Регламентным заданием создается документ «Заявка на платеж»:
- Вид операции – «Налоги» (рисунок 50),
- Организация из документа-основания бизнес-процесса,
 | |
| 721 × 426 пикс. Открыть в новом окне | |
- Вид налога – «Госпошлина»,
- Тип платежа – ГП,
- Сумма из данных документа-основания,
- Вид оплаты – «Банк» (рисунок 51),
 | |
| 654 × 611 пикс. Открыть в новом окне | |
- Счет, аналитика по данным субконто.
На стороне 1С: Бухгалтерия выполняется проверка прихода по регистру «НДФЛ к зачету» по обрабатываемому документу «Расчет по претензиям». По регистру сведений «Соответствие объектов для обмена» проверяется, есть ли документ регистратор (платежное поручение или РКО), и указана ли ссылка в другой инф. базе.
Если документ в 1С: ЗиУП проведен, считается, что задача «Создать и провести документ Корректировка НДФЛ» выполнена.
Если документ не проведен в 1С: ЗиУП, то отправляется уведомление пользователю в Лотус по варианту адресации из 1С: Бухгалтерии «Исполнитель 3.1. (ОРО в ИС)» – «Необходимо проверить и провести документ «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН» № [Номер созданного документа в ЗиУП]», а также текст ошибки, возвращенный из ЗиУП, если он не пустой.
На стороне 1С: Бухгалтерия проверяется расход по регистру «НДФЛ к зачету» по обрабатываемому документу «Расчет по претензиям». По регистру сведений «Соответствие объектов для обмена» проверяется, есть ли документ регистратор (платежное поручение), и указана ли ссылка в другой инф. базе.
Если документ (перечисление НДФЛ в бюджет) в ЗиУП проведен, считается, что задача «Создать и провести документ Перечисление НДФЛ в бюджет» выполнена (рисунок 52).
 | |
| 474 × 389 пикс. Открыть в новом окне | |
На стороне 1С: ЗиУП создается «Документ о невозможности удержания НДФЛ», если в подписанном документе «Расчет по претензиям» есть строки с обоими установленными признаками «Невозможно удержать» и «Выделять НДФЛ» по таким строкам.
Ответственному по варианту адресации «Исполнитель 3.1. (ОРО в ИС)») отправляется уведомление в Лотус «Создан документ о невозможности удержания НДФЛ№ [Номер созданного документа в ЗиУП]. Проверьте. Проведите документ.» а также текст ошибки, возвращенный из ЗиУП, если он не пустой (рисунок 53).
 | |
| 892 × 228 пикс. Открыть в новом окне | |
В случае, если документ отклонен (старая версия) и на его основании еще нет платежных поручений, документ «Расчет по претензиям» помечается на удаление (рисунок 54).
 | |
| 553 × 413 пикс. Открыть в новом окне | |
В случае, если документ отклонен (старая версия), но отражен по БУ и на его основании проведены платежные поручения (рисунок 55), документ «Расчет по претензиям» не помечается на удаление (рисунок 56).
 | |
| 680 × 488 пикс. Открыть в новом окне | |
 | |
| 502 × 265 пикс. Открыть в новом окне | |
Если бизнес-процесс по такому документу не прерван, тогда отправляется письмо в Лотус автору документа «Обратите внимание, что документ расчет по претензиям [Номер созданного документа в 1С: Бухгалтерия был отклонен после подтверждения по БУ, по данному документу уже есть перечисления.» (рисунок 57).
 | |
| 763 × 164 пикс. Открыть в новом окне | |
Документ «Платежное поручение исходящее»
Платежное поручение создается по документу «Заявка на платеж», который связан с документом «Расчет по претензиям».
Платежные документы разбиты по разным документам «Расчет по претензиям», таким образом:
- Нельзя провести документ «Заявка на платеж» на сумму, большую, чем остаток по связанному документу «Расчет по претензиям» из «Заявка на платеж»;
- Соответственно нельзя провести документ «Платежное поручение исходящее» на сумму, большую, чем остаток по связанному документу «Заявка на платеж».
Вид операции «Выплата по претензиям»
Внешний вид аналогичен документу с видом операции «Расчеты с участниками общества» кроме вкладки «Основная» (рисунок 58).
 | |
| 1089 × 580 пикс. Открыть в новом окне | |
В блоке «Расшифровка платежа» предусмотрено поле «Договор».
Реквизит «Ставка налога» заполняется по умолчанию значением «13%» с возможностью изменения (рисунок 59).
 | |
| 664 × 577 пикс. Открыть в новом окне | |
Движения документа по регистрам накопления «Банк», «Остатки по заявкам» аналогичны движениям документа с видом операции «Расчеты с участниками общества» (рисунки 60 и 61).
 | |
| 963 × 258 пикс. Открыть в новом окне | |
 | |
| 875 × 249 пикс. Открыть в новом окне | |
Данный документ формируется при существующих остатках в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами», в противном случае – если еще нет документа «Расчет по претензиям», данный документ не проводится.
Если незакрытая сумма в разрезе договора и контрагента меньше, чем сумма, указанная в проводимом документе, появляется сообщение, документ не проводится (рисунок 62).
 | |
| 847 × 40 пикс. Открыть в новом окне | |
Движения по регистру «Взаиморасчеты с контрагентами» (рисунок 63):
- Вид движения – приход;
- Организация – организация;
- Вид взаиморасчетов – «Прочее»;
- Договор – доп. договор;
- Вид долга подбирается из полученных остатков в данном регистре;
- Кред. документ подбирается из полученных остатков в данном регистре;
- Сумма – сумма документа.
 | |
| 791 × 646 пикс. Открыть в новом окне | |
Движения по регистру бухгалтерии «Хозрасчетный» (рисунок 64):
- Дт (счет определяется по виду закрываемого долга из реквизита «счет БУ поставщик»), контрагент, договор, Кт 51, сумма документа;
- 76.68.2, контрагент, договор Кт 68.01.5, налог (взносы) начислено/уплачено, период,
сумма налога = .
 | |
| 721 × 301 пикс. Открыть в новом окне | |
Движения по регистру накопления «НДФЛ к зачету» (рисунок 65):
- Вид движения – приход;
- Физ. лицо определяется по каталожному номеру контрагента;
- Организация определяется из документа;
- Ставка налогообложения определяется из документа;
- Сумма НДФЛ к зачету – сумма налога, рассчитанная для проводки;
- Кред. документ – документ-основание для заявки на платеж.
 | |
| 790 × 512 пикс. Открыть в новом окне | |
Виды операции «Перечисление налога», «Прочее списание безналичных денежных средств»
Для вида операции «Перечисление налога» либо «Прочее списание безналичных денежных средств» при условии, что счет выбран «68.01.5», дополнительно формируются движения расхода по регистру накопления «НДФЛ к зачету».