Порядок заполнения Отчета
1. В строке "Код ОКПО" указывается восьмизначный код Клиента, присвоенный ему органами государственной статистики.
2. В строке "Код СОАТО" указывается четырехзначный код Клиента, присвоенный ему органами государственной статистики.
3. Графы 1 - 12 Отчета заполняются Клиентом:
- в графе 1 указываются порядковый номер записи по Командируемым лицам;
- в графе 2 указываются фамилия, имя, отчество Командируемого лица;
- в графе 3 указывается дата и номер Заявки, по которой оформляется настоящий Отчет.
4. Графы 4 - 6 содержат сведения об иностранной валюте, использованной для оплаты командировочных расходов Командируемым лицом за пределами Российской Федерации:
- в графе 4 указываются дата и номер авансового отчета о служебной командировке Командируемого лица за пределы Российской Федерации;
- в графе 5 указывается код израсходованной иностранной валюты, дорожных чеков с указанием кода валютной ценности ("Ч" - дорожный чек, "Н" - наличная иностранная валюта). Код валютной ценности не указывается в случае, если средства в иностранной валюте были переведены в пользу Командируемого лица в соответствии с разделом 5 настоящего положения;
- в графе 6 указывается сумма израсходованной иностранной валюты, дорожных чеков.
В случае, если Клиент возвращает наличную иностранную валюту, дорожные чеки, не использованные Клиентом по причине несостоявшейся служебной командировки за пределы Российской Федерации в соответствии с пунктом 6.2 настоящего положения, графы 4 - 6 Отчета не заполняются. В каждой из указанных граф делается отметка в виде знака "Z".
5. Графы 7 - 9 Отчета содержат сведения об иностранной валюте, возвращаемой Клиентом в уполномоченный банк на основании настоящего Отчета в соответствии с пунктами 5.6, 6.2 и 6.3 настоящего положения:
- в графе 7 указываются серия и номер Справки по форме N 0406007, возвращаемой в уполномоченный банк Клиентом в случае, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего положения. В случае, если Справка по форме N 0406007 утеряна Командируемым лицом, Клиентом на основании объяснительной записки Командируемого лица (пункт 6.6 настоящего положения) в графе 7 делается запись "Утеряна" и указывается дата объяснительной записки Командируемого лица;
- в графе 8 указывается код возвращаемой в уполномоченный банк иностранной валюты, дорожных чеков с указанием кода валютной ценности ("Ч" - дорожный чек, "Н" - наличная иностранная валюта). Код валютной ценности не указывается в случае, если не использованные Командируемым лицом средства в иностранной валюте для оплаты командировочных расходов переводятся со счета Командируемого лица (или со счета третьего лица) в банке-нерезиденте на счет Клиента в уполномоченном банке Российской Федерации в соответствии с пунктом 5.6 настоящего положения;
- в графе 9 указывается сумма возвращаемой в уполномоченный банк иностранной валюты (дорожных чеков).
6. Графы 10-12 Отчета содержат сведения о перерасходе Командируемого лица:
- в графе 10 указывается код валюты заявленной Клиентом суммы иностранной валюты, которая будет использована им на погашение перерасхода Командируемому лицу;
- в графе 11 указывается заявленная Клиентом сумма иностранной валюты, которая будет использована им на погашение перерасхода Командируемому лицу;
- в графе 12 указывается код операции по погашению задолженности перед Командируемым лицом, а именно:
- "1" - путем выдачи суммы задолженности наличной иностранной валютой;
- "2" - путем перевода средств в иностранной валюте с текущего валютного счета Клиента на валютный счет Командируемого лица.
В случае, если графы 7-12 Отчета не подлежат заполнению, то в каждой графе ставится отметка в виде знака "Z".
Наименование Наименование
Клиента уполномоченного банка
Код ОКПО ______________ Код СОАТО ______________
Отчет N______ от __________
┌───┬──────┬──────┬─────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N │Ф.И.О.│Дата и│ Израсходовано │ Сдано │
│п/п│Коман-│номер ├─────┬─────┬─────┼─────────────┬────────────┬────────┤
│ │дируе-│Заявки│номер│код │сумма│серия и номер│код │сумма │
│ │мого │ │и да-│валю-│ │Справки по │валюты │валюты │
│ │лица │ │та │ты (с│ │форме │(с указанием│ │
│ │ │ │аван-│ука- │ │N 0406007 │кода │ │
│ │ │ │сово-│зани-│ │ │ценности) │ │
│ │ │ │го │ем │ │ │ │ │
│ │ │ │отче-│кода │ │ │ │ │
│ │ │ │та │цен- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │нос- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ти) │ │ │ │ │
├───┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└───┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────────────┴────────────┴────────┘
┌───────────────────┬───────────────┐
│Перерасход Команди-│Код операции по│
│руемого лица │погашению │
├──────┬────────────┤задолженности │
│код │ сумма │перед Команди- │
│валюты│ │руемым лицом │
├──────┼────────────┼───────────────┤
│ 10 │ 11 │ 12 │
└──────┴────────────┴───────────────┘
Подпись директора организации (коммерческого банка)
Подпись главного бухгалтера
Место печати