Руководитель___________________________
Форма «Отчет по остаткам денежных средств»
| Отчет по остаткам денежных средств | ||||
Период:Группировки строк: Организация; Вид расчетного счета касса; Банк;Дополнительные поля: Организация; Вид расчетного счета касса; Банк;Показатели: Остаток на предыдущий день; Приход за предыдущий день; Расход за предыдущий день; Остаток на текущий день;Отбор: Организация (список организаций) | ||||
Организация | Остаток на предыдущий день | Приход за предыдущий день | Расход за предыдущий день | Остаток на текущий день |
Вид расчетного счета касса | ||||
Банк | ||||
Организация | ||||
Вид расчетного счета касса | ||||
Банк | ||||
Форма «Перечень поручительств и залогов»
Наименование организации Заемщика
| № п/п | Наименование Банка-Кредитора | Кредитный договор | Поручители | Вид залога | Залогодатель | Залог | Залоговая стоимость | Оценочная стоимость | договор, полис, серия-№ | дата окончания полиса | страховая сумма, руб. | премия, руб. | премия, %. | платежи, платежное поручение, квитанции |
Форма «Письмо: изменение назначения платежа»
Руководителю или Управляющему
[наименование организации или наименование банка]
[Ф.И.О.]
Прошу в платежном поручении [номер и дата платежного поручения] на сумму [сумма цифрами и прописью] в назначении платежа читать: [новое назначение платежного поручения]
[должность руководителя] [подпись] [расшифровка подписи]
М.П.
Форма «Письмо о подтверждении достоверности финансовой отчетности в ОАО АКБ МБРР»
| Исх. № ________ от «___» _______________ 20___ г. | В АКБ «МБРР» (ОАО) |
______________________________________________________________________
(Наименование юридического лица)
(далее - Общество) в лице Генерального директора ______________________(ФИО), действующего на основании Устава, настоящим гарантирует и подтверждает, что Общество не ведет месячную отчетность и предоставленный бухгалтерский баланс на «__» ________ 20___г. является последним утвержденным в Обществе.
_________________________________ ____________________
(должность и подпись руководителя) (Ф.И.О.)
_________________________________ ____________________
(главный бухгалтер) (Ф.И.О.)
М.П.
Форма «Письмо о подтверждении подлинности учредительных документов в ОАО АКБ МБРР»
| Исх. № ________ от «___» _______________ | В АКБ «МБРР» (ОАО) |
________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица)
в лице Генерального директора ______________________(ФИО), действующего на основании Устава, настоящим гарантирует и подтверждает, что учредительные документы, предоставленные в комплекте документов, необходимых для получения в АКБ «МБРР» (ОАО) ___________________________________
(указывается банковский продукт)
оформлены и зарегистрированы в установленном законодательством порядке. Какие либо изменения в учредительных документах, требующие государственной регистрации или влекущие к отмене, недействительности содержащейся в представленных документах информации на дату рассмотрения кредитной заявки не вносились. Имеющийся пакет документов представлен полностью и является действующим.
«___» ____________________
_________________________________ ____________________
(должность и подпись руководителя) (Ф.И.О.)
М.П.
Форма «Письмо: оплата «за третьих лиц»
[Наименование организации]
Руководителю
[наименование организации]
[Ф.И.О.]
[число, месяц, год] [номер]
В счет погашения задолженности [наименование организации-плательщика] перед организацией [наименование организации заказчик платежа] по договору [номер и дата договора] прошу перечислить денежные средства на р/счет [номер р/счета] организации [наименование организации контрагента-кредитора] по следующим реквизитам:
Получатель:[наименование организации контрагента-кредитора]
ИНН/КПП получателя
[номер р/счета] в [наименование банка получателя]
БИК банка получателя, к/счет банка получателя
Назначение платежа: оплата по договору [номер и дата договора м/у организацией-заказчиком платежа и организацией-плательщиком], оплата по договору [номер и дата договора м/у организацией-заказчиком платежа и контрагентом-кредитором] за [наименование организации заказчик платежа] [сумма] рублей.
[должность руководителя] [подпись] [расшифровка подписи]
М.П.