<3> Под Субдепозитарием-поставщиком понимается лицо, давшее поручение "депо" к своему корреспондентскому счету "депо" на перевод облигаций.
<4> Под депонентом Субдепозитария-поставщика понимается лицо - владелец облигаций, не являющееся Субдепозитарием, поручение "депо" которого по своему счету "депо" в Субдепозитарии является основанием для составления поручения "депо" к корреспондентскому счету "депо" Субдепозитария - поставщика облигаций.
<5> Под Субдепозитарием-получателем понимается лицо, на корреспондентский счет "депо" которого переводятся облигации.
<6> В случае, если Субдепозитарий-поставщик совпадает с Субдепозитарием-получателем, пункты 8, 9, 12 и 13 настоящего Приложения не заполняются.
<7> Под депонентом Субдепозитария-получателя понимается лицо - владелец ценных бумаг, не являющееся Субдепозитарием, на счет "депо" которого должны быть переведены облигации в результате перевода этих облигаций на счет "депо" получателя.
Депонент Субдепозитария-поставщика и депонент Субдепозитария-получателя не указываются только в поручениях "депо", составленных Субдепозитариями по своим счетам "депо" владельцев в Головном депозитарии.
<8> В случае, если перевод облигаций осуществляется не на основании сделки, указывается документ, явившийся основанием для составления поручения "депо".
Не заполняется в случае перевода ценных бумаг между счетами "депо" одного владельца облигаций в разных Субдепозитариях.
В случае заключения сделки с облигациями на ОРЦБ в качестве места заключения сделки указывается организация - Торговая система.
<9> В случае, если дата исполнения поручения "депо" не указана, поручение "депо" исполняется в тот же операционный день, в который оно поступило в депозитарий, если иное не предусмотрено договором счета "депо".
<10> Пункты 19 и 20 настоящего Приложения указываются при необходимости. В случае незаполнения указанных пунктов перевод облигаций осуществляется с использованием основных разделов соответствующих счетов "депо".
Приложение 2 Перечень обязательных реквизитов выписки по счету "Депо"
Приложение 2
к Положению Банка России
от 16.03.2004 N 253-П
"О порядке депозитарного
учета федеральных
государственных
ценных бумаг"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ "ДЕПО" <1>
1. Отправитель выписки <2>.
2. Получатель выписки <3>.
3. Тип выписки - подтверждение исполнения поручения "депо":
на поставку облигаций;
на прием облигаций.
4. Дата составления выписки.
5. Номер выписки.
6. Ссылка на дату и номер исполненного поручения "депо".
7. Дата исполнения поручения.
8. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций.
9. Количество облигаций.
10. Наименование и номер счета "депо" Субдепозитария - поставщика облигаций, указанного в исполненном поручении "депо".
11. Наименование и номер счета "депо" депонента Субдепозитария-поставщика, указанного в исполненном поручении "депо".
12. Вид и другие реквизиты раздела счета "депо" депонента Субдепозитария-поставщика.
13. Наименование и номер счета "депо" Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении "депо".
14. Наименование и номер счета "депо" депонента Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении "депо" <4>.
15. Вид и другие реквизиты раздела счета "депо" депонента Субдепозитария-получателя <5>.
16. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария (Субдепозитария).
--------------------------------
<1> Термины, использованные в пунктах 3, 10 - 15 настоящего Приложения, определены в приложении 1 к настоящему Положению.
<2> Под отправителем понимается лицо (Головной депозитарий или Субдепозитарий), исполнившее поручение "депо".
<3> Под получателем выписки понимается оператор раздела (разделов) счета "депо", об операции по которому составлена выписка, и (или) депонент, об операции по счету "депо" которого составлена выписка.
<4> Депонент Субдепозитария-поставщика и депонент Субдепозитария-получателя не указываются в тех случаях, когда выписка дается по исполненным поручениям "депо" Субдепозитариев к их счетам "депо" владельца, открытым в Головном депозитарии.
<5> Пункты 12 и 15 настоящего Приложения указываются в случае необходимости. В случае незаполнения указанных пунктов перевод осуществляется с использованием основных разделов соответствующих счетов "депо".
Приложение 3 Перечень обязательных реквизитов итоговой выписки по счету "Депо" за день
Приложение 3
к Положению Банка России
от 16.03.2004 N 253-П
"О порядке депозитарного