2. Гр. 5 = гр. 3 * гр. 4.
3. Гр. 11 = (гр. 7 + гр. 8 * гр. 9) * (1 + гр. 10).
4. Гр. 12 = гр. 6 * гр. 11 * 
.
.5. Гр. 14 = (гр. 5 + гр. 12) / (гр. 3 + гр. 6 * ).
).6. Гр. 15 = гр. 13 * гр. 14 * .
.7. Гр. 16 = гр. 3 + гр. 6 * - гр. 13 * .
- гр. 13 * .8. Гр. 17 = гр. 14.
9. Гр. 18 = гр. 5 + гр. 12 - гр. 15.
Приложение 4.6 Смета расходов
тыс. руб.
N п/п | Показатели | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | ||
| - расходы на сырье и материалы | |||
| - расходы на топливо | |||
| - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | |||
| - расходы на холодную воду | |||
| - расходы на теплоноситель | |||
| - амортизация основных средств и нематериальных активов | |||
| - оплата труда | |||
| - отчисления на социальные нужды | |||
| - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | |||
| - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | |||
| - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | |||
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | |||
| - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | |||
| - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | |||
| - расходы на служебные командировки | |||
| - расходы на обучение персонала | |||
| - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | |||
| - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией реализацией продукции, в том числе | |||
| - налог на имущество организаций | |||
| - земельный налог | |||
| - транспортный налог | |||
| - водный налог | |||
| - прочие налоги | |||
| II. | Внереализационные расходы, всего | ||
| - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | |||
| - расходы по сомнительным долгам | |||
| - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | |||
| - другие обоснованные расходы, в том числе | |||
| - расходы на услуги банков | |||
| - расходы на обслуживание заемных средств | |||
| III. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | ||
| - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | |||
| - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | |||
| - резервный фонд | |||
| - прочие расходы | |||
| IV. | Налог на прибыль | ||
| V. | Расчетная предпринимательская прибыль | ||
| VI. | Выпадающие доходы/экономия средств | ||
| VII | Необходимая валовая выручка, всего | ||
| VII.1 | - на производство электрической энергии | ||
| VII.2 | - на производство тепловой энергии | ||
| VII.3 | - на производство теплоносителя | ||
| VII.4 | - прочая продукция |
Примечания:
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки VII.1 - VII.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
3. К таблице прилагаются дополнительные материалы, содержащие обоснованный расчет по каждой статье затрат (с указанием плановых (расчетных) цен, экономически обоснованных объемов и применяемых индексов, норм и нормативов расчета) с учетом приложений 4.4, 4.7 - 4.10.
Приложение 4.7 Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
N п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн. кВт·ч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф | Затраты на покупку, тыс. руб. | ||||
одноставочный | двухставочный | энергии | мощности | всего | |||||
ставка за мощность | ставка за энергию | ||||||||
руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) | руб./МВ т в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./ тыс. кВт·ч (руб./ Гкал) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Базовый период | |||||||||
1 | Электрическая энергия, в том числе: | ||||||||
1.1 | оптовый рынок | ||||||||
1.1.1 | поставщик 1 | ||||||||
1.1.2 | ... | ||||||||
... | |||||||||
1.2 | розничный рынок | ||||||||
1.2.1 | поставщик 1 | ||||||||
1.2.2 | ... | ||||||||
2 | Тепловая энергия, в том числе: | ||||||||
2.1 | поставщик 1 | ||||||||
2.2 | поставщик 2 | ||||||||
2.3 | ... | ||||||||
... | |||||||||
n | Итого | ||||||||
Период регулирования | |||||||||
1 | Электрическая энергия, в том числе: | ||||||||
1.1 | оптовый рынок | ||||||||
1.1.1 | поставщик 1 | ||||||||
1.1.2 | ... | ||||||||
... | |||||||||
1.2 | розничный рынок | ||||||||
1.2.1 | поставщик 1 | ||||||||
1.2.2 | ... | ||||||||
2 | Тепловая энергия | ||||||||
2.1 | поставщик 1 | ||||||||
2.2 | поставщик 2 | ||||||||
2.3 | ... | ||||||||
... | |||||||||
n | Итого | ||||||||
Приложение 4.8 Расходы на приобретение холодной воды и теплоносителя
N п.п. | Вид сырья и материалов | Базовый период | Период регулирования | ||||
Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение | ||
м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Расходы на холодную воду, в том числе | ||||||
1.1 | - на производство электрической энергии | ||||||
1.2 | - на производство тепловой энергии | ||||||
1.3 | - на производство теплоносителя | ||||||
1.4 | - прочая продукция | ||||||
2 | Расходы на теплоноситель | ||||||
Примечания:
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 1.1 - 1.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
3. Гр. 5 = гр. 3 * гр. 4.
4. Гр. 8 = гр. 6 * гр. 7.
Приложение 4.9 Расчет расходов на оплату труда
N п. п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Численность | |||
| 1.1. | Нормативная численность | чел. | ||
| в т.ч. привлеченный персонал | чел. | |||
| 1.2. | Нормативная численность ППП | чел. | ||
| без привлеченного персонала | чел. | |||
| 1.3. | Фактическая численность | чел. | ||
| % отношения факта к нормативу | % | |||
| 1.4. | Численность на вводы по нормативу | чел. | ||
| 1.5. | Численность, принятая для расчета | чел. | ||
2. | Средняя зарплата | |||
| 2.1. | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб. | ||
| 2.1. | Дефлятор по заработной плате | |||
| 2.2. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | ||
| 2.3. | Средняя ступень оплаты труда | |||
| 2.3. | Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда | |||
| 2.3. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | руб. | ||
| 2.6. | Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника: | |||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
| 2.7. | Текущее премирование: | |||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
| 2.8. | Вознаграждение за выслугу лет: | |||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
| 2.9. | Выплаты по итогам года: | |||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
2.10. | ||||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
2.11. | ||||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
2.12. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки: | |||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
3. | ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. |
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. | Расчет ФОТ (вкл. в расходы на производство продукции (услуг)) | |||
| 4.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | ||
| 4.2. | Выплаты в соответствии с порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан <*> | тыс. руб. | ||
| 4.3. | Прочие | тыс. руб. | ||
| Количество месяцев в периоде регулирования | ||||
| 4.4. | ИТОГО средства на оплату труда ППП | тыс. руб. | ||
4.4.1 | - на производство электрической энергии | |||
4.4.2 | - на производство тепловой энергии | |||
4.4.3 | - на производство теплоносителя | |||
4.4.4 | - прочая продукция | |||
5. | Расчет по непромышленной группе (вкл. в балансовую прибыль) | |||
| 5.1. | Фактическая численность | чел. | ||
| 5.2. | Планируемая численность | чел. | ||
| 5.3. | Расчетная средняя зарплата | руб. | ||
| 5.4. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | ||
| 5.5. | По постановлению N 1206 от 03.11.94 | тыс. руб. | ||
| 5.6. | ИТОГО ФОТ непром. группы | тыс. руб. | ||
5.6.1 | - на производство электрической энергии | тыс. руб | ||
5.6.2 | - на производство тепловой энергии | тыс. руб | ||
5.6.3 | - на производство теплоносителя | тыс. руб | ||
5.6.4 | - прочая продукция | тыс. руб | ||
| 5.7. | Коэффициент для расчета по непром. группе | % |
--------------------------------
<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 13, ст. 1559; N 22, ст. 2809).
Примечания:
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 4.4.1 - 4.4.4, 5.6.1 - 5.6.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
Приложение 4.10 Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Первоначальная стоимость осн. фондов на начало периода | тыс. руб. | ||
| Здания | тыс. руб. | |||
| Сооружения | тыс. руб. | |||
| Передаточные устройства | тыс. руб. | |||
| Машины и оборудование | тыс. руб. | |||
| в т.ч. - силовые машины | тыс. руб. | |||
| - рабочие машины | тыс. руб. | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | тыс. руб. | |||
| - вычислительная техника | тыс. руб. | |||
| - прочие машины | тыс. руб. | |||
| Транспортные средства | тыс. руб. | |||
| Инструмент | тыс. руб. | |||
| Производственный инвентарь | тыс. руб. | |||
| Прочие основные производственные фонды | тыс. руб. | |||
2. | Переоценка стоимости осн. фондов (только положительная или отрицательная разница относительно первоначальной стоимости осн. фондов) | тыс. руб. | ||
| Здания | тыс. руб. | |||
| Сооружения | тыс. руб. | |||
| Передаточные устройства | тыс. руб. | |||
| Машины и оборудование | тыс. руб. | |||
| в т.ч. - силовые машины | тыс. руб. | |||
| - рабочие машины | тыс. руб. | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | тыс. руб. | |||
| - вычислительная техника | тыс. руб. | |||
| - прочие машины | тыс. руб. | |||
| Транспортные средства | тыс. руб. | |||
| Инструмент | тыс. руб. | |||
| Производственный инвентарь | тыс. руб. | |||
| Прочие основные производственные фонды | тыс. руб. | |||
3. | Ввод основных производственных фондов | тыс. руб. | ||
| Здания | тыс. руб. | |||
| Сооружения | тыс. руб. | |||
| Передаточные устройства | тыс. руб. | |||
| Машины и оборудование | тыс. руб. | |||
| в т.ч. - силовые машины | тыс. руб. | |||
| - рабочие машины | тыс. руб. | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | тыс. руб. | |||
| - вычислительная техника | тыс. руб. | |||
| - прочие машины | тыс. руб. | |||
| Транспортные средства | тыс. руб. | |||
| Инструмент | тыс. руб. | |||
| Производственный инвентарь | тыс. руб. | |||
| Прочие основные производственные фонды | тыс. руб. | |||
4. | Выбытие основных производственных фондов | тыс. руб. | ||
| Здания | тыс. руб. | |||
| Сооружения | тыс. руб. | |||
| Передаточные устройства | тыс. руб. | |||
| Машины и оборудование | тыс. руб. | |||
| в т.ч. - силовые машины | тыс. руб. | |||
| - рабочие машины | тыс. руб. | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | тыс. руб. | |||
| - вычислительная техника | тыс. руб. | |||
| - прочие машины | тыс. руб. | |||
| Транспортные средства | тыс. руб. | |||
| Инструмент | тыс. руб. | |||
| Производственный инвентарь | тыс. руб. | |||
| Прочие основные производственные фонды | тыс. руб. | |||
5. | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | ||
| Здания | тыс. руб. | |||
| Сооружения | тыс. руб. | |||
| Передаточные устройства | тыс. руб. | |||
| Машины и оборудование | тыс. руб. | |||
| в т.ч. - силовые машины | тыс. руб. | |||
| - рабочие машины | тыс. руб. | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | тыс. руб. | |||
| - вычислительная техника | тыс. руб. | |||
| - прочие машины | тыс. руб. | |||
| Транспортные средства | тыс. руб. | |||
| Инструмент | тыс. руб. | |||
| Производственный инвентарь | тыс. руб. | |||
| Прочие основные производственные фонды | тыс. руб. | |||
6. | Норма амортизационных отчислений | |||
| Здания | % | |||
| Сооружения | % | |||
| Передаточные устройства | % | |||
| Машины и оборудование | % | |||
| в т.ч. - силовые машины | % | |||
| - рабочие машины | % | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | % | |||
| - вычислительная техника | % | |||
| - прочие машины | % | |||
| Транспортные средства | % | |||
| Инструмент | % | |||
| Производственный инвентарь | % | |||
| Прочие основные производственные фонды | % | |||
7. | Сумма амортизационных отчислений | тыс. руб. | ||
| Здания | тыс. руб. | |||
| Сооружения | тыс. руб. | |||
| Передаточные устройства | тыс. руб. | |||
| Машины и оборудование | тыс. руб. | |||
| в т.ч. - силовые машины | тыс. руб. | |||
| - рабочие машины | тыс. руб. | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | тыс. руб. | |||
| - вычислительная техника | тыс. руб. | |||
| - прочие машины | тыс. руб. | |||
| Транспортные средства | тыс. руб. | |||
| Инструмент | тыс. руб. | |||
| Производственный инвентарь | тыс. руб. | |||
| Прочие основные производственные фонды | тыс. руб. | |||
| 7.1 | - на производство электрической энергии | тыс. руб. | ||
| 7.2 | - на производство тепловой энергии | тыс. руб. | ||
| 7.3 | - на производство теплоносителя | тыс. руб. | ||
| 7.4 | - прочая продукция | тыс. руб. |
Примечания:
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 7.1 - 7.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
Приложение 4.11 Расчет источников финансирования капитальных вложений
тыс. руб.
N п/п | Наименование | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Объем капитальных вложений - всего | ||
| в том числе: | |||
1.1 | - на производственное и научно-техническое развитие | ||
1.2 | - на непроизводственное развитие | ||
| Объем капитальных вложений, в том числе: | |||
1.3 | - на производство электрической энергии | ||
1.4 | - на производство тепловой энергии | ||
1.5 | - на производство теплоносителя | ||
1.6 | - прочая продукция | ||
2 | Финансирование капитальных вложений | ||
| из средств - всего | |||
2.1 | Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%) | ||
2.1.1 | в т.ч. за счет переоценки основных средств и нематериальных активов | ||
2.2 | Неиспользованных средств на начало года | ||
2.3 | Федерального бюджета | ||
2.4 | Местного бюджета | ||
2.5 | Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета | ||
2.6 | Прочих | ||
2.7 | Средства, полученные от реализации ценных бумаг | ||
2.8 | Кредитные средства | ||
2.9 | Итого по пп. 2.1 - 2.8 | ||
| 2.10 | Прибыль (п. 1 - п. 2.9): | ||
| Финансирование капитальных вложений, в том числе: | |||
| 2.11 | - на производство электрической энергии | ||
| 2.12 | - на производство тепловой энергии | ||
| 2.13 | - на производство теплоносителя | ||
| 2.14 | - прочая продукция |
Примечания:
1. Представляется одновременно с копией утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проектом инвестиционной программы).
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 1.3 - 1.6, 2.11 - 2.14 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
Приложение 4.12 Справка об объектах капитальных вложений
тыс. руб.
Наименование объекта капитальных вложений | Утверждено на базовый период | Выполнено в течение базового периода | Источник финансирования на базовый период | План на период регулирования | Источник финансирования на период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | |||||
в т.ч. | |||||
Примечания:
1. Заполняется по каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Представляется одновременно с копией утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проектом инвестиционной программы).