На этой странице24
- 3.5. При проведении инвентаризации расчетов с подотчетными лицами сотрудник отдела автоматизации должен подготовить и предоставить документы:
- 4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
- Инвентаризация расчетов с поставщиками, покупателями, прочими дебиторами и кредиторами:
- 4.1. Исполнитель должен подготовить и предоставить документы, указанные в п.3.4. данного СТО, в следующем порядке:
- 4.1.1. создать документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами»:
- - выбрать раздел «Инвентаризация взаиморасчетов», открыть «Инвентаризация расчетов с контрагентами» в 1С: Бухгалтерия предприятия, подсистема «Работа с задолженностью (Инвентаризация)» (рис.4.)
- Рис.4.
- а) ввести данные:
- «Организация»
- «дата», на которую проводится инвентаризация.
- Номер документа присваивается автоматически при записи документа.
- б) заполнить вкладки:
- данную вкладку заполнить в соответствии с данными, указанными в заявке согласно п.3.1. данного СТО:
- «Основание, номер и дата документа-основания для проведения инвентаризации», при этом указав соответственно «Заявка», «номер» и «дата» заявки.
- «Дата начала», «дата окончания» и «Причина проведения» инвентаризации.
- В табличной части «Инвентаризационная комиссия» автоматически заполняются поля:
- «Члены комиссии» - ЕИО Заказчика и Исполнитель (Ответственный за создание документа), при этом поля активны для ручного редактирования (с помощью функции «Добавить» или «Удалить» можно скорректировать список членов комиссии).
- «Председатель» - ЕИО Заказчика (по умолчанию).
- Пример заполнения вкладки представлен на рисунке 7.
- Рис.7.
- на данной вкладке нажать кнопку «Заполнить», при этом автоматически заполняются счета расчетов согласно СТО СМК «Подготовка и предоставление аналитической информации на основании завершенных учетных процессов» (рис.8).
- Рис.8.
- на этой вкладке нажать кнопку «Заполнить», выбрав вариант заполнения реквизитов табличной части дебиторской задолженности , при этом автоматически заполняются:
- При нажатии на кнопку «Заполнить» – «Заполнить не подтвержденные суммы» все подтвержденные суммы переходят в колонку «Не подтверждено».
- СТО СМК Форма документа «Справка к акту инвентаризации расчетов с поставщиками, покупателями и прочими дебиторами и кредиторами»
- СТО СМК Форма документа «Отчет о результатах инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности»
3.5. При проведении инвентаризации расчетов с подотчетными лицами сотрудник отдела автоматизации должен подготовить и предоставить документы:
- СТО СМК Форма документа «Справка к акту инвентаризации расчетов с подотчетными лицами»
- СТО СМК Форма документа «Отчет о результатах инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности»
4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Инвентаризация расчетов с поставщиками, покупателями, прочими дебиторами и кредиторами:
4.1. Исполнитель должен подготовить и предоставить документы, указанные в п.3.4. данного СТО, в следующем порядке:
4.1.1. создать документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами»:
- выбрать раздел «Инвентаризация взаиморасчетов», открыть «Инвентаризация расчетов с контрагентами» в 1С: Бухгалтерия предприятия, подсистема «Работа с задолженностью (Инвентаризация)» (рис.4.)
Рис.4.
- нажать на кнопку 
или на клавишу «Insert» на клавиатуре, при этом открывается форма выбора вида операции для документа, выбрать «взаиморасчеты с покупателями/поставщиками» (рис.5.). Форма нового документа представлена на рисунке 6.
или на клавишу «Insert» на клавиатуре, при этом открывается форма выбора вида операции для документа, выбрать «взаиморасчеты с покупателями/поставщиками» (рис.5.). Форма нового документа представлена на рисунке 6.  | |
| 496 × 81 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис.5.
 | |
| 733 × 475 пикс. Открыть в новом окне | |
Рис.6.
4.1.2. Заполнить документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами»:
а) ввести данные:
«Организация»
«дата», на которую проводится инвентаризация.
Номер документа присваивается автоматически при записи документа.
б) заполнить вкладки:
данную вкладку заполнить в соответствии с данными, указанными в заявке согласно п.3.1. данного СТО:
«Основание, номер и дата документа-основания для проведения инвентаризации», при этом указав соответственно «Заявка», «номер» и «дата» заявки.
«Дата начала», «дата окончания» и «Причина проведения» инвентаризации.
В табличной части «Инвентаризационная комиссия» автоматически заполняются поля:
«Члены комиссии» - ЕИО Заказчика и Исполнитель (Ответственный за создание документа), при этом поля активны для ручного редактирования (с помощью функции «Добавить» или «Удалить» можно скорректировать список членов комиссии).
«Председатель» - ЕИО Заказчика (по умолчанию).
Пример заполнения вкладки представлен на рисунке 7.
Рис.7.
на данной вкладке нажать кнопку «Заполнить», при этом автоматически заполняются счета расчетов согласно СТО СМК «Подготовка и предоставление аналитической информации на основании завершенных учетных процессов» (рис.8).
Рис.8.
на этой вкладке нажать кнопку «Заполнить», выбрав вариант заполнения реквизитов табличной части дебиторской задолженности , при этом автоматически заполняются:
«Контрагент» – дебитор,
«Счет расчетов» – счет учета дебиторской задолженности,
«Всего» – общая сумма дебиторской задолженности контрагента,
«Подтверждено» – сумма дебиторской задолженности, подтвержденная контрагентом (по умолчанию вся задолженность участников ИС считается подтвержденной).
При нажатии на кнопку «Заполнить» – «Заполнить не подтвержденные суммы» все подтвержденные суммы переходят в колонку «Не подтверждено».
«Не подтверждено» – сумма дебиторской задолженности, которая контрагентом не подтверждена (по умолчанию вся задолженность не участников ИС считается не подтвержденной. Для переноса суммы задолженности в колонку «подтверждено» - см.п. 4.1.4. данного СТО.
«В т. ч. истек срок давности» – сумма просроченной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности (по умолчанию определяется от даты документа образования задолженности 3 (три) календарных года), за исключением задолженности, по которой ведется претензионная работа (долг отражен в БУ на субсчетах сч.76.02 «Расчеты по претензиям» или получена оперативная информация от Заказчика о ведении претензионной работы)
«Прочее основание для списания» – сумма дебиторской задолженности, подлежащая списанию в связи с:
- ликвидацией контрагента (исключение из ЕГРЮЛ), за исключением Индивидуальных предпринимателей;
- Постановлением судебных приставов о признании долга безнадежным;