Место печати
(штампа)
Приложение 16
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
Код формы документа по ОКУД | |
0402112 |
_________________________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование
кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование
кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование
кредитной организации, наименования филиала и ВСП)
Отчетная справка "___" __________ 20___ года
Получено для совершения операций в сумме: _______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Наименование валюты | Приход | Расход | Фамилии и подписи бухгалтерских работников | |||||
количество кассовых документов | сумма цифрами | количество кассовых документов | сумма цифрами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Остаток на конец дня в сумме: ___________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
_____________________________ ________________ _________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
_____________________________ ________________ _________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Приложение 17
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
Код формы документа по ОКУД | |
0402114 |
_________________________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование
кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование
кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование
кредитной организации, наименования филиала и ВСП)
Справка о кассовых оборотах "___" __________ 20___ года
Наименование | Приход | Расход | ||||
валюты | количество кассовых документов | сумма цифрами | количество кассовых документов | сумма цифрами | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
_____________________________ ________________ _________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
С данными бухгалтерского учета сверено:
_____________________________ ________________ _________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
Приложение 18
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
Код формы документа по ОКУД | |
0402007 |
┌───────┐ │ ┌───────┐
Приходно-расходный кассовый ордер N │ │ │ Приходно-расходный кассовый ордер N │ │
└───────┘ │ └───────┘
"__" _________ 20__ года │ "__" _________ 20__ года
│
ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ │ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
│
От кого │ Выдать
─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────
(фамилия, имя, отчество) │ (фамилия, имя, отчество)
│