Приложение N 7
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 24 октября 2015 г. N 2174-р)
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 24 октября 2015 г. N 2174-р)
Финансовое обеспечение деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по доверительному управлению в 2010-2020 годах
(млн рублей, в ценах соответствующих лет)
Показатели | 2010-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению - всего | 310256,3 | 4958,6 | 11258,1 | 12347,4 | 13140,8 | 20239,3 | 18936,3 | 24927,8 | 28902,4 | 41497,7 | 60970,1 | 73077,8 |
| в том числе: | ||||||||||||
| возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами * | 59616,9 | - | - | - | - | 220,9 | 2403,4 | 3423,5 | 2652,2 | 6646,5 | 18940,6 | 25329,8 |
| исполнение обязательств по обслуживанию и погашению облигационных займов за счет доходов от осуществления деятельности по доверительному управлению | 32541,5 | - | 5,5 | 292,6 | 292 | 335,4 | 447,6 | 3524,7 | 3594,8 | 6836,9 | 8833,6 | 8378,4 |
| расходы на организацию сбора платы | 37473,6 | - | 71 | 287,4 | 643,6 | 1231,4 | 1962,4 | 3051,4 | 5359,1 | 6829,5 | 8453 | 9584,9 |
| расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог - всего | 180624,3 | 4958,6 | 11181,6 | 11767,4 | 12205,3 | 18451,6 | 14123 | 14928,1 | 17296,2 | 21184,9 | 24742,8 | 29784,7 |
| в том числе: | ||||||||||||
| за счет субсидий из федерального бюджета | 150955,2 | 4958,6 | 11033,5 | 11411,3 | 12182,7 | 18408,9 | 13851,9 | 14385 | 15254,2 | 16279,6 | 16266,4 | 16923,1 |
| за счет доходов от осуществления деятельности по доверительному управлению | 29669,2 | - | 148,1 | 356,1 | 22,6 | 42,7 | 271,1 | 543,1 | 2042,1 | 4905,3 | 8476,5 | 12861,6 |
| Источники финансового обеспечения деятельности по доверительному управлению - всего | 310256,3 | 5005,8 | 11525,8 | 12188,2 | 13672 | 20807,8 | 18592,4 | 24016,3 | 28902,4 | 41497,7 | 60970,1 | 73077,8 |
| в том числе: | ||||||||||||
| доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | 159301,1 | 47,2 | 492,3 | 776,9 | 1489,3 | 2398,9 | 4740,5 | 9631,3 | 13648,2 | 25218,1 | 44703,7 | 56154,7 |
| субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению | 150955,2 | 4958,6 | 11033,5 | 11411,3 | 12182,7 | 18408,9 | 13851,9 | 14385 | 15254,2 | 16279,6 | 16266,4 | 16923,1 |
| Финансовый результат деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (далее - Государственная компания) по доверительному управлению | - | 47,2 | 267,7 | (159,2) | 531,2 | 568,5 | (344) | (911,4) | - | - | - | - |
| Финансовый результат деятельности Государственной компании по доверительному управлению накопленным итогом | 3371,5 | 47,2 | 314,9 | 155,7 | 686,9 | 1255,4 | 911,4 | - | - | - | - | - |
Примечания. 1. Размер средств на осуществление капитального ремонта, ремонта, а также на содержание автомобильных дорог Государственной компании может перераспределяться между видами работ в рамках общей суммы субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, устанавливаемой федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.
2. Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, на 2014 год и последующие годы рассчитаны по установленным нормативам финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" и исходя из необходимости обеспечения указанных расходов в размере 100 процентов с учетом приказа Минтранса России от 1 ноября 2007 г. N 157 и количества полос движения.
______________________________
* В том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. N 2193-р предусмотрено обеспечение концедентом минимальной ежегодной выручки концессионера за счет средств, связанных с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании, полученных за счет взимания платы за проезд транспортных средств.
Приложение N 8
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 24 октября 2015 г. N 2174-р)
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 24 октября 2015 г. N 2174-р)
Финансовое обеспечение собственной (иных видов) деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
(млн рублей, в ценах соответствующих лет)
Показатели | 2010-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Расходы на обеспечение собственной (иных видов) деятельности - всего | 18899,5 | 497,9 | 961,8 | 1497,6 | 1827,5 | 1545,8 | 1670,7 | 1761,3 | 2131,3 | 2205,5 | 2735,5 | 2064,6 |
| в том числе: | ||||||||||||
| расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, территориальное планирование и проектирование объектов дорожного сервиса, разработку инновационных механизмов управления транспортными потоками и иные расходы за счет средств доходов от иной деятельности | 1786,6 | - | 49,8 | 114 | 124,2 | 133,2 | 152 | 165,2 | 206,5 | 254,4 | 286,9 | 300,4 |
| расходы на содержание Государственной компании | 16229,7 | 496,7 | 738 | 1200,4 | 1406,8 | 1364,4 | 1517 | 1577,9 | 1912,4 | 1901,8 | 2399,3 | 1714,9 |
| расходы, связанные с уплатой арендной платы за земельные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании | 883,2 | 1,2 | 174 | 183,2 | 296,5 | 48,2 | 1,7 | 18,2 | 12,4 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Источники финансирования расходов на обеспечение собственной (иных видов) деятельности - всего | 18899,5 | 497,9 | 961,8 | 1497,6 | 1827,5 | 1545,8 | 1670,7 | 1761,3 | 2131,3 | 2205,5 | 2735,5 | 2064,6 |
| в том числе: | ||||||||||||
| имущественный взнос Российской Федерации в Государственную компанию, в том числе: | 17112,9 | 497,9 | 912 | 1383,6 | 1703,3 | 1412,6 | 1518,7 | 1596,1 | 1924,8 | 1951,1 | 2448,6 | 1764,2 |
| имущественный взнос Российской Федерации на содержание Государственной компании | 16229,7 | 496,7 | 738 | 1200,4 | 1406,8 | 1364,4 | 1517 | 1577,9 | 1912,4 | 1901,8 | 2399,3 | 1714,9 |
| имущественный взнос Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с уплатой арендной платы за земельные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании | 883,2 | 1,2 | 174 | 183,2 | 296,5 | 48,2 | 1,7 | 18,2 | 12,4 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| доходы от собственной (иных видов) деятельности | 1786,6 | - | 49,8 | 114 | 124,2 | 133,2 | 152 | 165,2 | 206,5 | 254,4 | 286,9 | 300,4 |
Приложение N 9
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 24 октября 2015 г. N 2174-р)
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 24 октября 2015 г. N 2174-р)
Планируемый объем доходов по видам деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в 2010 - 2020 годах
(млн рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники доходов | 2010-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| 1. Доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению - всего | 159301,1 | 47,2 | 492,3 | 776,9 | 1489,3 | 2398,9 | 4740,5 | 9631,3 | 13648,2 | 25218,1 | 44703,7 | 56154,7 |
| в том числе: | ||||||||||||
| доходы от сбора платы за проезд транспортных средств - всего | 158963,9 | 42,4 | 472,5 | 749,9 | 1463,7 | 2366,9 | 4707,5 | 9598,3 | 13614,2 | 25180,1 | 44658,7 | 56109,7 |
| из них: | ||||||||||||
| М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на гг. Минск, Брест) | 5761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5761 |
| М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) | 2949,8 | - | - | - | - | - | - | - | 569,2 | 694,2 | 791,5 | 894,8 |
| М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 68152,4 | 42,4 | 472,5 | 749,9 | 1463,7 | 2366,9 | 4185,1 | 8334,1 | 11654,7 | 11974,6 | 12940,4 | 13968,2 |
| М-11 - строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург | 49656,5 | - | - | - | - | - | 522,3 | 1264,2 | 1390,3 | 12511,3 | 16257 | 17711,3 |
| А-113 - строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) | 32444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14669,6 | 17774,4 |
| плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 337,2 | 4,8 | 19,8 | 27 | 25,6 | 32 | 33 | 33 | 34 | 38 | 45 | 45 |
| 2. Доходы от собственной деятельности | 1786,6 | - | 49,8 | 114 | 124,2 | 133,2 | 152 | 165,2 | 206,5 | 254,4 | 286,9 | 300,4 |
| Итого | 161087,7 | 47,2 | 542,1 | 890,9 | 1613,5 | 2532,1 | 4892,5 | 9796,5 | 13854,7 | 25472,5 | 44990,6 | 56455,1 |
Приложение N 10
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 24 октября 2015 г. N 2174-р)
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 24 октября 2015 г. N 2174-р)
Обеспечение исполнения финансовых обязательств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по обслуживанию и возврату средств привлеченного внебюджетного финансирования
(млн рублей, в ценах соответствующих лет)
2010-2020 годы - всего | В том числе | |||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| 1. Объем поступления средств от размещения облигационных займов* - всего | 241695,5 | - | - | 3000 | - | - | 38433,9 | 70919,2 | 62646,9 | 59195,5 | 7500 | - |
| в том числе: | ||||||||||||
| средства Фонда национального благосостояния | 150000 | - | - | - | - | - | 38433,9 | 50919,2 | 35646,9 | 25000 | - | - |
| 2. Исполнение обязательств по привлекаемым заемным средствам - всего | 103954,2 | - | 5,5 | 292,6 | 292 | 335,4 | 447,6 | 3524,7 | 5629,8 | 10521,9 | 28638,9 | 54265,9 |
| в том числе: | ||||||||||||
| комиссии и другие расходы по размещению и обслуживанию займов | 1044,6 | - | 5,5 | 0,1 | 0,2 | 43,7 | 155,8 | 233 | 269,8 | 281,9 | 48,6 | 5,9 |
| купонные выплаты | 42214,1 | - | - | 292,5 | 291,7 | 291,7 | 291,7 | 291,7 | 5360 | 10240 | 13394,7 | 11760 |
| погашение займов | 60695,5 | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | 15195,5 | 42500 |
| 3. Источники финансирования исполнения обязательств по привлекаемым заемным средствам - всего | 103954,2 | - | 5,5 | 292,6 | 292 | 335,4 | 447,6 | 3524,7 | 5629,8 | 10521,9 | 28638,9 | 54265,9 |
| в том числе: | ||||||||||||
| доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | 32541,5 | - | 5,5 | 292,6 | 292 | 335,4 | 447,6 | 3524,7 | 3594,8 | 6836,9 | 8833,6 | 8378,4 |
| субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (погашение купонных выплат и номинала по облигационным займам) | 71412,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 3685 | 19805,2 | 45887,5 |
| 4. Объем привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами ** | 201086,5 | - | - | 240,1 | 3240,4 | 2608,3 | 25191 | 42165,7 | 42804,1 | 53724,9 | 23805,9 | 7306,1 |
| 5. Возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами ** | 59616,9 | - | - | - | - | 220,9 | 2403,4 | 3423,5 | 2652,2 | 6646,5 | 18940,6 | 25329,8 |
| 6. Источники возврата привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами - всего | 59616,9 | - | - | - | - | 220,9 | 2403,4 | 3423,5 | 2652,2 | 6646,5 | 18940,6 | 25329,8 |
| в том числе: | ||||||||||||
| доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | 59616,9 | - | - | - | - | 220,9 | 2403,4 | 3423,5 | 2652,2 | 6646,5 | 18940,6 | 25329,8 |
______________________________
* Размещение облигаций может осуществляться с обеспечением в виде государственных гарантий Российской Федерации. Предоставление государственной гарантии Российской Федерации в каждом отдельном случае будет осуществляться при условии включения Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, являющуюся приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
** Фактический размер привлеченных средств инвесторов и величина их возврата могут отличаться от программных. Размер привлеченных средств инвесторов и величина их возврата подлежат ежегодному уточнению с учетом условий фактически заключаемых концессионных и инвестиционных соглашений, а также условий размещения облигационных выпусков.
Приложение N 11
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 24 октября 2015 г. N 2174-р)
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 24 октября 2015 г. N 2174-р)
Баланс расходов и поступлений по видам деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
(млн рублей, в ценах соответствующих лет)
Показатели | 2010-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Расходы Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (далее - Государственная компания) - всего | 1777814,1 | 64099,7 | 80568,7 | 115145,3 | 109568,6 | 115951,5 | 170112,6 | 244255,5 | 224297,3 | 250119,1 | 193005,8 | 210690 |
| в том числе: | ||||||||||||
| расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению | 310256,3 | 4958,6 | 11258,1 | 12347,4 | 13140,8 | 20239,3 | 18936,3 | 24927,8 | 28902,4 | 41497,7 | 60970,1 | 73077,8 |
| расходы на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог | 1448658,3 | 58643,2 | 68348,8 | 101300,3 | 94600,3 | 94166,4 | 149505,6 | 217566,4 | 193263,6 | 206415,9 | 129300,2 | 135547,6 |
| расходы на организацию собственной (иных видов) деятельности | 18899,5 | 497,9 | 961,8 | 1497,6 | 1827,5 | 1545,8 | 1670,7 | 1761,3 | 2131,3 | 2205,5 | 2735,5 | 2064,6 |
| Источники финансового обеспечения Государственной компании - всего | 1777814,1 | 64146,9 | 80836,4 | 114986,1 | 110099,8 | 116520 | 169768,7 | 243344,1 | 224297,3 | 250119,1 | 193005,8 | 210690 |
| в том числе: | ||||||||||||
| деятельность по доверительному управлению | 310256,3 | 5005,8 | 11525,8 | 12188,2 | 13672 | 20807,8 | 18592,4 | 24016,3 | 28902,4 | 41497,7 | 60970,1 | 73077,8 |
| деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог | 1448658,3 | 58643,2 | 68348,8 | 101300,3 | 94600,3 | 94166,4 | 149505,6 | 217566,4 | 193263,6 | 206415,9 | 129300,2 | 135547,6 |
| собственная (иные виды) деятельность | 18899,5 | 497,9 | 961,8 | 1497,6 | 1827,5 | 1545,8 | 1670,7 | 1761,3 | 2131,3 | 2205,5 | 2735,5 | 2064,6 |
| Финансовый результат деятельности Государственной компании | - | 47,2 | 267,7 | (159,2) | 531,2 | 568,5 | (344) | (911,4) | - | - | - | - |
| Финансовый результат деятельности Государственной компании накопленным итогом | 3371,5 | 47,2 | 314,9 | 155,7 | 686,9 | 1255,4 | 911,4 | - | - | - | - | - |
Приложение N 12
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 24 октября 2015 г. N 2174-р)
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 24 октября 2015 г. N 2174-р)
Расчет показателей эффективности Программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)
2010-2048 годы - всего | В том числе | ||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2048 годы | ||
| I. Общественная эффективность | |||||||||||||
| Приток денежных средств от реализации проектов | 6322,6 | 3,8 | 6,6 | 8,9 | 9,4 | 12 | 17,4 | 26,4 | 31 | 47,2 | 69,4 | 85,8 | 6004,7 |
| Отток денежных средств | 3442,3 | 45,4 | 47,9 | 82,2 | 100,5 | 117,7 | 181,3 | 238,7 | 212,1 | 230,2 | 128,1 | 113,9 | 1944,2 |
| Чистый доход | 2880,3 | - 41,6 | - 41,3 | - 73,3 | - 91,1 | - 105,7 | - 163,9 | - 212,3 | - 181,2 | - 182,9 | - 58,7 | - 28,1 | 4060,5 |
| Чистый дисконтированный доход | - 216,9 | - 38,3 | - 35,5 | - 57,9 | - 66,6 | - 71,4 | - 102,4 | - 122,7 | - 96,8 | - 90,4 | - 26,8 | - 11,9 | 504 |
| II. Коммерческая эффективность | |||||||||||||
| Приток денежных средств от реализации проектов | 4915,5 | 5 | 11,6 | 12,3 | 13,8 | 20,9 | 18,7 | 24,2 | 29,1 | 41,8 | 61,3 | 73,4 | 4603,5 |
| Отток денежных средств | 2106,9 | 5,1 | 11,6 | 12,5 | 16,4 | 22,8 | 41,8 | 60,5 | 64,9 | 82,1 | 58,2 | 48 | 1682,9 |
| Чистый доход | 2808,6 | - 0,1 | - | - 0,2 | - 2,6 | - 1,8 | - 23,1 | - 36,3 | - 35,8 | - 40,3 | 3 | 25,3 | 2920,6 |
| Чистый дисконтированный доход | 101,5 | - 0,1 | - | - 0,2 | - 1,6 | - 1 | - 11,7 | - 16,4 | - 14,5 | - 14,6 | 1 | 7,3 | 153,4 |
| III. Бюджетная эффективность | |||||||||||||
| Приток денежных средств от реализации проектов | 5711,6 | 3,2 | 5,5 | 10,7 | 11,1 | 12,6 | 78,1 | 135,1 | 131,3 | 152,3 | 89,1 | 78,8 | 5003,9 |
| Отток денежных средств | 3760,1 | 60,3 | 62,5 | 91,4 | 96,6 | 113,1 | 118,9 | 130,2 | 114,7 | 135,9 | 180,6 | 244 | 2411,9 |
| Чистый доход | 1951,5 | - 57,2 | - 57 | - 80,7 | - 85,6 | - 100,5 | - 40,8 | 4,9 | 16,6 | 16,4 | - 91,5 | - 165,2 | 2592 |
| Чистый дисконтированный доход | - 147,9 | - 52,7 | - 48,8 | - 64 | - 62,5 | - 67,9 | - 25,5 | 2,8 | 8,8 | 8,1 | - 41,8 | - 69,8 | 265,4 |
".