Приложение 4.9 Расчет расходов на оплату труда
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность | |||
| 1.1. | Нормативная численность | чел. | ||
| в т.ч. привлеченный персонал | чел. | |||
| 1.2. | Нормативная численность ППП | чел. | ||
| без привлеченного персонала | чел. | |||
| 1.3. | Фактическая численность | чел. | ||
| % отношения факта к нормативу | % | |||
| 1.4. | Численность на вводы по нормативу | чел. | ||
| 1.5. | Численность, принятая для расчета | чел. | ||
| 2. | Средняя зарплата | |||
| 2.1. | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб. | ||
| 2.1. | Дефлятор по заработной плате | |||
| 2.2. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | ||
| 2.3. | Средняя ступень оплаты труда | |||
| 2.3. | Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда | |||
| 2.3. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | руб. | ||
| 2.6. | Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника: | |||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
| 2.7. | Текущее премирование: | |||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
| 2.8. | Вознаграждение за выслугу лет: | |||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
| 2.9. | Выплаты по итогам года: | |||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
| 2.10. | ||||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
| 2.11. | ||||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
| 2.12. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки: | |||
| - процент выплаты | % | |||
| - сумма выплат | руб. | |||
| 3. | ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. |
| N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Период регулирова- ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Расчет ФОТ (вкл. в расходы на производство продукции (услуг)) | |||
| 4.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | ||
| 4.2. | Выплаты в соответствии с порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан <*> | тыс. руб. | ||
| 4.3. | Прочие | тыс. руб. | ||
| Количество месяцев в периоде регулирования | ||||
| 4.4. | ИТОГО средства на оплату труда ППП | тыс. руб. | ||
| 4.4.1 | - на производство электрической энергии | |||
| 4.4.2 | - на производство тепловой энергии | |||
| 4.4.3 | - на производство теплоносителя | |||
| 4.4.4 | - прочая продукция | |||
| 5. | Расчет по непромышленной группе (вкл. в балансовую прибыль) | |||
| 5.1. | Фактическая численность | чел. | ||
| 5.2. | Планируемая численность | чел. | ||
| 5.3. | Расчетная средняя зарплата | руб. | ||
| 5.4. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | ||
| 5.5. | По постановлению N 1206 от 03.11.94 | тыс. руб. | ||
| 5.6. | ИТОГО ФОТ непром. группы | тыс. руб. | ||
| 5.6.1 | - на производство электрической энергии | тыс. руб | ||
| 5.6.2 | - на производство тепловой энергии | тыс. руб | ||
| 5.6.3 | - на производство теплоносителя | тыс. руб | ||
| 5.6.4 | - прочая продукция | тыс. руб | ||
| 5.7. | Коэффициент для расчета по непром. группе | % |
<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 13, ст. 1559; N 22, ст. 2809).
Примечания:
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 4.4.1 - 4.4.4, 5.6.1 - 5.6.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
Приложение 4.10 Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Первоначальная стоимость осн. фондов на начало периода | тыс.руб | ||
| Здания | тыс.руб | |||
| Сооружения | тыс.руб | |||
| Передаточные устройства | тыс.руб | |||
| Машины и оборудование | тыс.руб | |||
| в т.ч. - силовые машины | тыс.руб | |||
| - рабочие машины | тыс.руб | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | тыс.руб | |||
| - вычислительная техника | тыс.руб | |||
| - прочие машины | тыс.руб | |||
| Транспортные средства | тыс.руб | |||
| Инструмент | тыс.руб | |||
| Производственный инвентарь | тыс.руб | |||
| Прочие основные производственные фонды | тыс.руб | |||
| 2. | Переоценка стоимости осн. фондов (только положительная или отрицательная разница относительно первоначальной стоимости осн. фондов) | тыс.руб | ||
| Здания | тыс.руб | |||
| Сооружения | тыс.руб | |||
| Передаточные устройства | тыс.руб | |||
| Машины и оборудование | тыс.руб | |||
| в т.ч. - силовые машины | тыс.руб | |||
| - рабочие машины | тыс.руб | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | тыс.руб | |||
| - вычислительная техника | тыс.руб | |||
| - прочие машины | тыс.руб | |||
| Транспортные средства | тыс.руб | |||
| Инструмент | тыс.руб | |||
| Производственный инвентарь | тыс.руб | |||
| Прочие основные производственные фонды | тыс.руб | |||
| 3. | Ввод основных производственных фондов | тыс.руб | ||
| Здания | тыс.руб | |||
| Сооружения | тыс.руб | |||
| Передаточные устройства | тыс.руб | |||
| Машины и оборудование | тыс.руб | |||
| в т.ч. - силовые машины | тыс.руб | |||
| - рабочие машины | тыс.руб | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | тыс.руб | |||
| - вычислительная техника | тыс.руб | |||
| - прочие машины | тыс.руб | |||
| Транспортные средства | тыс.руб | |||
| Инструмент | тыс.руб | |||
| Производственный инвентарь | тыс.руб | |||
| Прочие основные производственные фонды | тыс.руб | |||
| 4. | Выбытие основных производственных фондов | тыс.руб | ||
| Здания | тыс.руб | |||
| Сооружения | тыс.руб | |||
| Передаточные устройства | тыс.руб | |||
| Машины и оборудование | тыс.руб | |||
| в т.ч. - силовые машины | тыс.руб | |||
| - рабочие машины | тыс.руб | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | тыс.руб | |||
| - вычислительная техника | тыс.руб | |||
| - прочие машины | тыс.руб | |||
| Транспортные средства | тыс.руб | |||
| Инструмент | тыс.руб | |||
| Производственный инвентарь | тыс.руб | |||
| Прочие основные производственные фонды | тыс.руб | |||
| 5. | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов | тыс.руб | ||
| Здания | тыс.руб | |||
| Сооружения | тыс.руб | |||
| Передаточные устройства | тыс.руб | |||
| Машины и оборудование | тыс.руб | |||
| в т.ч. - силовые машины | тыс.руб | |||
| - рабочие машины | тыс.руб | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | тыс.руб | |||
| - вычислительная техника | тыс.руб | |||
| - прочие машины | тыс.руб | |||
| Транспортные средства | тыс.руб | |||
| Инструмент | тыс.руб | |||
| Производственный инвентарь | тыс.руб | |||
| Прочие основные производственные фонды | тыс.руб | |||
| 6. | Норма амортизационных отчислений | |||
| Здания | % | |||
| Сооружения | % | |||
| Передаточные устройства | % | |||
| Машины и оборудование | % | |||
| в т.ч. - силовые машины | % | |||
| - рабочие машины | % | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | % | |||
| - вычислительная техника | % | |||
| - прочие машины | % | |||
| Транспортные средства | % | |||
| Инструмент | % | |||
| Производственный инвентарь | % | |||
| Прочие основные производственные фонды | % | |||
| 7. | Сумма амортизационных отчислений | тыс.руб | ||
| Здания | тыс.руб | |||
| Сооружения | тыс.руб | |||
| Передаточные устройства | тыс.руб | |||
| Машины и оборудование | тыс.руб | |||
| в т.ч. - силовые машины | тыс.руб | |||
| - рабочие машины | тыс.руб | |||
| - приборы и лаборат. оборудование | тыс.руб | |||
| - вычислительная техника | тыс.руб | |||
| - прочие машины | тыс.руб | |||
| Транспортные средства | тыс.руб | |||
| Инструмент | тыс.руб | |||
| Производственный инвентарь | тыс.руб | |||
| Прочие основные производственные фонды | тыс.руб | |||
| 7.1 | - на производство электрической энергии | тыс.руб | ||
| 7.2 | - на производство тепловой энергии | тыс.руб | ||
| 7.3 | - на производство теплоносителя | тыс.руб | ||
| 7.4 | - прочая продукция | тыс.руб |
Примечания:
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 7.1 - 7.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
Приложение 4.11 Расчет источников финансирования капитальных вложений
тыс. руб.
| N п/п | Наименование | Базовый период | Период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем капитальных вложений - всего | ||
| в том числе: | |||
| 1.1 | - на производственное и научно- техническое развитие | ||
| 1.2 | - на непроизводственное развитие | ||
| Объем капитальных вложений, в том числе: | |||
| 1.3 | - на производство электрической энергии | ||
| 1.4 | - на производство тепловой энергии | ||
| 1.5 | - на производство теплоносителя | ||
| 1.6 | - прочая продукция | ||
| 2 | Финансирование капитальных вложений | ||
| из средств - всего | |||
| 2.1 | Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%) | ||
| 2.1.1 | в т.ч. за счет переоценки основных средств и нематериальных активов | ||
| 2.2 | Неиспользованных средств на начало года | ||
| 2.3 | Федерального бюджета | ||
| 2.4 | Местного бюджета | ||
| 2.5 | Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета | ||
| 2.6 | Прочих | ||
| 2.7 | Средства, полученные от реализации ценных бумаг | ||
| 2.8 | Кредитные средства | ||
| 2.9 | Итого по пп. 2.1 - 2.8 | ||
| 2.10 | Прибыль (п. 1 - п. 2.9): | ||
| Финансирование капитальных вложений, в том числе: | |||
| 2.11 | - на производство электрической энергии | ||
| 2.12 | - на производство тепловой энергии | ||
| 2.13 | - на производство теплоносителя | ||
| 2.14 | - прочая продукция |
Примечания:
1. Представляется одновременно с копией утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проектом инвестиционной программы).
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 1.3 - 1.6, 2.11 - 2.14 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
Приложение 4.12 Справка об объектах капитальных вложений
тыс. руб.
| Наименование объекта капитальных вложений | Утверждено на базовый период | Выполнено в течение базового периода | Источник финансирования на базовый период | План на период регулирования | Источник финансирования на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | |||||
| в т.ч. | |||||
Примечания:
1. Заполняется по каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Представляется одновременно с копией утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проектом инвестиционной программы).
Приложение 4.13 Расчет экономии от снижения потребления топлива
| N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период регули- рования, i - 4 | Базовый период регули- рования, i - 3 | Базовый период регули- рования, i - 2 | Базовый период регули- рования, i - 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фактический норматив удельного расхода топлива | кг у.т./Гкал | ||||
| 2 | Удельный расход топлива, учтенный при расчете тарифов | кг у.т./Гкал | ||||
| 3 | Фактический объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | ||||
| 4 | Фактическая (расчетная) цена на топливо источника тепловой энергии | руб./т у.т. | ||||
| 5 | Экономия от снижения потребления топлива | кг у.т. |
Примечания:
1. Приложение заполняется начиная со второго расчетного периода регулирования (i = 2), тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний. В первый расчетный период регулирования экономия от снижения потребления топлива равна нулю.
2. Для второго расчетного периода регулирования, тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний, заполняется столбец 7; для третьего расчетного периода регулирования заполняются столбцы 6 - 7; для четвертого расчетного периода регулирования заполняются столбцы 5 - 7; начиная с пятого расчетного периода регулирования заполняются все столбцы.
3. Фактическая (расчетная) цена на топливо в соответствии с приложением 4.5 к настоящим Методическим указаниям.
4. Графы строки 5 заполняются расчетным способом: гр. стр. 5 = (гр. стр. 2 - гр. стр. 1) * гр. стр. 3.
Приложение 4.14 Расчет экономии от снижения потребления прочих энергоресурсов
| N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период регули- рования, i - 4 | Базовый период регули- рования, i - 3 | Базовый период регули- рования, i - 2 | Базовый период регули- рования, i - 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фактический объем полезного отпуска тепловой энергии | |||||
| 2 | Объем полезного отпуска тепловой энергии, учтенный при расчете цен (тарифов) в году | |||||
| 3 | Объем потребления энергетического ресурса, учтенный при установлении цен (тарифов) | |||||
| 4 | Фактический объем потребления энергетического ресурса | |||||
| 5 | Фактическая стоимость приобретения (производства) единицы энергетического ресурса | |||||
| 6 | Экономия от снижения потребления энергетического ресурса |
Примечания:
1. Приложение заполняется для каждого вида энергетических ресурсов.
2. Приложение заполняется, начиная со второго расчетного периода регулирования (i = 2), тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний. В первый расчетный период регулирования экономия от снижения потребления топлива равна нулю.
3. Для второго расчетного периода регулирования, тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний, заполняется столбец 7; для третьего расчетного периода регулирования заполняются столбцы 6 - 7; для четвертого расчетного периода регулирования заполняются столбцы 5 - 7; начиная с пятого расчетного периода регулирования заполняются все столбцы.
4. Графы строки 6 заполняются расчетным способом: гр. стр. 6 = гр. стр. 1 / гр. стр. 2 * гр. стр. 3 - гр. стр. 4.
5. Необходимо согласовать единицы измерения всех показателей для того, чтобы выразить прирост экономии от снижения потребления энергетического ресурса в тыс. руб.
Приложение 4.15 Расчет экономии от снижения потребления энергоресурсов, учитываемой при формировании необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов
| N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период регули- рования, i - 4 | Базовый период регули- рования, i - 3 | Базовый период регули- рования, i - 2 | Базовый период регули- рования, i - 1 | Период регули- рования, i |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Экономия от снижения потребления энергетических ресурсов | тыс. руб. | - | ||||
| 2 | Значение индекса потребительских цен | ||||||
| 3 | Кумулятивное значение индекса потребительских цен | - | |||||
| 4 | Экономия от снижения потребления энергетических ресурсов в ценах i-ого периода регулирования | тыс. руб. | - | ||||
| 5 | Итого | тыс. руб. | - | - | - | - |
Примечания:
1. Приложение заполняется начиная со второго расчетного периода регулирования (i = 2), тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний. В первый расчетный период регулирования экономия от снижения потребления энергоресурсов равна нулю.
2. Для второго расчетного периода регулирования, тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний, заполняются столбцы 7 - 8; для третьего расчетного периода регулирования заполняются столбцы 6 - 8; для четвертого расчетного периода регулирования заполняются столбцы 5 - 8; начиная с пятого расчетного периода регулирования заполняются все столбцы.
3. В строке 1 указывается суммарная Экономия, рассчитанная в соответствии с приложением 4.13 и приложением 4.14 к настоящим Методическим указаниям.
4. В строке 3: гр. 4 = (1 + гр. 5) * (1 + гр. 6) * (1 + гр. 7) * (1 + гр. 8) строки 2;
гр. 5 = (1 + гр. 6) * (1 + гр. 7) * (1 + гр. 8) строки 2;
гр. 6 = (1 + гр. 7) * (1 + гр. 8) строки 2;
гр. 7 = (1 + гр. 8) строки 2.
5. Гр. стр. 4 = гр. стр. 1 * гр. стр. 3.