78. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.
79. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются уполномоченными лицами в следующем порядке: ____________________ (указывается порядок подачи заявок. Может предусматриваться, что заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку).
Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу.
80. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется _______________ (указывается срок приема заявок).
81. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;
агентам (абзац включается, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев и заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами).
82. Лица, которые в соответствии с правилами могут принимать заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.
83. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
2) подача заявки на погашение инвестиционных паев, принадлежащих лицу, которое не является уполномоченным лицом;
3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;
4) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
5) возникновение основания для прекращения фонда;
6) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;
7) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
84. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
85. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления (пункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев).
86. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.
87. Погашение инвестиционных паев осуществляется в течение _____ дней (указывается срок не более 3 рабочих дней) с даты окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случая, предусмотренного разделом XVI настоящих Правил.
XV. Выплата денежной компенсации
88. Размер денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.
89. _______________________ (может указываться размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая).
90. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено правилами.
В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.
91. Выплата денежной компенсации осуществляется ______________________ (указывается порядок выплаты денежной компенсации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе может предусматриваться возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении, а также осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета).
92. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение ____________________ (указывается срок выплаты денежной компенсации, который не может превышать 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев), за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.
93. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.
XVI. Выдел имущества, составляющего фонд, в связи с погашением инвестиционных паев фонда (раздел включается, если возможность выдела имущества в натуре предусмотрена правилами фонда)
94. Уполномоченное лицо вправе требовать выдела в натуре имущества, составляющего фонд, при погашении инвестиционных паев, а управляющая компания обязана удовлетворить данное требование, если состав имущества фонда позволяет осуществить выдел, в противном случае при погашении инвестиционных паев выплачивается денежная компенсация. В случае выдела имущества в натуре погашение инвестиционных паев и передача уполномоченному лицу выделенного имущества в связи с погашением инвестиционных паев осуществляются в один день.
95. В связи с погашением инвестиционных паев уполномоченному лицу могут передаваться денежные средства (указывается "и (или) ценные бумаги", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, либо "и (или) допущенные к организованным торгам товары", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в допущенные к организованным торгам товары), которые составляют этот фонд.
96. ________________________ (указываются правила выдела в натуре имущества, составляющего фонд, в связи с погашением инвестиционных паев и сроки передачи этого имущества уполномоченному лицу в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
XVII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев
97. ____________________ (может предусматриваться возможность приостановления выдачи инвестиционных паев управляющей компанией).
98. _____________________ (в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут предусматриваться случаи, когда управляющая компания одновременно приостанавливает выдачу и погашение инвестиционных паев).
99. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:
1) приостановление действия или аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии регистратора либо прекращение договора с регистратором;
2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии, выданной управляющей компании, специализированному депозитарию;
3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
XVIII. Вознаграждения и расходы
100. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере ________ (указывается размер вознаграждения и (или) порядок его определения), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже в размере не более ________________ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже и (или) порядок его определения).
101. Вознаграждение управляющей компании начисляется _________________ (указываются сроки начисления вознаграждения) и выплачивается __________________ (указывается срок выплаты вознаграждения управляющей компании, который не должен превышать 15 рабочих дней с даты его начисления).
102. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.
103. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: _________________ (указывается перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
Управляющая компания не вправе возмещать за счет имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет _________ процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
104. Расходы, не предусмотренные пунктом 103 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 100 настоящих Правил, или ________ процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда осуществляются управляющей компанией за счет собственных средств.