После проведения документа и выгрузки в СЭД Lotus Notes основное средство выбывает из аренды.
При возврате ОС из аренды в бухгалтерском учете формируется проводка Кт 001.А субконто 1 арендодатель, субконто 2 основное средство на сумму остаточной стоимости основного средства. При этом если ОС было передано в аренду до переоценки, то и возврат из аренды должен производиться по старой стоимости (до переоценки).
Описание документа «Переоценка ОС» представлено в СТО МИ пользователя по работе с ПО «Учет ОС» (Амортизация).
Печатные формы документа
По кнопкам «Печать» → «Акт о возврате оборудования из аренды/проката» открывается форма выбора вида акта передачи (рисунок 80).
 | |
| 226 × 198 пикс. Открыть в новом окне | Выбор вида акта передачи |
После выбора вида акта для организаций с включенными режимами: «АОС доверенности», «Только МОЛ бух» печатная форма документа будет иметь вид, представленный на рисунке 81. В колонке «Комплектность» отображаются комплектующие ОС, количество комплектующих выводится в скобках.
 | |
| 850 × 867 пикс. Открыть в новом окне | |
Для организаций, по которым не установлен ни один из режимов работы «АОС доверенности» или «Только МОЛ бух» печатная форма документа будет иметь вид, представленный на рисунке 82.
 | |
| 840 × 869 пикс. Открыть в новом окне | Печатная форма документа |
Если признак «Комплектность» не установлен, то колонка «Комплектность» не отображается в печатной форме документа (рисунок 83).
 | |
| 1044 × 636 пикс. Открыть в новом окне | Печатная форма документа |
Документ «Авансовый отчет»
Внешний вид документа представлен на рисунке 84.
 | |
| 650 × 464 пикс. Открыть в новом окне | Форма документа "Авансовый отчет" |
Реквизиты документа:
- Номер
- Дата
- Организация (ссылка на справочник «Организации», обязательно для заполнения)
- Склад (ссылка на справочник «Склады (места хранения)», обязательно для заполнения только в том случае, если заполнена табличная часть «Товары»)
- Физ. лицо (ссылка на справочник «Физические лица», обязательно для заполнения)
- Признак «Проверено по БУ»
На вкладке «Прочее» отражаются наименования документов и подотчетные суммы по ним.
Реквизиты табличной части «Прочее» (обязательна для заполнения, если не заполнена таб. часть «Товары»):
- Вид вход. документа
- Номер документа сторонней организации
- Дата вход. документа
- Поставщик (ссылка на справочник «Контрагенты»)
- Счет фактура (ссылка на документ «Счета фактуры (полученные)»)
- Номенклатура (ссылка на справочник «Номенклатура»)
- Содержание
- Сумма
- Ставка НДС
- Сумма НДС
- Счет затрат (БУ)
- Субконто 1, 2, 3 (БУ)
- Основное средство (ссылка на справочник «Основные средства»)
- Событие ОС (ссылка на справочник «События с основными средствами»)
- Количество
- Признак «Не принимать в расходы»
- Признак «Через 10.П»
- Код строки
- Признак «Бланк строгой отчетности» – для установки признака необходима регистрация авансового отчета в книге покупок
- Вид расхода (ссылка на справочник «Назначения авансовых отчетов»)
Реквизиты табличной части «Товары» (обязательна для заполнения, если не заполнена таб. часть «Прочее»):
- Вид вход. документа
- Номер документа сторонней организации
- Дата вход. документа
- Поставщик
- Счет фактура
- Номенклатура
- Характеристика номенклатуры
- Количество
- Цена
- Сумма
- Ставка НДС
- Сумма НДС
- Счет учета (БУ)
- Способ принятия к НУ (ссылка на справочник «Способ принятия к налоговому учету»)
- Вид расхода (ссылка на справочник «Назначения авансовых отчетов»)
Внешний вид вкладки представлен на рисунке 85.
 | |
| 635 × 246 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Товары" |
Реквизиты табличной части «Авансы»:
- Номер
- Документ аванса (ссылка на документы: «Платежное поручение исходящее», «Расходный кассовый ордер»)
- Израсходовано
- Валюта – по умолчанию заполняется значением «руб.» (ссылка на справочник «Валюты»)
 | |
| 635 × 249 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Авансы" |
По кнопке «Заполнить» открывается форма подбора «Заполнение по документа», пример которой представлен на рисунке 86.
 | |
| 515 × 319 пикс. Открыть в новом окне | Форма "Заполнение по документам" |
В форме подбора документов аванса отображаются только те первичные документы, по которым не были израсходованы выделенные средства по документам:
- Расходный кассовый ордер с видом операции «Выдача денежных средств подотчетнику»
- Платежное поручение исходящее с видом операции «Выдача под авансовый отчет»
Форма содержит следующие реквизиты:
- Признак «Обработать» – при установке данного признака документ аванса будет перенесен в табличную часть
- Документ аванса – первичный документ, по которому в учете отражена «Выдача денежных средств подотчетнику» из кассы или «Перечисление подотчетному лицу» денежных средств с расчетного счета организации
- Валюта – по умолчанию заполняется значением «руб.»
- Сумма
- Вид расхода
Реквизиты табличной части «Дополнительно»:
- Услуга ИТ
 | |
| 634 × 88 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Дополнительно" |
Связь с ПУД
Пользователь имеет возможность вручную связать созданный и невыгруженный документ «Авансовый отчет» с карточкой ПУД в СЭД Lotus Notes.
Для этого необходимо открыть меню «Действия» выбрать кнопку «Связать с ПУД»
 | |
| 651 × 464 пикс. Открыть в новом окне | Связать с ПУД |
Печатные формы документа
Печатные формы документа открываются на просмотр по кнопке «Печать».
 | |
| 314 × 91 пикс. Открыть в новом окне | Открытие печатных форм документов |
Печатная форма «Авансовый отчет»
Внешний вид формы представлен на рисунке 87.
 | |
| 726 × 913 пикс. Открыть в новом окне | Печатная форма "Авансовый отчет" |
Печатная форма «Приходный ордер»
Пример внешнего вида печатной формы документа представлен на рисунке 88.
 | |
| 833 × 436 пикс. Открыть в новом окне | Печатная форма "Приходный ордер" |