СТО СМК МИ«Формирование отчета «Ведомость платежей за объекты недвижимости (денежные, не денежные расчеты)»

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «___» __________2018г

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методологическая инструкция организации устанавливает требования к порядку формирования и предоставления отчета «Ведомость платежей за объекты недвижимости (денежные, не денежные расчеты)» в программе 1С: Бухгалтерия предприятие;

1.2. Требования методологической инструкции распространяются и обязательны для исполнения специалистами Управления по внедрению и сопровождению КС, специалистами финансового Управления консалтинговой организации, оказывающей услуги по сопровождению кредитных и финансово-расчетных операций, специалистами экономического Управления консалтинговой организации, оказывающей услуги по экономическому сопровождению бизнес-процессов организации-Заказчика;

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Стандарт разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

2.1.1. СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятие по учету объектов долевого строительства, квартир, нежилых помещений»;

2.1.2. СТО СМК 70.22.11 «Правила регистрации платежных документов в ИС»;

2.1.3. СТО СМК Методологическая инструкция по ведению вексельных операций;

2.1.4. СТО СМК Порядок осуществления расчетно-кассового обслуживания;

2.1.5. СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости»;

2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку;

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СТО СМК «Термины, определения, сокращения»;

4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВЫНЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Назначение отчета – отчет формируется и направляется списку лиц для ежедневного анализа:

А) фактического поступления денежных средств на расчетный счет и в кассу организации-Заказчика,

4.2. Расположение отчета – программа 1С: Бухгалтерия предприятие, подсистема «Риелторы», раздел «Отчеты»;

4.3. Срок и порядок формирования - отчет формируется в программе 1С: Бухгалтерия предприятие:

А) ежедневно нарастающим итогом за месяц;

4.4. Срок и порядок рассылки отчета – рассылка отчета осуществляется ежедневно списку лиц в ИС Lotus;

4.5. Ответственный за формирование отчета – специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела сопровождения);

4.6. Ответственный за регистрацию документов движения:

4.6.1. Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела сопровождения) за регистрацию документов:

4.6.2. Специалист финансового Управления за регистрацию документа «Регистрация нераспределенных платежей».

4.7. Специалист Отдела сопровождения ежеквартально (3-ий рабочий день месяца, следующего за последним месяцем квартала) в ИС формирует заявку «Участие специалистов в решении задач в области автоматизации, стандартизации учетных технологий» по оказанной услуге «Формирование и предоставление отчета «Ведомость по платежам дольщиков (по факту поступления денег)», руководствуясь п. 6 МИ;

5. ОТЧЕТ «ВЕДОМОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ (ДЕНЕЖНЫЕ, НЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ)»

5.1. УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ОТЧЕТА:

5.1.1. Вкладка «Общие» (рис. №1):

- период;

- приход;

- расход;

- итого;

5.1.2. Вкладка «Группировки» (рис. №2):

- итог;

- вид оплаты;

- организация;

- категория;