Форма 030.120.120.002 Отчет по погашению в текущем месяце сумм основного долга по полученным кредитам
ГРАФИК ГАШЕНИЯ СУММ ОСНОВОНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ НА [Месяц]
| Организация | Остаток ОД на [01 число предыдущего месяца] | Размер % ставки | Итого [Месяц] | [Дата] | ||
| Банк | Платеж по основному долгу | Платеж по основному долгу | ||||
| Кредитный договор | ||||||
| [Организация Заемщик] | ||||||
| [Кредитная организация] | ||||||
| [Номер, дата, лимит кредитного договора] | ||||||
| Итого сумма ОД | ||||||
| ВСЕГО за [Дата] с % | ||||||
| ВСЕГО за [Месяц] с % | ||||||
Форма 030.120.120.003 Отчет по погашению в текущем месяце процентов по полученным кредитам
030.120.000 Договоры и другие обязательства
ГРАФИК ГАШЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ НА [Месяц]
030.120.120 Заем, кредит. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)
| Организация | Итого [Месяц] | [Дата] | ||
| Банк | Плата за обслуживание | Проценты | Плата за обслуживание | Проценты |
| Кредитный договор | ||||
| [Организация Заемщик] | ||||
| [Кредитная организация] | ||||
| [Номер, дата, лимит кредитного договора] | ||||
| Итого | ||||
Форма 030.120.120.004 График погашения суммы основного долга по договору займа
| ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ СУММЫ ОСНОВНОГО ДОЛГА Приложение №1 К договору № [номер] от [число, месяц, год]. | ||||||
| № п/п | Период | Сумма платежа за расчетный период | в т.ч. проценты | в т.ч. погашение основной суммы займа | Остаток по займу | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Итого: | | |||
| Заемщик | Заимодавец | |||||
Форма 030.120.120.005 График по погашению задолженности к соглашению о новации
| ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ К СОГЛАШЕНИЮ О НОВАЦИИ | ||||||||||||
| Приложение №1 к соглашению о новации № [номер] от [число, месяц, год] | ||||||||||||
| № п\п | Период | Задолженность по основному долгу | Задолженность с учетом начисленных ранее процентов | Погашение суммы основного долга | Погашение суммы ранее начисленных процентов | Начисленно % | Погашение % | Всего к уплате | ||||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | Итого | ||||||||
Форма 030.120.120.006 Отчет о состоянии текущей задолженности перед кредитными организациями (кредитный портфель)
| КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ НА [Дата] | ||||||||||||||
| Банк-Кредитор | Номер договора | Дата выдачи | Дата погашения | Срок Кредита (мес.) | Форма | Цель | % | Макс. лимит по договору (тыс.руб.) | Фактическая сумма задолженности, тыс. руб. | Наличие фактов несвоевременного погашения основного долга | Наличие фактов несвоевременного погашения процентов | Вид обеспечения, залоговая стоимость | ||
| [Организация Заемщик] | ||||||||||||||
| Итого | 0 | 0 | - | - | ||||||||||
| Всего кредитный портфель по … | 0 | 0 | - | - | ||||||||||
Форма 030.120.120.007 Отчет по организации, по полученным займам, по начисленным процентам
| ВЕДОМОСТЬ ПО ВЫДАННЫМ ЗАЙМАМ ЗА [Период] | ||||||||||||||
| Организация: [Организация] | ||||||||||||||
| Контрагент: [Организация] | ||||||||||||||
| Группировки | Займ | Остаток займов на нач. | Погашено займов | Остаток займов на кон. | Остаток процентов на нач. | Начислено процентов | Погашено процентов | Остаток процентов на кон. | Остаток Пеней на нач. | Начислено Пеней | Погашено Пеней | Остаток Пеней на кон. | Начислено по долгу за период. | |
| | | | | | | |||||||||
| Заимодавец [Организация] | | | | | | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
| Заемщик [Организация] | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
Форма 030.120.120.008 Отчет по заключенным договорам займа
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЗАЙМАМ
| № договора | Дата заключения | срок возврата | сумма договора | %-ная ставка | Выдано | Возвращено | Остаток к возврату | Проценты начисленные | Проценты оплаченные | Итого к оплате проценты | просроченная задолженность | К оплате (осн. Долг) за текущий месяц | 1-транш гашения основного долга |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО | | | | | | | | | | | |
Форма 030.120.120.009 Отчет о состоянии заложенного имущества и выданных поручительств в кредитных организациях
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВ НА [число, месяц, год]
[Организация]
| № п/п | Наименование Банка-Кредитора | Кредитный договор | Поручители | Вид залога | Залогодатель | Залог | Залоговая стоимость | Оценочная стоимость | договор, полис, серия-№ | дата окончания полиса | страховая сумма, руб. | премия, руб. | премия, % | платежи, платежное поручение, квитанции |
Форма 030.120.140.001 Отчет сводная сетка платежей
| СВОДНАЯ СЕТКА ПЛАТЕЖЕЙ (для согласования директорами) | |||||||||
| | | | | | | | | | Значения |
| порядок группировки | организация-плательщик | Объект | № | контрагент-кредитор | организация-заказчик платежа | договор | статья расхода | дата внесения | _К оплате ДС |
| | |||||||||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| Общий итог | | | | | | | | | |
Форма 030.120.140.002 Отчет свод по заявкам
| СВОД ПО ЗАЯВКАМ | ||||||||
| № | организация-плательщик | контрагент-кредитор | организация-заказчик платежа | сумма платежа | статья расхода | цепочка прохождения платежа до плательщика | касса/банк | сумма по заявке |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Форма 030.120.140.003 Отчет сводная сетка платежей по услугам автотранспорта
| СЕТКА ПЛАТЕЖЕЙ ПО УСЛУГАМ АВТОТРАНСПОРТА | |||||||||||||
| № п/п | Плательщик | Получатель | Основание для оплаты (договор, счет, письмо) | Сумма платежа, руб. | Назначение | Касса/ Банк | Оплатить до (указать дату) | Очередность | К оплате | Оплачено | Цепочка платежей | ||
| Дата | Сумма, руб. | Дата | Сумма, руб. | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Форма 030.120.140.004 Отчет сводная сетка платежей по услугам ЖКХ, аренды, подряд
| СЕТКА ПЛАТЕЖЕЙ ПО УСЛУГАМ ЖКХ, АРЕНДЫ, ПОДРЯД | ||||||||||
| Организация плательщик | Контрагент кредитор | Статья расхода | Организация-заказчик платежа | Сумма платежа | Цепочка прохождения платежа до плательщика | Касса/ Банк | Сумма по заявке | Наличие кредиторской задолженности | Примечание руководителя организации-франчайзера | Отметка о невнесении в сетку Застройщиками |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
030.120.140 Расчеты
Форма 030.120.140.005 Отчет по остаткам денежных средств на расчетных счетах на текущий день
| ОСТАТКИ НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА [число, месяц, год] | ||||||
| Организация | Банк | остаток на | приход за | расход за | остаток на | |
| | | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| р/сч 2 | | | | | ||
| р/сч 3 | | | | | ||
| Касса | | | | | ||
| ИТОГО [Организация] | | | | | | |
| | | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| р/сч 2 | | | | | ||
| р/сч 3 | | | | | ||
| Касса | | | | | ||
| ИТОГО [Организация] | | | | | | |
| | | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| р/сч 2 | | | | | ||
| р/сч 3 | | | | | ||
| ИТОГО [Организация] | | | | | ||
| | | | | | ||
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| р/сч 2 | | | | | ||
| р/сч 3 | | | | | ||
| ИТОГО [Организация] | | | | | | |
| | | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | ||
| | | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| | | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| | | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| | | | | | | |
| [Финансовая организация] | Челиндбанк | | | | | |
| ОСБ | | | | | ||
| [Финансовая организация] | ОСБ | | | | | |
| Челиндбанк | | | | | ||
| [Финансовая организация] | ОСБ | | | | | |
| Челиндбанк | | | | | ||
| [Финансовая организация] | ОСБ | | | | | |
| Челиндбанк | | | | | ||
| ИТОГО финансовые организации | | | | | | |
| | | | | | | |
| [Наименование ПИФа] | | | | | | |
| [Наименование ПИФа] | | | | | | |
| [Наименование ПИФа] | | | | | | |
| ООО "УК "ПИФАГОР" | | | | | ||
| | | | | |||
| ИТОГО | | | | | | |
| | | | | | | |
| ИТОГО БН Девелопмен + ПИФы | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ИП | | | | | | |
| | | | | | | |
| [Наименование ИП] | р/сч 1 | | | | | |
| р/сч 2 | | | | | ||
| ИТОГО [Наименование ИП] | | | | | | |
| | | | | | | |
| [Наименование ИП] | р/сч 1 | | | | | |
| р/сч 2 | | | | | ||
| ИТОГО [Наименование ИП] | | | | | | |
| | | | | | ||
| [Наименование ИП] | р/сч 1 | | | | | |
| р/сч 2 | | | | | ||
| ИТОГО [Наименование ИП] | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого ИП | | | | | | |
| | | | | | | |
| Прочее | | | | | | |
| | | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| [Организация] | р/сч 1 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ||||||
| Организация | Банк (% ставка) | Сумма полученных кредитов | Сумма текущей задолженности | Погашено осн. долга за день | Погашено процентов за день | Текущий остаток осн. долга |
| | | | | | | |
| | | | | |||
| | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | |
Форма 030.120.140.006 Отчет по перечислениям в паевые инвестиционные фонды на текущий день
| ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ НА [число, месяц, год] | |||||
| Ф.И.О. клиента | Дата | Назначение платежа | Сумма | Организация | Получатель |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО | | | | ||
Форма 030.120.140.007 Письмо по оплате за третьих лиц
[Фирменный бланк]
Исх. № [номер документа] от [число,месяц,год]
[должность и Ф.И.О. руководителя, наименование и адрес адресата документа]
В счет погашения задолженности [организация-плательщик] перед организацией [организация-заказчик платежа] по договору [номер, дата договора] прошу перечислить денежные средства на р/сч [номер расчетного счета] [контрагент-кредитор] по следующим реквизитам:
Получатель: [контрагент-кредитор]
ИНН [номер], КПП [номер]
р/с [контрагент-кредитор] в [наименование Банка]
БИК [номер], к/с [номер]
Назначение платежа: оплата по договору [номер, дата договора между организацией-заказчиком платежа и организацией-плательщиком], оплата по договору [номер, дата договора между организацией-заказчиком-платежа и контрагентом-кредитором] за [организация-заказчик платежа] [сумма] руб.
[должность] [подпись] [расшифровка подписи]
Исполнитель [Ф.И.О., телефон]
Форма 030.120.140.008 Письмо на изменение назначения платежа
[Фирменный бланк]