СТО СМК Форма документа Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта Читать онлайн бесплатно

Лист 1.1. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 1

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

	Наименование укрупненного ресурса	1 фаза						Базовый план по проекту	Прогноз по проекту	Остаток по статье до конца проекта
		базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей	отклонение факта с учетом резервов
		базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)		от базового плана	от сформированного фонда
1		2	3	4	5	6=5-2	7=5-3	8	9	10=8-5
Доходы - всего
	по проекту
	проект 1 (при наличии)
	проект 2 (при наличии)
	прочие (при наличии)
Стоимость продуктов реализации
	по проекту
	проект 1 (при наличии)
	проект 2 (при наличии)
	прочие (при наличии)
Объем услуг, ед. изм.
Расходы - всего
	по проекту
	прочие (при наличии)
Корректировка по переоценке ОС
Налог на прибыль			х
Прибыль до расчета резервов
Резервы по проекту		х	х		х			х
	резерв по сомнительным долгам	х	х		х			х
	резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций	х	х		х			х
	резерв на ФОБ	х	х		х			х
	резерв на ФОТ	х	х		х			х
	резерв на материалы	х	х		х			х
	резерв на вознаграждение	х	х		х			х
Корректировка по выручке		х	х		х			х
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
Чистая прибыль
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
Чистая прибыль с учетом отклонения

Общество

Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 1.2. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

руб. ( 2 фаза)

наименование укрупненного ресурса

1 фаза

2 фаза

нарастающим итогом с начала проекта

Базовый план по проекту

Прогноз по проекту

Остаток по статье до конца проекта

факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей

базовый план

сформировано фондов

факт (использовано фондов)

факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей

отклонение факта с учетом резервов

базовый план

сформировано фондов

факт (использовано фондов)

факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей

отклонение факта с учетом резервов

от базового плана

от сформированного фонда

от базового плана

от сформированного фонда

7=6-3

8=6-4

9=пл1ф+3

10=фонд1ф+4

11=2+5

12=фактр1ф+6

13=12-9

14=12-10

17=15-12

Доходы - всего

по проекту

проект 1 (при наличии)

проект 2 (при наличии)

прочие (при наличии)

Стоимость продуктов реализации

по проекту

проект 1 (при наличии)

проект 2 (при наличии)

прочие (при наличии)

Объем услуг, ед. изм.

Расходы - всего

по проекту

прочие (при наличии)

Корректировка по переоценке ОС

Налог на прибыль, руб.

Прибыль до расчета резервов

Резервы по проекту

резерв по сомнительным долгам

резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций

резерв на ФОБ

резерв на ФОТ

резерв на материалы

резерв на вознаграждение

Корректировка по выручке

Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода

Чистая прибыль

Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта

Общество

Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 1.3. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

руб. (3 фаза)

наименование укрупненного ресурса

1 фаза

2 фаза

3 фаза

нарастающим итогом с начала проекта

Базовый план по проекту

Прогноз по проекту

Остаток по статье до конца проекта

факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей

базовый план

сформировано фондов

факт (использовано фондов)

факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей

отклонение факта с учетом резервов

базовый план

сформировано фондов

факт (использовано фондов)

факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей

отклонение факта с учетом резервов

от базового плана

от сформированного фонда

от базового плана

от сформированного фонда

8=7-4

9=7-5

10=пл1ф+пл2ф+4

11=фонд1ф+фонд2ф+5

12=ф1+ф2+6

13=фактр1ф+фактр2ф+7

14=13-10

15=13-9

18=16-13

Доходы - всего

по проекту

проект 1 (при наличии)

проект 2 (при наличии)

прочие (при наличии)

Стоимость продуктов реализации

по проекту

проект 1 (при наличии)

проект 2 (при наличии)

прочие (при наличии)

Объем услуг, ед. изм.

Расходы - всего

по проекту

прочие (при наличии)

Корректировка по переоценке ОС

Налог на прибыль, руб.

Прибыль до расчета резервов

Резервы по проекту

резерв по сомнительным долгам

резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций

резерв на ФОБ

резерв на ФОТ

резерв на материалы

резерв на вознаграждение

Корректировка по выручке

Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода

Чистая прибыль

Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта

Чистая прибыль с учетом отклонения

Общество

Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 1.4. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 4

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

руб. (4 фаза)

наименование укрупненного ресурса

1 фаза

2 фаза

3 фаза

4 фаза

нарастающим итогом с начала проекта

факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей

базовый план

сформировано фондов

факт (использовано фондов)

факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей

отклонение факта с учетом резервов

базовый план

сформировано фондов

факт (использовано фондов)

факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей

отклонение факта с учетом резервов

от базового плана

от сформированного фонда

от базового плана

от сформированного фонда

9=8-5

10=8-6

11=пл1ф+пл2ф+пл3ф+5

12=фонд1ф+фонд2ф+фонд3ф+6

13=ф1+ф2+ф3+7

14=фактр1ф+фактр2ф+фактр3ф+8

15=14-11

16=14-12

Доходы - всего

по проекту

проект 1 (при наличии)

проект 2 (при наличии)

прочие (при наличии)

Стоимость продуктов реализации

по проекту

проект 1 (при наличии)

проект 2 (при наличии)

прочие (при наличии)

Объем услуг, ед. изм.

Расходы - всего

по проекту

прочие (при наличии)

Корректировка по переоценке ОС

Налог на прибыль, руб.

Прибыль до расчета резервов

Резервы по проекту

резерв по сомнительным долгам

резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций

резерв на ФОБ

резерв на ФОТ

резерв на материалы

резерв на вознаграждение

Корректировка по выручке

Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода

Чистая прибыль

Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта

Чистая прибыль с учетом отклонения

Общество

Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.1. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

руб. (1 фаза)

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало проекта	На конец 1-й фазы проекта	На конец 2-й фазы проекта	На конец 3-й фазы проекта	На конец 4-й фазы проекта

	I. Активы
1	Нематериальные активы	1110
2	Основные средства	1150
3	Незавершенное строительство	1190
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160
4	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1170+1240
5	Прочие внеоборотные активы (2)	1120+1130+ 1140+1180+1190
6	Запасы	1210
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
8	Дебиторская задолженность (3)	1230
9	Денежные средства	1250
10	Прочие оборотные активы	1260
11	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)
	II. Пассивы
12	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410
13	Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1420+1430+1450
14	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510
15	Кредиторская задолженность	1520
16	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207
17	Резервы предстоящих расходов	1540
18	Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550
19	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)	1700
20	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).
21	Резервы (сумма данных пунктов 22-27)
22	Резерв по сомнительным долгам
23	Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций
24	Резерв на ФОБ
25	Резерв на ФОТ
26	Резерв на материалы
27	Резерв на вознаграждение
28	Корректировка по балансовой стоимости ОС
29	Корректировка по выручке
30	Корректировка по себестоимости
31	Доходы будущих периодов
32	Дивиденды к начислению
33	Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)
	план
	факт
34	Приращение СЧА
	план
	факт
35	Приращение СЧА накопленным итогом
	план
	факт
	прогноз

Общество

Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 2

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

руб. (2 фаза)

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало проекта	На конец 1-й фазы проекта	На конец 2-й фазы проекта	На конец 3-й фазы проекта	На конец 4-й фазы проекта

	I. Активы
1	Нематериальные активы	1110
2	Основные средства	1150
3	Незавершенное строительство	1190
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160
4	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1170+1240
5	Прочие внеоборотные активы (2)	1120+1130+ 1140+1180+1190
6	Запасы	1210
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
8	Дебиторская задолженность (3)	1230
9	Денежные средства	1250
10	Прочие оборотные активы	1260
11	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)
	II. Пассивы
12	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410
13	Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1420+1430+1450
14	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510
15	Кредиторская задолженность	1520
16	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207
17	Резервы предстоящих расходов	1540
18	Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550
19	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)	1700
20	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).
21	Резервы (сумма данных пунктов 22-27)
22	Резерв по сомнительным долгам
23	Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций
24	Резерв на ФОБ
25	Резерв на ФОТ
26	Резерв на материалы
27	Резерв на вознаграждение
28	Корректировка по балансовой стоимости ОС
29	Корректировка по выручке
30	Корректировка по себестоимости
31	Доходы будущих периодов
32	Дивиденды к начислению
33	Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)
	план
	факт
34	Приращение СЧА
	план
	факт
35	Приращение СЧА накопленным итогом
	план
	факт
	прогноз

Общество

Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.3. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 3

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

руб. (3 фаза)

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало проекта	На конец 1-й фазы проекта	На конец 2-й фазы проекта	На конец 3-й фазы проекта	На конец 4-й фазы проекта

	I. Активы
1	Нематериальные активы	1110
2	Основные средства	1150
3	Незавершенное строительство	1190
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160
4	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1170+1240
5	Прочие внеоборотные активы (2)	1120+1130+ 1140+1180+1190
6	Запасы	1210
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
8	Дебиторская задолженность (3)	1230
9	Денежные средства	1250
10	Прочие оборотные активы	1260
11	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)
	II. Пассивы
12	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410
13	Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1420+1430+1450
14	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510
15	Кредиторская задолженность	1520
16	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207
17	Резервы предстоящих расходов	1540
18	Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550
19	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)	1700
20	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).
21	Резервы (сумма данных пунктов 22-27)
22	Резерв по сомнительным долгам
23	Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций
24	Резерв на ФОБ
25	Резерв на ФОТ
26	Резерв на материалы
27	Резерв на вознаграждение
28	Корректировка по балансовой стоимости ОС
29	Корректировка по выручке
30	Корректировка по себестоимости
31	Доходы будущих периодов
32	Дивиденды к начислению
33	Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)
	план
	факт
34	Приращение СЧА
	план
	факт
35	Приращение СЧА накопленным итогом
	план
	факт
	прогноз

Общество

Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.4. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

руб. (4 фаза)

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало проекта	На конец 1-й фазы проекта	На конец 2-й фазы проекта	На конец 3-й фазы проекта	На конец 4-й фазы проекта

	I. Активы
1	Нематериальные активы	1110
2	Основные средства	1150
3	Незавершенное строительство	1190
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160
4	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1170+1240
5	Прочие внеоборотные активы (2)	1120+1130+ 1140+1180+1190
6	Запасы	1210
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
8	Дебиторская задолженность (3)	1230
9	Денежные средства	1250
10	Прочие оборотные активы	1260
11	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)
	II. Пассивы
12	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410
13	Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1420+1430+1450
14	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510
15	Кредиторская задолженность	1520
16	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207
17	Резервы предстоящих расходов	1540
18	Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550
19	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)	1700
20	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).
21	Резервы (сумма данных пунктов 22-27)
22	Резерв по сомнительным долгам
23	Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций
24	Резерв на ФОБ
25	Резерв на ФОТ
26	Резерв на материалы
27	Резерв на вознаграждение
28	Корректировка по балансовой стоимости ОС
29	Корректировка по выручке
30	Корректировка по себестоимости
31	Доходы будущих периодов
32	Дивиденды к начислению
33	Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)
	план
	факт
34	Приращение СЧА
	план
	факт
35	Приращение СЧА накопленным итогом
	план
	факт

Общество

Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.5. Расчет стоимости чистых активов в разрезе инвестиционных проектов на конец проекта

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РАЗРЕЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА КОНЕЦ ПРОЕКТА

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало проекта				На конец 4-й фазы проекта
	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	Инвестиционные проекты Общества	Проект 1	Проект 2	Проект 3	Инвестиционные проекты Общества	Проект 1	Проект 2	Проект 3

	I. Активы
1	Нематериальные активы	1110
2	Основные средства	1150
3	Незавершенное строительство	1190
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160
4	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1170+1240
5	Прочие внеоборотные активы (2)	1120+1130+ 1140+1180+1190
6	Запасы	1210
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
8	Дебиторская задолженность (3)	1230
9	Денежные средства	1250
10	Прочие оборотные активы	1260
11	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)
	II. Пассивы
12	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410
13	Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1420+1430+1450
14	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510
15	Кредиторская задолженность	1520
16	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207
17	Резервы предстоящих расходов	1540
18	Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550
19	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)	1700
20	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).
21	Резервы (сумма данных пунктов 22-27)
22	Резерв по сомнительным долгам
23	Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций
24	Резерв на ФОБ
25	Резерв на ФОТ
26	Резерв на материалы
27	Резерв на вознаграждение
28	Корректировка по балансовой стоимости ОС
29	Корректировка по выручке
30	Корректировка по себестоимости
31	Доходы будущих периодов
32	Дивиденды к начислению
33	Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)
	план
	факт
34	Приращение СЧА
	план
	факт
35	Приращение СЧА накопленным итогом
	план
	факт

Общество

Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

СПРАВКА О НАЛИЧИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА

(по состоянию на ________)

Контрагент	РСД на начало проекта		РСД на конец _-й фазы проекта		Списание дебиторской задолженности	Снижение (-) /повышение (+) РСД	в том числе:
Контрагент	сумма, руб.	в том числе по БУ (счет 63)	сумма, руб.	в том числе по БУ (счет 63)	Списание дебиторской задолженности	Снижение (-) /повышение (+) РСД	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	0
						0	0	0	0
						0	0	0	0
						0	0	0	0
						0	0	0	0
						0	0	0	0
итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общество

Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

СТО СМК Форма документа Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта

Лист 1.1. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 1

Лист 1.2. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 2

Лист 1.3. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 3

Лист 1.4. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 4

Лист 2.1. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 1

Лист 2.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 2

Лист 2.3. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 3

Лист 2.4. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

Лист 2.5. Расчет стоимости чистых активов в разрезе инвестиционных проектов на конец проекта

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

Калькуляторы

Аккаунт