СТО СМК МИ«Формирование отчета «Ведомость платежей за объекты недвижимости (денежные, не денежные расчеты)» стр. 2

5.1.3. Вкладка «Отборы» (рис. №3):

- контрагент – тип сравнения «Не в группе из списка» - перечень контрагентов, ведущих учет в ИС, с которыми заключен договор инвестирования;

- категория – тип сравнения «В группе из списка»: деньги, деньги перенос, не денежные расчеты, зачеты;

- вид оплаты – тип сравнения «В группе из списка»: касса, касса через агента, банк, банк через агента, векселя, векселя собственные, переоформление, корректировка;

- приход – тип сравнения «Не равно» пустое значение;

Универсальная настройка отчета позволяет сформировать информацию согласно назначению отчета (п. 4.1. МИ). Специалист организации-Заказчика вправе самостоятельно формировать отчет с дополнительными параметрами, отборами, включая исключения из универсальной настройки (п. 5.2 МИ) для расширенного анализа данных.

5.2. ИСКЛЮЧЕНИЕ:

В отчет автоматически не формируются данные по поступлению денежных средств на расчетный счет организации-Заказчика по договору инвестирования. Программа исключает данный факт при соблюдении условий:

- поступление денежных средств отражено в программе 1С: Бухгалтерия предприятие документом «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата по графику платежей»,

- в платежном поручении выбран договор с видом «С инвестором» (в карточке договора),

- по организации и контрагенту из платежного поручения зарегистрирован документ «График платежей покупателей квартир» с видом операции «График платежей оптовому покупателю».

Если во вкладке «Отборы» в разделе «Контрагенты» снять отбор по контрагентам и в разделе «Категории» в список значений добавить «Оптовый покупатель», то в отчет сформируется информация по поступлению денежных средств на расчетный счет организации-Заказчика по договору инвестирования от контрагентов, ведущих учет в ИС.

5.3. ПОРЯДОК РАССЫЛКИ ОТЧЕТА В ИС LOTUS

5.3.1. Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела сопровождения) ежедневно с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в программе 1С: Бухгалтерия предприятие формирует отчет нарастающим итогом с 1-го числа месяца по число месяца, предшествующее рабочему дню;

5.3.2. Анализирует данные, проверяет корректность зарегистрированных документов движения (п. 4.6 МИ);

5.3.3. По кнопке «Выгрузить в Lotus» запускает автоматическую рассылку отчета в ИС Lotus установленному списку лиц в справочнике «Списки рассылки Лотус» (рис. №4);

5.3.4. Протокол отправки отчета формируется в форме служебного сообщения (рис. №5);

5.3.5. Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела сопровождения) ежемесячно 15-го числа месяца, повторно формирует отчет за предшествующий месяц, выполняет действия согласно п. 5.3.2-5.3.3 МИ;

5.3.6. Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела сопровождения) при направлении на отражение в бухгалтерском учете карточки зачета взаимных требований между контрагентом и организацией-Заказчиком после 15 -го числа месяца, следующего за отчетным, должен в данной карточке уведомить руководителя ЕИО и ответственного специалиста организации-Заказчика о не включении данного зачета в отчет «Ведомость платежей за объекты недвижимости (денежные, не денежные расчеты)» за предыдущий месяц.

5.4. НАСТРОЙКА СПИСКА ДЛЯ РАССЫЛКИ ОТЧЕТА В ИС LOTUS:

5.4.1. Список рассылки отчета настраивается в программе 1С: Бухгалтерия предприятие, подсистема «Настройка рассылки в Лотус», раздел «Справочник», состав раздела «Списки рассылки для Лотус», элемент справочника «Для ведомости по платежам (измененный вариант)» (рис. №6);

5.4.2. Привязка отчета и элемента справочника «Для ведомости по платежам (измененный вариант)» осуществляется в разделе «Регистры сведений», состав раздела «Рассылки в Лотус» (рис. №7);

5.4.3. Список лиц (включение в список лиц, исключение из списка лиц) утверждается руководителем (ЕИО), с учетом согласования Совета директоров, консалтинговой организации, оказывающей услуги по формированию и предоставлению отчета «Ведомость по платежам дольщиков (по факту поступления денег)»;

6. ВЫСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ ПО УСЛУГЕ

6.1. Специалист Отдела сопровождения ежеквартально (3-ий рабочий день месяца, следующего за последним месяцем квартала) в ИС формирует заявку «Участие специалистов в решении задач в области автоматизации, стандартизации учетных технологий» по оказанной услуге «Формирование и предоставление отчета «Ведомость платежей за объекты недвижимости (денежные, не денежные расчеты)»;

6.2. Заявка по оказанной услуге выставляется организации-Заказчику из отчета;

6.3. В заявке:

6.3.1. фиксирует визу «Формирование и предоставление отчета «Ведомость платежей за объекты недвижимости (денежные, не денежные расчеты)» через ИС Lotus за период [квартал, год]»;

6.3.2. устанавливает 3 нормо/часа на формирование и предоставление отчета за квартал;

6.3.3. переводит заявку в статус «Исполнена»;

6.4. В трудоемкость специалиста Отдела сопровождения по формированию и предоставлению отчета входит:

6.4.1. проверка регистрации документов движения (п. 4.6 МИ) за день, предшествующий дню формирования отчета;

6.4.2. анализ данных (контрагент, договор, сумма) в зарегистрированном документе движения;

6.4.3. проверка распределения на график платежей покупателей квартир;

6.4.4. проверка данных нарастающим итогом за месяц;

6.4.5. исправление выявленных расхождений, ошибок в документах движения, распределения на график платежей покупателей квартир;

6.4.6. устранение программной ошибки формирования отчета (самостоятельно, либо через организацию, оказывающую услуги по сопровождению и разработке программного обеспечения 1С: Бухгалтерия предприятие);

6.4.7. консультирование специалистов организации-Заказчика по вопросам формирования данных в отчете;

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик Зам. начальника Отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»	А.В. Мальцева
УправляющийООО «Бизнес Инновации Консалтинг»	ИП Г.Ф. Кагирова
Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»	О.Н. Воробьева
Начальник Отдел формирования отчетности в информационных системах	Л.Ю. Губина
Начальник Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов	Н. Е. Кузнецова
Начальник Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологийНачальник Отдела регламентных операций винформационных системах	И.В. ТретьяковаА.В. Бирюкова