а) скважинный водозабор с насосной станцией первого подъема;
б) узел обеззараживания воды и резервуар чистой воды;
в) насосная станция второго подъема;
г) распределительные сети водоснабжения.
2. Общее описание системы водоотведения
В Челябинском городском округе организованы две централизованные системы водоотведения, находящиеся в ведении МУП "ПОВВ":
1) система хозяйственно-бытовой канализации города Челябинска;
2) система хозяйственно-бытовой канализации пос. Новосинеглазово.
Обе системы состоят из следующих основных элементов:
1) сети водоотведения;
2) канализационные насосные станции (далее - КНС);
3) очистные сооружениями канализации.
В систему канализации города Челябинска поступает большая часть хозяйственно-бытовых сточных вод и незначительная доля сточных вод промышленных предприятий (около 10 процентов). На очистных сооружениях стоки проходят механическую и биологическую очистку. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Миасс, которая в районе выпуска относится к водоемам рыбохозяйственного водопользования II категории.
Очистные сооружения канализации пос. Новосинеглазово принимают также стоки пос. Смолино и производственные сточные воды предприятия ОАО "Трубодеталь". На очистных сооружениях стоки проходят механическую и биологическую очистку. Очищенные сточные воды сбрасываются в оз. Синеглазово, которое относится к водоемам культурно-бытового назначения.
3. Показатели финансовой устойчивости МУП "ПОВВ"
Финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором оно способно обеспечить непрерывный производственный процесс, расширение хозяйственной деятельности и не испытывать трудностей с финансированием.
С целью определения финансовой устойчивости предприятия для эффективного освоения инвестиций, привлекаемых на цели реализации инвестиционной программы, в таблицах N 1, 2 приведены показатели бухгалтерской отчетности МУП "ПОВВ" за 2012-2014 годы и их анализ.
Таблица 1
Показатели бухгалтерского баланса МУП "ПОВВ" за 2012-2014 годы
(тыс. руб.) | ||||||||||||
Актив | На 31.12.2012 | На 31.12.2013 | На 31.12.2014 | Отклонение | Удельный вес | |||||||
абсолютное | в процентах | на 31.12.2012 | на 31.12.2013 | на 31.12.2014 | в процентах | |||||||
31.12.2013 к 31.12.2012 | 31.12.2014 к 31.12.2013 | 31.12.2013 к 31.12.2012 | 31.12.2014 к 31.12.2013 | 31.12.2013 к 31.12.2012 | 31.12.2014 к 31.12.2013 | |||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы | ||||||||||||
| Основные средства | 2 811 087 | 2 934 799 | 2 909 921 | 123 712 | -24 878 | 104,40% | 99,15% | 60,86% | 61,10% | 61,82% | 100,39% | 101,18% |
| Доходные вложения в материальные ценности | ||||||||||||
| Финансовые вложения | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 9 744 | 4 484 | 3 024 | -5 260 | -1 460 | 46,02% | 67,44% | 0,21% | 0,09% | 0,06% | 44,25% | 68,82% |
| Прочие внеоборотные активы, в том числе: | 481 970 | 380 674 | 365 839 | -101 296 | -14 835 | 78,98% | 96,10% | 10,43% | 7,93% | 7,77% | 75,95% | 98,06% |
| незавершенное строительство | 429 161 | 364 749 | 326 291 | -64 412 | -38 458 | 84,99% | 89,46% | 9,29% | 7,59% | 6,93% | 81,73% | 91,28% |
| оборудование к установке | 26 608 | 10 160 | 13 246 | -16 448 | 3 086 | 38,18% | 130,37% | 0,58% | 0,21% | 0,28% | 36,72% | 133,03% |
| расходы со сроком списания свыше 12 месяцев | 1 451 | 791 | 277 | -660 | -514 | 54,51% | 35,02% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 52,42% | 35,73% |
| предоплата поставщикам основных средств | 24 750 | 4 974 | 26 025 | -19 776 | 21 051 | 20,10% | 523,22% | 0,54% | 0,10% | 0,55% | 19,32% | 533,90% |
| ИТОГО по разделу I: | 3 302 801 | 3 319 957 | 3 278 784 | 17 156 | -41 173 | 100,52% | 98,76% | 71,51% | 69,12% | 69,65% | 96,66% | 100,78% |
II. Оборотные активы | ||||||||||||
| Запасы, в том числе: | 113 032 | 117 943 | 115 723 | 4 911 | -2 220 | 104,34% | 98,12% | 2,45% | 2,46% | 2,46% | 100,34% | 100,12% |
| сырье и материалы | 97 003 | 112 009 | 108 365 | 15 006 | -3 644 | 115,47% | 96,75% | 2,10% | 2,33% | 2,30% | 111,03% | 98,72% |
| товары для перепродажи | 278 | 160 | 177 | -118 | 17 | 57,55% | 110,63% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 55,34% | 112,88% |
| расходы со сроком списания не свыше 12 м-ц | 15 751 | 5 774 | 7 181 | -9 977 | 1 407 | 36,66% | 124,37% | 0,34% | 0,12% | 0,15% | 35,25% | 126,91% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 14 578 | 14 068 | 13 964 | -510 | -104 | 96,50% | 99,26% | 0,32% | 0,29% | 0,30% | 92,79% | 101,29% |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 377 149 | 456 179 | 420 079 | 79 030 | -36 100 | 120,95% | 92,09% | 8,17% | 9,50% | 8,92% | 116,31% | 93,97% |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 351 884 | 406 215 | 350 815 | 54 331 | -55 400 | 115,44% | 86,36% | 7,62% | 8,46% | 7,45% | 111,01% | 88,12% |
| предоплата поставщикам за материалы | 1 805 | 97 | 810 | -1 708 | 713 | 5,37% | 835,05% | 0,04% | 0,00% | 0,02% | 5,17% | 852,09% |
| прочая | 23 460 | 49 867 | 68 454 | 26 407 | 18 587 | 212,56% | 137,27% | 0,51% | 1,04% | 1,45% | 204,40% | 140,07% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 759 079 | 859 054 | 530 319 | 99 975 | -328 735 | 113,17% | 61,73% | 16,43% | 17,88% | 11,27% | 108,82% | 62,99% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 52 214 | 36 054 | 348 410 | -16 160 | 312 356 | 69,05% | 966,36% | 1,13% | 0,75% | 7,40% | 66,40% | 986,08% |
| Прочие оборотные активы | 60 | 192 | 103 | 132 | -89 | 320,00% | 53,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 307,71% | 54,74% |
| ИТОГО по разделу II: | 1 316 112 | 1 483 490 | 1 428 598 | 167 378 | -54 892 | 112,72% | 96,30% | 28,49% | 30,88% | 30,35% | 108,39% | 98,27% |
| БАЛАНС | 4 618 913 | 4 803 447 | 4 707 382 | 184 534 | -96 065 | 104,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | X | X |
III. Капитал и резервы | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 82 083 | 82 083 | 82 083 | - | - | 100,00% | 100,00% | 1,78% | 1,71% | 1,74% | 96,16% | 102,04% |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 224 856 | 224 856 | 224 856 | - | - | 100,00% | 100,00% | 4,87% | 4,68% | 4,78% | 96,16% | 102,04% |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 908 497 | 908 497 | 908 497 | - | - | 100,00% | 100,00% | 19,67% | 18,91% | 19,30% | 96,16% | 102,04% |
| Резервный капитал | 5 297 | 5 297 | 5 297 | - | - | 100,00% | 100,00% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 96,16% | 102,04% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 947 317 | 2 158 009 | 2 325 366 | 210 692 | 167 357 | 110,82% | 107,76% | 42,16% | 44,93% | 49,40% | 106,56% | 109,95% |
| ИТОГО по разделу III: | 3 168 050 | 3 378 742 | 3 546 099 | 210 692 | 167 357 | 106,65% | 104,95% | 68,59% | 70,34% | 75,33% | 102,55% | 107,10% |
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||||
| Заемные средства | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 68 589 | 70 815 | 72 535 | 2 226 | 1 720 | 103,25% | 102,43% | 1,48% | 1,47% | 1,54% | 99,28% | 104,52% |
| Оценочные обязательства | 0 | 157 083 | 0 | 157 083 | - | - | - | - | 3,27% | - | - | - |
| Прочие обязательства | 108 313 | 108 312 | 108 312 | -1 | - | 100,00% | 100,00% | 2,34% | 2,25% | 2,30% | 96,16% | 102,04% |
| ИТОГО по разделу IV: | 176 902 | 336 210 | 180 847 | 159 308 | -155 363 | 190,05% | 53,79% | 3,83% | 7,00% | 3,84% | 182,75% | 54,89% |
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||||
| Заемные средства | ||||||||||||
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 624 725 | 533 244 | 617 983 | -91 481 | 84 739 | 85,36% | 115,89% | 13,53% | 11,10% | 13,13% | 82,08% | 118,26% |
| расчеты с покупателями | 283 681 | 221 986 | 208 967 | -61 695 | -13 019 | 78,25% | 94,14% | 6,14% | 4,62% | 4,44% | 75,25% | 96,06% |
| задолженность перед персоналом | 39 679 | 44 354 | 48 461 | 4 675 | 4 107 | 111,78% | 109,26% | 0,86% | 0,92% | 1,03% | 107,49% | 111,49% |
| задолженность по налогам и сборам | 118 928 | 116 034 | 104 020 | -2 894 | -12 014 | 97,57% | 89,65% | 2,57% | 2,42% | 2,21% | 93,82% | 91,48% |
| задолженность перед поставщиками | 91 603 | 109 218 | 217 418 | 17 615 | 108 200 | 119,23% | 199,07% | 1,98% | 2,27% | 4,62% | 114,65% | 203,13% |
| прочая | 90 834 | 41 652 | 39 117 | -49 182 | -2 535 | 45,86% | 93,91% | 1,97% | 0,87% | 0,83% | 44,09% | 95,83% |
| Доходы будущих периодов | 164 355 | 150 397 | 136 467 | -13 958 | -13 930 | 91,51% | 90,74% | 3,56% | 3,13% | 2,90% | 87,99% | 92,59% |
| Оценочные обязательства | 484 881 | 404 854 | 225 986 | -80 027 | -178 868 | 83,50% | 55,82% | 10,50% | 8,43% | 4,80% | 80,29% | 56,96% |
| Прочие обязательства | ||||||||||||
| Итого по разделу V: | 1 273 961 | 1 088 495 | 980 436 | -185 466 | -108 059 | 85,44% | 90,07% | 27,58% | 22,66% | 20,83% | 82,16% | 91,91% |
| Баланс | 4 618 913 | 4 803 447 | 4 707 382 | 184 534 | -96 065 | 104,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | X | X |
Таблица 2
Отчеты о финансовых результатах деятельности МУП "ПОВВ" за 2013-2014 годы
(тыс. руб.) | ||||
Показатель | За январь-декабрь 2013 года | За январь-декабрь 2014 года | Отклонение | |
абсолютное | в процентах | |||
31.12.2014 к 31.12.2013 | 31.12.2014 к 31.12.2013 | |||
Доходы и расходы но обычным видам деятельности | ||||
| Выручка | 3 226 026 | 3 345 113 | 119 087 | 103,69% |
| Себестоимость продаж | 2 668 321 | 2 991 224 | 322 903 | 112,10% |
| Валовая прибыль | 557 705 | 353 889 | -203 816 | 63,45% |
| Коммерческие расходы | 89 873 | 99 730 | 9 857 | 110,97% |
| Управленческие расходы | - | - | ||
| Прибыль (убыток) от продаж | 467 832 | 254 159 | -213 673 | 54,33% |
| Доходы от участия в других организациях | ||||
| Проценты к получению | 32 426 | 47 543 | 15 117 | 146,62% |
| Проценты к уплате | ||||
| Прочие доходы | 308 073 | 715 559 | 407 486 | 232,27% |
| Прочие расходы | 725 802 | 953 145 | 227 343 | 131,32% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 82 529 | 64 116 | -18 413 | 77,69% |
| Текущий налог на прибыль | 74 207 | 57 622 | -16 585 | 77,65% |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 68 533 | 138 224 | 69 691 | 201,69% |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2 227 | 1 719 | -508 | 77,19% |
| Изменение отложенных налоговых активов | 5 261 | 1 460 | -3 801 | 27,75% |
| Прочее | 58 | 537 | 479 | 925,86% |
| Чистая прибыль отчетного периода | 776 | 2 778 | 2 002 | 357,99% |
Анализ финансовой устойчивости МУП "ПОВВ" проведен с помощью существующих основных коэффициентов:
Таблица 3
Финансовые показатели деятельности МУП "ПОВВ"
Наименование показателя | Описание показателя | Нормативное значение показателя | По данным бухгалтерского баланса МУП "ПОВВ" на | |||
31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | ||||
| 1) Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) | Характеризует финансовую устойчивость организации. Коэффициент показывает, насколько организация независима от кредиторов. Чем выше показатель, тем стабильнее предприятие, устойчивее с финансовой точки зрения и практически независимо от кредиторов. Следовательно, коэффициент автономии показывает успешность всей организации в целом | Для финансово-устойчивого предприятия коэффициент автономии должен быть более 1 | 2,18 | 2,37 | 3,05 | |
| 2) Коэффициент покрытия инвестиций или коэффициент финансовой стабильности (устойчивости) | Характеризует долю собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме активов предприятия | 0,7 и более | 0,72 | 0,77 | 0,79 | |
| 3) Коэффициент финансовой зависимости | Характеризует структуру капитала. Слишком низкий коэффициент говорит о слишком осторожном подходе организации к привлечению заемного капитала и об упущенных возможностях повысить рентабельность собственного капитала за счет использования эффекта финансового рычага | Не более 0,6-0,7 | 0,31 | 0,30 | 0,25 | |
| 4) Коэффициент капитализации | Позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала | Чем выше значение коэффициента, тем больше организация зависима в своем развитии от заемного капитала, тем ниже финансовая устойчивость | 0,05 | 0,09 | 0,05 | |
| 5) Чистые активы | Величина, определяемая путем вычитания из суммы активов организации суммы ее обязательств | Показатель должен быть положительным, отрицательное значение - признак несостоятельности | 3 332 405 | 3 529 139 | 3 682 566 | |
| 6) Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса | Характеризует структуру капитала фирмы в долгосрочном периоде и является одним из показателей финансового рычага | Рассматривается в динамике | 0,04 | 0,07 | 0,04 | |
| 7) Коэффициент общей платежеспособности | Оценивает долю собственного капитала в структуре источников финансирования | Для финансово-устойчивого предприятия коэффициент платежеспособности должен быть больше 0,5 | 0,69 | 0,70 | 0,75 | |
| 8) Коэффициент текущей (общей) ликвидности | Является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации | Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компании | 1,03 | 1,36 | 1,46 | |
| 9) Коэффициент быстрой ликвидности | Характеризует способность организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов | 0,7 до 1 | 0,94 | 1,25 | 1,34 | |
Анализ бухгалтерской отчетности показывает финансовую устойчивость МУП "ПОВВ", способность по эффективному освоению инвестиций, привлекаемых на цели реализации инвестиционной программы.
VI. Система водоснабжения МУП "ПОВВ"
6.1. Анализ существующего состояния системы водоснабжения
1. Водозаборные сооружения
1) Город Челябинск
Источником питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения города Челябинска, Челябинского промузла и городов-спутников согласно договорам на водопользование N 74-14.01.05.009-Х-ДХИО-С-2014-00705/00 от 25.02.2014 г. и N 74-14.01.05.009-Х-ДЗИО-С-2014-00704/00 от 25.02.2014 г. является Шершневское водохранилище на р. Миасс.
Водозаборные сооружения расположены на территории существующих водоочистных сооружений на берегу Шершневского водохранилища в пос. Сосновка.
Забор воды осуществляется двумя береговыми водозаборными сооружениями, совмещенными с насосными станциями первого подъема N 12, 13.
Водозабор берегового типа.
Водозабор насосной станции N 12 имеет два водоприемных окна, по одному окну на каждую секцию. Каждое окно размером 2000 х 4000 мм сужается к выходу в водоприемный колодец до 2000 х 1250 мм. Окно разделено на две части вертикальной перегородкой.
Забор воды водозабором насосной станции N 13 происходит через приемные окна размером 3000 x 2100 мм, расположенные в два этажа. На каждую секцию приходится четыре окна (по два окна на каждом уровне). Общее количество окон - 20 шт.
В насосной станции N 12 установлено 4 насосных агрегата: 32Д-19, производительностью 6300 куб. м / час - 2 шт., Д6300-27-3, производительностью 6300 куб. м / час - 2 шт.
В насосной станции N 13 установлено 5 насосных агрегатов: 20НДН, производительностью 3 000 куб. м / час - 1 шт., Д6300-27, производительностью 6 300 куб. м / час - 2 шт., Д12500-24, производительностью 12 500 куб. м / час - 2 шт.
На водоводах, идущих от насосных станций первого подъема, перед камерой переключений N 1 (КП-1) установлены коммерческие приборы учета воды US-800 - 7 шт.
Суммарная мощность насосных станций первого подъема с учетом резерва составляет 825 600 куб. м / сутки. Насосные станции N 12, 13 предназначены для бесперебойной подачи воды на блоки очистных сооружений водопровода (далее - ОСВ) при соблюдении заданного режима.
2) пос. Смолино
Водоснабжение пос. Смолино осуществляется из подземного водозабора - две водозаборные скважины N 78-64 (резервная) и N 78-64а согласно лицензии на право пользование недрами ЧЕЛ 02505 ВЭ от 27.07.2012 г. сроком до 31.12.2017 г.
Рабочая скважина N 78-64а расположена в центре пос. Смолино на ул. Матросова. Глубина скважины по паспорту - 76 м. Статический уровень подземных вод залегает на глубине 14,0 м. Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) I пояса размером 20 х 20 м вокруг скважины огорожена металлическим забором. Учет воды предусмотрен.
Резервная скважина N 78-64 расположена на территории частного коттеджа. Территория ограждена кирпичным забором, доступ посторонних лиц исключен. ЗСО I пояса артскважины не организована. Возможность организации ЗСО I пояса имеется.
По результатам лабораторных исследований подземные воды, отобранные из скважин, пресные с сухим остатком 770 мг / куб. дм (норма 1000 мг / куб. дм), жесткие (общая жесткость - 9,5 ммоль / куб. дм (норма - 7,0 ммоль / куб. дм). По бактериологическим показателям превышений нет. По результатам радиологического анализа за 2012 год в подземных водах наблюдается повышенная удельная суммарная альфа-активность 0,75 Бк / кг (норма - 0,2 Бк / кг), 2013 год - 0,59 Бк / кг, 2014 год - 0,52 Бк / кг, 2015 год - 1,2 Бк / кг.
3) пос. Аэропорт
Водоснабжение пос. Аэропорт осуществляется от скважинного водозабора Сугоякского месторождения подземных вод. Скважинный водозабор находится в ведении ОАО "Мечел". Основным потребителем воды является Челябинский металлургический комбинат. На хозяйственно-питьевое водоснабжение пос. Аэропорт направляется около 1000 куб. м / сутки воды.
Качество воды в подземном источнике не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 сентября 2001 года (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01) по следующим показателям: жесткость общая от 9,3 до 10 мг / куб. дм (норма 7 мг / куб. дм), мутность - 1,65 мг / куб. дм (норма 1,5 мг / куб. дм), железо от 0,36 до 0,59 мг / куб. дм (норма 0,3 мг / куб. дм). По бактериологическим показателям превышений нет.