Остатки по регистру «НДФЛ к зачету» берутся по документу-основанию «Заявка на платеж». Если остатков в регистре сводно по документу «Расчет по претензиям» меньше или заявка на платеж сделана не из задачи, документ не проводится.
Движения по регистру накопления «НДФЛ к зачету» (рисунок 66):
- Вид движения – расход;
- Физ. лицо определяется по каталожному номеру контрагента;
- Организация определяется из документа;
- Ставка налогообложения определяется из документа;
- Сумма НДФЛ к зачету.
Регистр закрывается по методу ФИФО, то есть сначала закрываются остатки по тем физ. лицам, по которым перечисления были ранее. При совпадении периода перечисления (дата + время) сумма разбивается пропорционально.
- Кред. документ – документ «Расчет по претензиям» документ-основание заявки на платеж.
 | |
| 784 × 465 пикс. Открыть в новом окне | |
Документ «Расходно-кассовый ордер» с видом операции «Выплата по претензиям»
Внешний вид аналогичен документу с видом операции «Расчеты с участниками общества» кроме вкладки «Реквизиты платежа» (рисунок 67).
 | |
| 1157 × 431 пикс. Открыть в новом окне | |
В блоке «Расшифровка платежа» предусмотрено поле «Договор».
Реквизит «Ставка налога» заполняется по умолчанию значением «13%» с возможностью изменения (рисунок 68).
 | |
| 728 × 472 пикс. Открыть в новом окне | |
Движения по регистру накопления «Итоги по договорам» аналогичны движениям по документу с видом операции «Расчеты с участниками общества» (рисунок 69).
 | |
| 966 × 240 пикс. Открыть в новом окне | |
Данный документ формируется при существующих остатках в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами», в противном случае – если еще нет документа «Расчет по претензиям», данный документ не проводится.
Если незакрытая сумма в разрезе договора и контрагента меньше, чем сумма, указанная в проводимом документе, появляется сообщение, документ не проводится
Движения по регистру «Взаиморасчеты с контрагентами» (рисунок 70):
- Вид движения – приход;
- Организация – организация;
- Вид взаиморасчетов – «Прочее»;
- Договор – доп. договор;
- Вид долга подбирается из полученных остатков в данном регистре;
- Кред. документ подбирается из полученных остатков в данном регистре;
- Сумма – сумма документа.
 | |
| 785 × 539 пикс. Открыть в новом окне | |
Движения по регистру бухгалтерии «Хозрасчетный»:
- Дт (счет определяется по виду закрываемого долга из реквизита «счет БУ поставщик»), контрагент, договор Кт 50.01, сумма документа;
- 76.68.2, контрагент, договор, Кт 68.01.5, налог (взносы) начислено/уплачено, период, сумма.
Движения по регистру накопления «НДФЛ к зачету» (рисунок 71):
- Вид движения – приход;
- Физ. лицо определяется по каталожному номеру контрагента;
- Организация определяется из документа;
- Ставка налогообложения определяется из документа;
- Сумма НДФЛ к зачету – сумма налога, рассчитанная для проводки;
- Кред. документ – документ-основание для заявки на платеж.
 | |
| 783 × 460 пикс. Открыть в новом окне | |
Для техподдержки
В план обмена «Перечисление страховых взносов» внесены следующие изменения (рисунок 72):
- Для счета 68.01.5 имя документа в приемнике «Перечисление НДФЛ в Бюджет». Для данного счета документ заполняется и проводится в 1С: ЗиУП.
- Для счетов «76.02.1», «76.02.2», «76.02.3» выполняется синхронизация. Документ приемник – «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН». Документ заполняется и проводится в 1С: ЗиУП.
 | |
| 643 × 461 пикс. Открыть в новом окне | |
На стороне 1С: ЗиУП
Документ «Документ о невозможности удержания НДФЛ»
Формирование документа
К данному документу можно перейти из меню СК → Документ о невозможности удержания НДФЛ (рисунок 73).
 | |
| 576 × 654 пикс. Открыть в новом окне | |
Документ может быть сформирован регламентным заданием (рисунок 74) или заполняться вручную ответственным пользователем (рисунок 75).
 | |
| 750 × 325 пикс. Открыть в новом окне | |
 | |
| 747 × 389 пикс. Открыть в новом окне | |
Реквизиты шапки документа (рисунок 76):
- Номер,
- Дата документа,
- Организация,
- Налоговый период.
 | |
| 754 × 346 пикс. Открыть в новом окне | |
Перед номером документа предусмотрена кнопка открытия документа в Лотус (рисунок 77).
 | |
| 750 × 565 пикс. Открыть в новом окне | |
Ниже находится панель, содержащая страницы «Доходы и НДФЛ», «Выгрузка в Лотус».
Вкладка «Доходы и НДФЛ» содержит табличную часть с колонками:
- Физ. лицо – при автоматическом заполнении подбирается по каталожному номеру контрагента из справочника «Физические лица», при отсутствии создается. Перед созданием физ. лица в 1С: ЗиУП проверяется существование физ. лица в 1С: Бухгалтерии. Если и в 1С: Бухгалтерия нет физ. лица с таким каталожным номером, тогда выводится сообщение об ошибке «Проверьте выбранного контрагента. По нему нельзя определить физ. лицо. Автоматического создания документов по НДФЛ не будет.»;
- Дата получения дохода;
- Сумма дохода;
- Код дохода. По умолчанию при добавлении строки заполняется значением «4800», изменение доступно (рисунок 78).
 | |
| 754 × 345 пикс. Открыть в новом окне | |
- Ставка НДФЛ. По умолчанию устанавливается значение «13%» относительно кода дохода. Не редактируется пользователем, только через изменение кода дохода (рисунок 79).
 | |
| 915 × 377 пикс. Открыть в новом окне | |
- Сумма НДФЛ вычисляется автоматически по следующей формуле (рисунок 80):
Сумма НДФЛ =
 | |
| 750 × 344 пикс. Открыть в новом окне | |