ДЕБЕТ
┌─────────────────────────────────┬───────────────────┐
От кого │счет N │ │
──────────────────┴─────────────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ Сумма цифрами │
──────────────────┬─────────────────────────────────┤ │
Получатель │счет N │ │
──────────────────┴─────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ в том числе │
ИНН КПП │ по символам: │
────────── ─────────────────── ───────────┼───────────────────┤
р/счет N ОКАТО │ │
────── ────────────────────────── ───────────┼─────────┬─────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
БИК │ │ │
───────────────────────────────────── ───────────┼─────────┼─────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
БИК │ │ │
───────────────────────────────────── ───────────┼─────────┼─────────┤
Сумма прописью │ │ │
────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
руб. коп.
──────────────────────────────────────────── ────────────────
Источник поступления (цифрами)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Бухгалтерский работник Кассовый работник
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение 7
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
┌─────────────────┐
│ Код формы │
│документа по ОКУД│
├─────────────────┤
│ 0402008 │
└─────────────────┘
┌─────────┐
Приходный кассовый ордер N │ │
└─────────┘
"___" __________ 20___ года
ДЕБЕТ
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
От кого │счет N │ │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ Сумма цифрами │
Получатель │счет N │ │
─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │
│счет N │ │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
ИНН КПП ОКАТО │ в том числе │
────────── ───────────────────────── ─────────────────┤ по символам: │
р/счет N │ │
──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┬─────────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
БИК │ │ │
───────────────────────────────────────────────── ──────────────────┼────────────┼─────────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
БИК │ │ │
───────────────────────────────────────────────── ──────────────────┼────────────┼─────────────┤
Сумма прописью с указанием наименования валюты │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Источник поступления
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпись вносителя Бухгалтерский работник Кассовый работник
Приложение 8
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
┌─────────────────┐
│ Код формы │
│документа по ОКУД│
├─────────────────┤
│ 0402300 │
└─────────────────┘
Препроводительная ведомость к сумке
┌─────────┐ ┌──────────────────────────┐
Ведомость к сумке N │ │ │ │
└─────────┘ │ │
│Сумка N ________________ │
"___" __________ 20___ года └──────────────────────────┘
ДЕБЕТ
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
От кого │счет N │ │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │
Получатель │счет N │ Сумма цифрами │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
ИНН КПП │ в том числе │
─────────────────── ───────────────────────────── ────────────────┤ по символам: │
р/счет N ОКАТО │ │
───────────────────────────────────── ────────────────────┼────────────┬─────────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
БИК │ │ │
──────────────────────────────────────────────────── ────────────────┼────────────┼─────────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
БИК │ │ │
──────────────────────────────────────────────────── ────────────────┼────────────┼─────────────┤
Сумма прописью │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
руб. коп. │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
Источник поступления │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
Номинал | Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках) | Сумма цифрами |
1 | 2 | 3 |
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года
Фактическая сумма | Сумма недостачи | Сумма излишка | Сомнительные денежные знаки | |
цифрами | цифрами | цифрами | сумма цифрами | реквизиты каждого сомнительного денежного знака |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кассовый работник | Контролирующий работник | Клиент | ||
┌─────────────────┐
│ Код формы │
│документа по ОКУД│
├─────────────────┤
│ 0402300 │
└─────────────────┘
┌─────────┐ ┌──────────────────────────┐
Накладная к сумке N │ │ │ │
└─────────┘ │ │
│Сумка N ________________ │
"___" __________ 20___ года └──────────────────────────┘
ДЕБЕТ
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
От кого │счет N │ │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤ │
Получатель │счет N │ Сумма цифрами │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
ИНН КПП │ в том числе │
─────────────────── ───────────────────────────── ────────────────┤ по символам: │
р/счет N ОКАТО │ │
───────────────────────────────────── ────────────────────┼────────────┬─────────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
БИК │ │ │
──────────────────────────────────────────────────── ────────────────┼────────────┼─────────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
БИК │ │ │
──────────────────────────────────────────────────── ────────────────┼────────────┼─────────────┤
Сумма прописью │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
руб. коп. │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
Источник поступления │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
Номинал | Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках) | Сумма цифрами |
1 | 2 | 3 |