Сделка "без цены" - сделка "сплит" или "внутридневной сплит", по которой в момент заключения сделки курс сделки не зафиксирован, но определен порядок его расчета.
Сделка с одновременным исполнением обязательств - сделка, по которой совпадают даты валютирования по расчетам в российских рублях и в долларах США, за исключением сделок "внутридневной сплит".
Сделка с исполнением обязательств через СЭЛТ ММВБ ("switch MICEX") - сделка, исполнение обязательств по которой осуществляется Сторонами в соответствии с порядком исполнения обязательств по внесистемным сделкам в соответствии с Правилами проведения операций по покупке-продаже иностранной валюты на Московской межбанковской валютной бирже.
В зависимости от даты валютирования сделки с одновременным исполнением обязательств и сделки "внутридневной сплит" подразделяются на следующие типы:
Сделка "сегодня" ("tod") - сделка с датой валютирования по обязательству Контрагента в день заключения сделки;
Сделка "завтра" ("tom") - сделка с датой валютирования по обязательству Контрагента в первый рабочий день, следующий за днем заключения сделки;
Сделка "спот" ("spot") - сделка с датой валютирования по обязательству Контрагента на второй рабочий день, следующий за днем заключения сделки;
Срочная сделка ("forward") - сделка с датой валютирования по обязательству Контрагента не ранее третьего рабочего дня, следующего за днем заключения сделки.
Существенные условия сделки:
- вид сделки, если он отличается от "внутридневной сплит";
- сумма обязательства каждой из Сторон по покупке или продаже долларов США в абсолютной величине;
- курс(ы) сделки или порядок его определения;
- даты валютирования по расчетам в российских рублях и в долларах США или тип сделки;
- измененные платежные реквизиты в случае, если они отличаются от платежных реквизитов, указанных в Разделе 10 настоящего Договора.
Банк-корреспондент - иностранный банк, в котором Банку открыт корреспондентский счет в долларах США, используемый для расчетов по сделкам.
Подтверждение сделки - сообщение, переданное одной Стороной другой Стороне посредством систем СВИФТ (формат МТ300) или ТЕЛЕКС, подтверждающее существенные условия заключенной сделки.
Дилеры - лица, уполномоченные Сторонами заключать сделки на условиях настоящего Договора.
Рабочий день:
- для расчетов в российских рублях - календарный день, не являющийся выходным или праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- для расчетов в долларах США - календарный день, не являющийся выходным или праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в который банки в США открыты для осуществления операций.
3. Порядок заключения сделок
3.1. Сделки в рамках настоящего Договора заключаются в результате переговоров дилеров по системе "Рейтерс-дилинг", а также посредством факсимильной связи.
3.2. Сделка считается заключенной с момента достижения между дилерами Сторон согласия по всем существенным условиям сделки.
3.3. Предложение заключить сделку на определенных условиях, направленное с использованием факсимильной связи, является офертой, действующей в течение 30 минут с момента ее отправки Стороной, предлагающей заключить сделку. Сделка считается заключенной с момента получения Стороной, направившей предложение, факсимильного сообщения с акцептом всех существенных условий сделки от другой Стороны. Факсимильные сообщения, которыми обмениваются Дилеры Сторон, должны содержать их подписи.
3.4. Если при заключении сделки не оговорено иное, сделка считается заключенной на условии "внутридневной сплит" (по сделке "валютный своп" - на условии "внутридневной сплит" по обеим сделкам купли-продажи долларов США, входящим в сделку "валютный своп").
3.5. Если при заключении сделки платежные реквизиты не были согласованы, то условием сделки являются платежные реквизиты, указанные в Разделе 10 настоящего Договора.
3.6. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к специальным каналам связи, предусмотренным настоящим Договором.
3.7. Распечатки переговоров по системе "Рейтерс-дилинг" или распечатки факсимильных сообщений признаются Сторонами доказательством факта заключения сделки и принимаются в данном качестве при разрешении возникших споров по заключенным сделкам.
3.8. Контрагент обязуется в течение рабочего дня с 9.30 до 17.30 по московскому времени осуществлять для Банка котировку долларов США за российские рубли на сумму до 10 млн. долл. США с разницей между курсами покупки и продажи не более 0,02 рубля и с обязательством заключить сделку "завтра" с Банком по указанной котировке в случае согласия Банка.
3.9. После заключения сделки, кроме сделок с исполнением обязательств через СЭЛТ ММВБ, Стороны обмениваются подтверждениями сделки:
3.9.1. по сделкам "сегодня", заключенным до 14.00 по московскому времени (в пятницу и предпраздничные дни до 13.00 по московскому времени) - не позднее 15.30 по московскому времени дня заключения сделки (в пятницу и предпраздничные дни не позднее 14.30 по московскому времени);
3.9.2. по сделкам "без цены" - не позднее 15.30 по московскому времени дня фиксации курса сделки (в пятницу и предпраздничные дни не позднее 14.30 по московскому времени);
3.9.3. по прочим сделкам - не позднее 10.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем заключения сделки.
3.10. В случае расхождения условий заключенной сделки с условиями, содержащимися в подтверждении сделки, Стороны стремятся урегулировать возникшие разногласия в течение рабочего дня, установленного для обмена подтверждениями сделки согласно пункту 3.9 настоящего Договора. При этом сделка подлежит исполнению на условиях, оговоренных при ее заключении.
3.11. Изменение существенных условий сделки или расторжение сделки возможны по взаимному согласию Сторон (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Договора). При этом Стороны обмениваются соответствующими сообщениями по системе "Рейтерс-дилинг" или факсимильной связи (согласно процедуре, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего Договора) с последующим подтверждением по системам СВИФТ или ТЕЛЕКС.
4. Общие условия исполнения сделки
4.1. Каждая Сторона обязана исполнять обязательства по сделкам с соблюдением всех условий сделок, согласованных Сторонами при их заключении, а также при подтверждении результатов зачета встречных однородных обязательств (далее - Зачет). При этом зачисление российских рублей осуществляется одной суммой, согласованной при заключении сделки (подтверждении результатов Зачета).
4.2. По сделкам с предварительным исполнением обязательства Контрагентом Банк осуществляет перечисление денежных средств Контрагенту в российских рублях или в долларах США только после зачисления Контрагентом долларов США или российских рублей на согласованный при заключении сделки счет Банка в полном объеме в соответствии с условиями заключенной сделки либо в соответствии с условиями Зачета, если обязательства по такой сделке прекращаются Зачетом согласно Разделу 5 настоящего Договора.
4.3. По сделкам "внутридневной сплит", если иное не оговорено в момент заключения сделки, Банк исполняет обязательство в следующем порядке.
4.3.1. Банк осуществляет перечисление средств в долларах США:
4.3.1.1. в день зачисления российских рублей на согласованный при заключении сделки счет Банка в ОПЕРУ-1, в случае их зачисления не позже 3-го рейса (в пятницу и предпраздничные дни не позже 2-го рейса) системы многорейсовой обработки платежей в московском регионе;
4.3.1.2. в первый рабочий день, следующий за днем зачисления российских рублей на согласованный при заключении сделки счет Банка в ОПЕРУ-1, в случае их зачисления позже 3-го рейса (в пятницу и предпраздничные дни позже 2-го рейса) системы многорейсовой обработки платежей в московском регионе.
4.3.2. Банк осуществляет перечисление средств в российских рублях:
4.3.2.1. в день зачисления долларов США на согласованный при заключении сделки счет Банка в банке-корреспонденте, в случае их зачисления не позже 16.30 по московскому времени (в пятницу и предпраздничные дни не позже 15.30 по московскому времени);
4.3.2.2. в первый рабочий день, следующий за днем зачисления долларов США на согласованный при заключении сделки счет Банка в банке-корреспонденте, в случае их зачисления позже 16.30 по московскому времени (в пятницу и предпраздничные дни позже 15.30 по московскому времени).
4.4. Подтверждением зачисления долларов США на счет Банка является соответствующее сообщение СВИФТ МТ 910 (подтверждение о кредитовании), полученное Банком от банка-корреспондента. Временем зачисления долларов США на счет Банка является время получения Банком соответствующего сообщения СВИФТ МТ 910.
4.5. Подтверждением зачисления российских рублей на счет Банка являются сведения, предоставляемые Межрегиональным центром информатизации при Банке России о зачислении соответствующего платежа на лицевой счет Банка.
5. Прекращение обязательств по сделкам зачетом
5.1. По заключенным на условиях настоящего Договора сделкам по взаимной договоренности Сторон может осуществляться Зачет обязательств в каждой из валют, исполнение которых приходится на дату осуществления Зачета. При этом Зачет осуществляется следующим образом:
5.1.1. Если общая сумма обязательств одной Стороны в одной валюте превышает общую сумму обязательств другой Стороны в этой валюте, то разница подлежит выплате на дату исполнения обязательств по сделкам той Стороной, которая имеет большую сумму обязательств.