ОДМ 218.4.023-2015 Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог стр. 11

1. Верхняя строка 6, начиная с графы А и заканчивая графой АК, предназна­ чена для показателей базового варианта, описывающего существующие условия. Вторая строка 7 в том же диапазоне граф предназначена для показателей проектно­ го варианта, описывающего умеренно пессимистические условия реализации проекта (в данном случае строительства автомобильной дороги II технической категории).

2. В панель исходных данных и управления расчетами должны быть включены достаточно значимые, по мнению разработчиков, параметры проекта, оказывающие существенное влияние на показатели социально-экономической его эффективности.

В Примере 1 к ним отнесены:

1) все основанные показатели, характеризующие условия функционирования существую­ щей дороги и движения транспортных средств по ней (потери времени от простоев автомобилей; период ограничения в движении грузовых автомобилей; доля грузовых автомобилей, направляемых в объезд; длина объезда; средняя скорость движения транспортного потока по дороге и скорость движения грузовых автомобилей на объезде; удельные показатели средней стоимости про­ бега и простоя автомобилей; удельные показатели стоимости капитального ремонта, ремонта и содержания дороги, показатели структуры транспортного потока с указанием распределения грузовых автомобилей по грузоподъемности);

2) все основные показатели, характеризующие условия строительства и функционирования проектируемой дороги, а также движения транспортных средств по ней (средняя скорость движения транспортного потока по дороге; удельные показатели средней стоимости пробега; общая стоимость строительства; доля капитальных вложений в первый год строительства; удельные показатели стоимости капитального ремонта, ремонта и содержания дороги, показатели структуры транспортного потока с указанием распределения грузовых автомобилей по грузоподъемности);

3) показатели, характеризующие общеэкономические условия реализации проекта социальная норма дисконта и коэффициенты роста цен на перевозки и на время пребывания в пути пассажиров.

Следует обратить особое внимание на то, что принимаемые в рассмотрение параметры могут быть связаны как с неопределенностью условий реализации про­ екта в перспективе (например, с неоднозначностью оценки начальной интенсивно­ сти движения, стоимости строительства и т. д.), так и с возможными ошибками в определении ретроспективных исходных данных, характеризующих так называемый нулевой вариант проекта, т.е. существующие условия движения автотранспорта в районе тяготения к проектируемому объекту (например, период ограничения движения грузового транспорта, протяженность объезда, потери времени при движении и т. д.).

Таб л иц а 3 Панель исходных данных и управления компьютерной моделью строительства автомобильной дороги II категории

Продолжение таблицы 3

Окончание таблицы 3

3. Кроме того, в панель управления компьютерной моделью рекомендует включать наиболее важные нормативно-справочные показатели (константы), необ­ ходимые для расчета себестоимости перевозок и величины капитальных вложений в автомобильный транспорт.

пути.

4. Все показатели на панели управления компьютерной моделью, которые яв­ ляются производными от других показателей, целесообразно связать с послед­ ними расчетными формулами, помещаемыми в соответствующие ячейки панели.

Так, например, в ячейке 16 «Средняя стоимость пробега на объекте в суще­ ствующих условиях» следует поместить формулу расчета этой средней по состав­ ляющим транспортного потока, которая имеет следующий вид:

{= (Тб *AF6 +U6 *AF7+ V6 *AF8 +W6 *AF9+

+Y6 *AF5 + Z6 *AF4)/1000},

а в ячейке AI4, характеризующей среднюю стоимость пробега легковыми автомоби­ лями 1 авт/км в существующих условиях, следующую формулу:

{= AG4 + AH4/$G$6}.

5. Все показатели, помещаемые в ячейки панели управления компьютерной моделью, должны иметь выход на расчетные таблицы интенсивностей движения, необходимых затрат на осуществление дорожного проекта и результатов от его реа­ лизации, которые составляются на следующем этапе разработки компьютерной мо­ дели.

5.2.2 Разработка расчетных таблиц компьютерной модели оценки общественной эффективности

На основе принятой при формировании панели управления степени детализа­ ции исходных данных осуществляется разработка базисного сценария условий реа­ лизации проекта в системе электронных таблицах Microsoft Excel. Она включает в себя формирование трех видов расчетных таблиц: «Динамика интенсивности дви­ жения на перспективный период» (табл.5), «Расчет затрат по базовому варианту» (табл. 6) и «Расчет затрат и показателей эффективности по проектному варианту» (табл. 7).

Ключевыми параметрами для разработки всех указанных таблиц являются по­ казатели, содержащиеся в панели управления факторами риска, которые, в конечном счете, определяют степень детализации и окончательные результаты расчетов.

Каждая значимая ячейка расчетных таблиц содержит расчетную формулу, ко­ торая связывает показатели, содержащиеся в панели управления факторами риска, с показателями этих таблиц или показатели расчетных таблиц между собой. Для примера в табл. 4 приведено формульное заполнение графы Кба, характери­ зующей динамику капитальных вложений в автомобильный транспорт в суще­ ствующих условиях организации движения.

Основные формулы для определения транспортных и внетранспортных затрат, а также результирующих показателей эффективности, принятые в расчетных табли­ цах 6 и 7, составлены в соответствии с разделом 4.2 данных методических рекомен­ даций.

По методике разработки расчетных таблиц 5-7 следует сделать следующие комментарии:

1. При прогнозе интенсивности движения на перспективный период в ряде случаев могут устанавливаться или задаваться темпы ее роста по отдельным видам автомобилей, а не автотранспортного потока в целом, как предполагается в рас­ сматриваемом примере. Методически это означает необходимость введения в па­ нель управления факторами риска дополнительных показателей, характеризующих темп роста интенсивности движения по интересующим проектировщиков видам ав­ томобилей.

Таблица 4 Расчетные формулы показателей по графе Кба табл. 6

	Кба
0
1
2	=365*$R$6*$K24/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
3	=365*$R$6*($K25-$K24)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
4	=365*$R$6*($K26-$K25)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
5	=365*$R$6*($K27-$K26)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
6	=365*$R$6*($K28-$K27)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
7	=365*$R$6*($K29-$K28)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
8	=365*$R$6*($K30-$K29)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
9	=365*$R$6*($K31-$K30)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
10	=365*$R$6*($K32-$K31)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
11	=365*$R$6*($K33-$K32)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
12	=365*$R$6*($K34-$K33)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
13	=365*$R$6*($K35-$K34)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
14	=365*$R$6*($K36-$K35)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
15	=365*$R$6*($K37-$K36)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
16	=365*$R$6*($K38-$K37)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
17	=365*$R$6*($K39-$K38)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
18	=365*$R$6*($K40-$K39)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
19	=365*$R$6*($K41-$K40)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
20	=365*$R$6*($K42-$K41)/2920*(($B$6/$G$6)+$C$6*$C$6*($V$6+$W$6))/1000
∑	=CYMM(R24:R42)

Т абл и ц а 5 -Строительство автомобильной дороги II технической категории

ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЕРИОД

___________________________ (базисный сценарий)___________________________

№ и/ и	Годы	Интенсивность движения, авт./сут.
		Пассажирского транспорта			Грузовых автомобилей массой, т					Всего автомо­ билей	В т.ч. автомо­ били в объезд
		Легковых автомо­ билей	Автобу­ сов	Итого	до 5	от 6 до 10	от 11до 20	свыше 20	Итого
0	2013	653	73	725	247	203	145	131	725	1450
1	2014	672	75	747	254	209	149	134	747	1494
2	2015	692	77	769	262	215	154	138	769	1538	461
3	2016	713	79	792	269	222	158	143	792	1584	475
4	2017	734	82	816	277	228	163	147	816	1632	490
5	2018	756	84	840	286	235	168	151	840	1681	504
6	2019	779	87	866	294	242	173	156	866	1731	519
7	2020	802	89	892	303	250	178	160	892	1783	535
8	2021	827	92	918	312	257	184	165	918	1837	551
9	2022	851	95	946	322	265	189	170	946	1892	568
10	2023	877	97	974	331	273	195	175	974	1949	585
11	2024	903	100	1004	341	281	201	181	1004	2007	602
12	2025	930	103	1034	351	289	207	186	1034	2067	620
13	2026	958	106	1065	362	298	213	192	1065	2129	639
14	2027	987	110	1097	373	307	219	197	1097	2193	658
15	2028	1017	113	ИЗО	384	316	226	203	ИЗО	2259	678
16	2029	1047	116	1163	396	326	233	209	1163	2327	698
17	2030	1078	120	1198	407	336	240	216	1198	2397	719
18	2031	1111	123	1234	420	346	247	222	1234	2469	741
19	2032	1144	127	1271	432	356	254	229	1271	2543	763
20	2033	1178	131	1309	445	367	262	236	1309	2619	786

Таб л иц а 6 Строительство автомобильной дороги II технической категории

РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ

(базисный сценарий)

№п/п	Дорожные затраты, млн руб				Транспортные и внетранспортные затраты, млн. руб.						Всегозатрат,млн рубЗо	Дис-.конт-ныймно­житель	Всегодисконтир.затрат,млн рубДзо
	Строи­тель­ствоКс	Капит.ремонт,ремонтКр	Содер­жаниеМ	Итого	Кба	Сба	С1ба	Рб	Пб	О6
0												1
1												0,909
2		53,8	1,7	55,4	66,3	100,2	6,0	42,9	4,2	4,2	279,1	0,826	230,7
3			1,7	1,7	2,0	103,2	6,1	44,2	4,3	4,3	165,8	0,751	124,5
4			1,7	1,7	2,0	106,3	6,3	45,5	4,4	4,5	170,7	0,683	116,6
5		18,8	1,7	20,4	2Д	109,5	6,5	46,8	4,6	4,6	194,5	0,621	120,8
6			1,7	1,7	2,2	112,8	6,7	48,2	4,7	4,7	181,0	0,564	102,2
7		53,8	1,7	55,4	2,2	116,1	6,9	49,7	4,8	4,9	240,1	0,513	123,2
8			1,7	1,7	2,3	119,6	7,1	51,2	5,0	5,0	191,9	0,467	89,5
9			1,7	1,7	2,4	123,2	7,3	52,7	5,1	5,2	197,6	0,424	83,8
10		18,8	1,7	20,4	2,4	126,9	7,5	54,3	5,3	5,3	222,2	0,386	85,7
11			1,7	1,7	2,5	130,7	7,8	55,9	5,4	5,5	209,5	0,350	73,4
12		53,8	1,7	55,4	2,6	134,6	8,0	57,6	5,6	5,6	269,5	0,319	85,9
13			1,7	1,7	2,7	138,7	8,2	59,3	5,8	5,8	222,2	0,290	64,4
14			1,7	1,7	2,8	142,8	8,5	61,1	5,9	6,0	228,8	0,263	60,2
15		18,8	1,7	20,4	2,8	147,1	8,7	62,9	6,1	6,2	254,4	0,239	60,9
16			1,7	1,7	2,9	151,5	9,0	64,8	6,3	6,4	242,6	0,218	52,8
17		53,8	1,7	55,4	3,0	156,1	9,3	66,8	6,5	6,5	303,6	0,198	60,1
18			1,7	1,7	зд	160,8	9,6	68,8	6,7	6,7	257,3	0,180	46,3
19			1,7	1,7	3,2	165,6	9,8	70,8	6,9	6,9	265,0	0,164	43,3
20		18,8	1,7	20,4	3,3	170,6	10,1	73,0	7,1	7,1	291,6	0,149	43,3
S		290,00	31,8	321,8	112,9	2516,2	149,6	1076,6	104,7	105,5	4387,3		1667,5

Таб л иц а 7 Строительство автомобильной дороги II технической категории

РАСЧЕТ ЗАТРАТ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ПРОЕКТНОМУ ВАРИАНТУ (проектный сценарий)

№п/п	Дорожные затраты, млн.руб.				Транспортные и внетранспортные затраты,млн. руб.						Всегозатратмлн руб31	Всегодискон.затрат,млн рубД31	ЧистыйД О Х О Д ,млн. руб(30-31)	чддмлн. руб (ДЗ0-Д31)
	Строи­тельствоКс	Капит.ремонт,ремонтКр	Содер­жаниеМ	Итого
					Кба	Сба	С1ба	рб	Пб	О6
0	200,0			200,0							200,0	200,0	-200,0	-200,0
1	300,0			300,0							300,0	272,7	-300,0	-272,7
2			3,3	3,3	0,0	81,2	0,0	27,5	2,0	5,4	119,4	98,7	159,8	132,0
3			3,3	3,3	0,0	83,7	0,0	28,3	2,1	5,5	122,9	92,3	42,9	32,2
4			3,3	3,3	0,0	86,2	0,0	29,2	2,2	5,7	126,5	86,4	44,2	30,2
5			3,3	3,3	0,0	88,8	0,0	30,0	2,2	5,9	130,2	80,8	64,3	40,0
6			3,3	3,3	0,0	91,4	0,0	30,9	2,3	6,1	134,0	75,6	47,0	26,5
7		6,3	3,3	9,5	0,0	94,2	0,0	31,9	2,4	6,2	144,1	74,0	96,0	49,2
8			3,3	3,3	0,0	97,0	0,0	32,8	2,4	6,4	141,9	66,2	50,0	23,3
9			3,3	3,3	0,0	99,9	0,0	33,8	2,5	6,6	146,1	62,0	51,5	21,8
10			3,3	3,3	0,0	102,9	0,0	34,8	2,6	6,8	150,4	58,0	71,9	27,7
11			3,3	3,3	0,0	106,0	0,0	35,9	2,6	7,0	154,8	54,2	54,7	19,2
12			3,3	3,3	0,0	109,2	0,0	36,9	2,7	7,2	159,3	50,8	110,2	35,1
13		6,3	3,3	9,5	0,0	112,5	0,0	38,0	2,8	7,5	170,3	49,3	51,9	15,0
14			3,3	3,3	0,0	115,8	0,0	39,2	2,9	7,7	168,8	44,5	60,0	15,8
15			3,3	3,3	0,0	119,3	0,0	40,4	3,0	7,9	173,8	41,6	80,6	19,3
16		176	3,3	179,5	0,0	122,9	0,0	41,6	з д	8,1	355,2	77,3	-112,5	-24,5
17			3,3	3,3	0,0	126,6	0,0	42,8	3,2	8,4	184,2	36,4	119,4	23,6
18			3,3	3,3	0,0	130,4	0,0	44,1	3,3	8,6	189,6	34,1	67,7	12,2
19			3,3	3,3	0,0	134,3	0,0	45,4	3,4	8,9	195,2	31,9	69,8	11,4
20			3,3	3,3	0,0	138,3	0,0	46,8	3,5	9,2	201,0	29,9	90,7	13,5
S	500,0	188,8	61,8	750,5	0,0	2040,5	0,0	690,1	51,0	135,2	3667,4	1616,6	720,0	50,9
													ВИД=12%
													ИД=1,13

2. Количество принимаемых в рассмотрение транспортных и внетранспортны затрат при наличии необходимой исходной информации может быть существенно увеличено, так как в данном примере осуществляется учет при оценке эффективности строительства автомобильной дорог только тех основных социально-экономических эффектов и потерь от реализации проекта, методика расчета которых была достаточно широко апробирована в проектных организациях.

Результаты расчета по построенной модели базисного сценария условий осуществления рассматриваемого дорожного проекта, как видно из табл. 7 , свидетельствуют о том, что его реали­ зация при данном сценарии является экономически целесообразной, поскольку интегральный эф­ фект от строительства новой дороги составляет 50,9 млн руб., внутренняя норма доходности (12%) превышает принятую норму дисконта (10%), а индекс доходности (1,13) больше единицы.

5.3 Определение требуемого уровня детализации параметров компьютерных моделей

Например, определение одного из наиболее значимых факторов второй группы расстояние перепробега транспортных средств в существующих условиях (в результате, например, затопления участка дороги паводком) может осуществляться тремя методами: по карте путем расчета среднего расстояния перепробега транспортных средств без учета их структуры по видам подвижного состава или грузоподъемности; по паспортам дорог и данным учета движения путем маршрутизации перевозок различных транспортных средств; на основе технико-экономических обследований автохозяйств путем изучения фактического движения грузои пассажиропотоков между корреспондирующими пунктами. Если первый метод требует минимальных затрат (так как может быть осуществлен одним человеком в течение, допустим, двух часов), то второй может оказаться уже значительно более трудоемким (потребовать для своего выполнения несколько дней и в ряде случаев привлечения для этого нескольких человек), а третий очень трудоемким, связанным с длительными (многодневными) командировками специально подготовленных для такого рода исследований инженерно-технических работников.