г) порядок и срок оплаты (форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату за ценные бумаги, оформляемые документы и т.д.).
При осуществлении выпуска ценных бумаг создаваемой путем реорганизации кредитной организации - эмитента - порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации - эмитента;
при осуществлении выпуска ценных бумаг при присоединении к кредитной организации - эмитенту другой кредитной организации - порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации - эмитента.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг считается несостоявшейся (в случае установления такой доли).
10. Для облигаций и опционов:
10.1. Порядок, условия, сроки обращения.
10.2. Порядок и условия погашения:
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.).
Информация о дате, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям (для выпусков именных облигаций или документарных облигаций с обязательным централизованным хранением).
Возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о досрочном погашении. В случае, если раскрытие указанной информации поручено кредитной организацией - эмитентом иному юридическому лицу, должно быть указано полное наименование этого лица, место нахождения и почтовый адрес.
Информация о порядке погашения облигаций должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты (при привлечении в качестве платежного агента иной кредитной организации): полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения (адрес).
Для опционов указываются вид, категория (тип) и количество акций, право на покупку которых удостоверяется опционом, а также срок обращения, условия и порядок погашения (цена исполнения) опционов.
10.3. В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения, цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций каждого транша.
10.4. Для облигаций с обеспечением третьих лиц: сведения о лице, предоставившем обеспечение, и об условиях обеспечения.
Состав сведений о лице, предоставляющем обеспечение, определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
11. Для конвертируемых ценных бумаг: порядок, сроки и условия конвертации.
12. Размер доходов; календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов; порядок расчетов для получения доходов; место выплаты доходов; информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.
13. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Приложение 5
к Инструкции Банка России
от 22 июля 2002 года N 102-И
"О правилах выпуска и регистрации
ценных бумаг кредитными организациями
на территории Российской Федерации"
(с изменениями от 3 июня 2003 г.)
к Инструкции Банка России
от 22 июля 2002 года N 102-И
"О правилах выпуска и регистрации
ценных бумаг кредитными организациями
на территории Российской Федерации"
(с изменениями от 3 июня 2003 г.)
Информация и копии документов, включаемых в проспект ценных бумаг кредитной организации
Титульный лист
Утвержден Зарегистрирован
"__"______________ 200_ г. "__"______________ 200_ г.
решением совета директоров ______________________________
(наблюдательного совета) (наименование регистрирующего
Протокол N _______________ органа)
Наименование ______________________________
должности _______ _________ (подпись уполномоченного лица)
подпись И.О.Фамилия Печать регистрирующего органа
уполномоченного
лица
Проспект ценных бумаг
_________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)
- ______________________________________________________________________,
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные
признаки)
_________________________________________________________________________
номинальная стоимость и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов
кредитной организации - эмитента - также срок погашения)
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код):
____________________________________, (__________________________) печать
Код
(при дополнительном выпуске ценных бумаг)
Информация, содержащаяся в настоящем Проспекте ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными актами.
"Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации,
содержащейся в данном Проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не
выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.".