М.П.

Форма «Реестр открытых счетов банковских карт Сбербанк-Visa Сlassic»

Реестр открытых счетов банковских карт			Сбербанк-Visa Сlassic
для сотрудников:				(Наименование организации)
по договору:				№ и дата договора (№ реестра _)
Валюта счета карты: RUR
Заполняется Банком
№ п/п	Ф.И.О сотрудника	Удостоверение			№ открытого счета
		личности
		(серия и №)
Банк					Дата передачи списка
Начальник операционного управления					Предприятию (Организации):
Челябинского отделения № 8597 ОАО "Сбербанк России"					« »___________________20__г.
___________________( )					Ф.И.О., подпись сотрудника Предприятия
(Подпись)					(Организации), принявшего список
« » ____________ 20__ г. М.П.					__________ /_______________/

Форма «Реестр платежей (поставка материалов)»

Организация	Объект	договор	Оплата поставщику	Договор ЭмБиЭм Маркетинг-поставщик	Срок оплаты по договору	Наличие КЗ и материалов на складе	% наценки	Сумма поступлений от Заказчика	Сумма оплат по договору ЭмБиЭм Маркетинг-поставщику
…
Итог1
…
Итог2
…
Общий итог

Форма «Реестр платежей (услуги автотранспорта)»

Плательщик	Получатель	Основание/договор	Сумма платежа	Назначение	Срок платежа	Касса/ Банк

Форма «Реестр платежей»

Организация плательщик	Объект/Проект	№ п/п	Контрагент кредитор	Договор	Вид оплаты	Наличие задолжен-ности	Оплата поставщикам(заполняется по желанию)	Договор ЭмБиЭм Маркетинг –поставщик (заполняется по желанию)	Итог
…
Итог1
…
Итог2
…
Общий итог

Форма «Резюме переговоров в ОАО АКБ МБРР»

Наименование клиента: ______________________________

1. Описание бизнеса.

Срок ведения – с _______года.

Количество сотрудников – _______ чел.

Собственники бизнеса– физ.лица/юр.лица.

Направления бизнеса	Ср. мес. выручка/доля в %(управл.данные),тыс. руб.	Ср. мес. прибыль(управл.данные),тыс. руб.	Примечания
ИТОГО:

2. Активы, участвующие в бизнесе.

Наименование	Описание	Вид владения	Обременения	Примечания
1. Офисная недвижимость2. Производственная недвижимость3. Оборудование4. Автотранспорт5. Товары в обороте	1. Метраж/Общая рыночная стоимость/стоимость за м22. Метраж/Общая рыночная стоимость/стоимость за м23. Год выпуска/стоимость4. Год выпуска/стоимость5. Стоимость без НДС	Собст-ть/аренда	Да/нет,Указать Банк	Класс офисного помещения, год постройки (новое /старое),зем.участки(в собственности, в аренде, зем.отношения не оформлены), вид автотранспорта (грузовой/легковой) для чего используется автотранспорт (непосредственно в бизнесе, для представительских целей, иное). Иные особенности активов, которые помогут понять особенности ведения бизнеса клиентом.

3. Финансовые источники.

Наименование	Источник(наименование банка, физ/л,юр/л)	СрочностьУказать срочность траншей	СуммаУстановленного лимита-Сумма задолженности	Ставка	Обеспечение	Примечания
Кредиты	Указывается наименования Банка кредитора, лизинговой компании, организатора облигациионного займа и заимодавца	Указывается срочность траншей в рамках кредитной линии (мес.), срочность кредитов (мес. до даты погашения), ближайшая оферта по облигационному займу и дата погашения займов	Лимит /фактическая задолженность для банковских продуктов. Фактический объем размещения для облигационного займа и займов	Указывается ставки по срочности траншей в рамках кредитной линии, купон по облигационному займу, коэффициент удорожание по лизингу, ставка по займу	Указывается оформленное обеспечение (товар, оборудование, недвижимсоть, поручителсьтва)	Указываются обязательства по проведению оборотов, которые есть в связи с наличием действующих кредитов в банках
ИТОГО кредиты:
Займы
ИТОГО займы:
Гарантии
ИТОГО гарантии:
Лизинг
ИТОГО лизинг:
Облигационный займ
ИТОГО совокупный кредитный портфель

4. Динамика финансовых показателей.

Показатель (упр. данные)	Период9 мес.2009 года (тыс. руб.)	Период для сравнения9 мес.2008 года (тыс. руб.)	Комментарии
Выручка			Причины снижения/увеличения на 10% и более
Чистая прибыль			Причины снижения/увеличения на 10% и более
Товарные запасы			Оборачиваемость склада-дней/мес
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

5. Цель финансирования и структура сделки.

Форма	Срок	Сумма	Ставка	Обеспечение	Цель (оборотные ср-ва, инвестиционные, в т.ч. рефинансирование, указать наименование банка)
Кредитная линияКредитОвердрафтГарантияАккредитив	Максимальный срок транша в рамках КЛСрок в месяцахСрок договора в мес.Срок гарантии в мес.Срок в мес.				Не принимаются комментарии в виде «на пополнение оборотных средств», «на кап. затраты».Должно быть указано конкретное целевое использование: закупка сырья, выплата з/п, исполнение контракта, покупка производственных помещений, оборудования и.т.п. В случае если планируется рефинансировать другой банк, то указывается целевое использование кредитных средств банка, который планируется рефинансировать.

Тип клиента	Наименование клиента
Заемщик
Залогодатель
Поручитель

Приложение:

СХЕМА бизнеса (товарно-денежные отношения между компаниями группы)

Форма «Сводная таблица по заключенным договорам займа»

Заимодавец

Заемщик

№ договора

Дата заключения

срок возврата

сумма договора

%-ная ставка

Выдано

Возвращено

Остаток к возврату

Проценты начисленные

Проценты оплаченные

Итого к оплате проценты

просроченная задолженность

К оплате (осн. Долг) за текущий месяц

1-транш гашения основного долга

ИТОГО

Форма «Согласие на обработку персональных данных ОАО «Сбербанк России»

В Челябинское отделение №8597

ОАО «Сбербанк России»

Управляющему__[Ф.И.О.]_____

от _________[Ф.И.О.]_________

Заявление

Даю свое согласие Сбербанку России ОАО на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях

_____________________________________________________________________________________________

(указывается банковский продукт для продажи)

и исполнения договорных обязательств, а также разработки банком новых продуктов и услуг и информировать меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа

_____________________________________________________________________________________________

(указываются: договора, заявления, заявления-анкеты, условий)

и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество(подпись) [число,месяц,год]

Форма «Согласие на обработку персональных данных АКБ «Челиндбанк»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(настоящее согласие заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, либо занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, либо представителем/руководителем юридического лица)

г. «_____»____________20____г

Я, [Ф.И.О.], [паспортные данные]________________________________________________ ,