4. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, такому активу присваивается код в порядке, определенном репозитарием.
5. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является несколько активов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам (далее - корзина), такому активу присваивается код В и сведения, предусмотренные приложением N 1, дополняются следующими сведениями:
1) код актива в корзине в соответствии с настоящим приложением;
2) вес указанного актива в корзине (в процентах);
3) количество указанных активов в корзине и единицы их измерения.
Приложение N 8
к Порядку ведения реестра
договоров, заключенных
на условиях генерального
соглашения (единого
договора), утвержденного
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 28 декабря 2011 г. N 11-68/пз-н
к Порядку ведения реестра
договоров, заключенных
на условиях генерального
соглашения (единого
договора), утвержденного
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 28 декабря 2011 г. N 11-68/пз-н
Сведения, подлежащие обязательному включению в реестр договоров, заключенных на условиях Генеральных соглашений со сроком исполнения менее чем 4 рабочих дня
Идентификационный номер генерального соглашения | Указывается идентификационный номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием | ||||||
Отчетный период | Указывается период, в который заключены договорыс ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ | ||||||
Количество опционных договоров | Указывается количество опционных договоров, заключенных за отчетный период | ||||||
Количество своп договоров | Указывается количество своп договоров, заключенных за отчетный период | ||||||
Количество иных договоров | Указывается количество иных договоров, заключенных за отчетный период | ||||||
Обязательства стороны 1 | Код стороны 1 | ||||||
| Денежные средства (в том числе иностранная валюта) | |||||||
Код ОКВ (буквенный) | Сумма | ||||||
оговоренная | переданная | ||||||
1 | 2 | 3 | |||||
| Базовый (базисный) актив | |||||||
Код базового (базисного) актива | Код единицы измерения базового | Объем (количество) базового (базисного) актива | |||||
оговоренный | переданный | ||||||
(базисного) актива | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Обязательства стороны 2 | Код стороны 2 | ||||||
| Денежные средства (в том числе иностранная валюта) | |||||||
Код ОКВ (буквенный) | Сумма | ||||||
оговоренная | переданная | ||||||
1 | 2 | 3 | |||||
| Базовый (базисный) актив | |||||||
Код базового (базисного) актива | Код единицы измерения базового (базисного) актива | Объем (количество) базового (базисного) актива | |||||
оговоренный | переданный | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||