Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
43. Общее количество __________________ (указывается "выдаваемых" или "выданных") управляющей компанией инвестиционных паев составляет ______________________.
Максимальное количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе приобрести при формировании фонда, составляет _____________________ (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).
В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом управляющая компания, которой передаются указанные права и обязанности, вправе приобрести инвестиционные паи у их владельцев в количестве, не превышающем максимальное количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе приобрести при формировании фонда, предусмотренное настоящим пунктом (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).
Доля инвестиционных паев, принадлежащих управляющей компании, не может превышать __________ (указывается размер в процентах, но не более 10 процентов) общего количества выданных инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).
44. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 43 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет ______________ (пункт включается, если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев).
45. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до ______-го знака после запятой.
46. ________________________________________________________________
(указывается "Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда", а если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - "Обращение инвестиционных паев ограничено в соответствии с федеральными законами и осуществляется по правилам обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов").
Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах (абзац может не включаться).
Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация ________________________ (указывается "и оценщик", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) не могут являться владельцами инвестиционных паев.
Управляющая компания не вправе совершать сделки с принадлежащими ей инвестиционными паями, за исключением продажи их части, превышающей долю в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда).
Инвестиционные паи не могут отчуждаться в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев, без согласия управляющей компании, за исключением случаев отчуждения инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
____________________ (указывается порядок получения согласия управляющей компании. Абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и предусмотрено право управляющей компании отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев).
47. Неполностью оплаченные инвестиционные паи могут отчуждаться только владельцам инвестиционных паев либо иным лицам с согласия всех владельцев инвестиционных паев ____________________________ (указывается порядок получения согласия владельцев инвестиционных паев) или без согласия владельцев инвестиционных паев в случаях универсального правопреемства и (или) при распределении имущества ликвидируемого юридического лица.
48. Владельцы инвестиционных паев обязаны оплатить неоплаченную часть каждого инвестиционного пая ____________________ (указывается сумма, подлежащая оплате, или порядок ее определения, а также срок (сроки) исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев, а если такой срок определен моментом предъявления управляющей компанией требования, должен быть определен срок, в течение которого владельцы инвестиционных паев обязаны исполнить указанное требование).
Передача денежных средств в оплату неоплаченной части инвестиционных паев осуществляется на банковский счет (счета), открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.
49. ______________________ (может быть предусмотрено взыскание неустойки за неисполнение обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев).
50. В случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок часть принадлежащих ему инвестиционных паев погашается без выплаты денежной компенсации независимо от того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев требование об их погашении. Количество инвестиционных паев, подлежащих погашению, определяется путем деления суммы денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев, обязанность по передаче которых не исполнена в срок (с учетом неустойки), на стоимость одного инвестиционного пая. При этом стоимость одного инвестиционного пая определяется на дату окончания срока надлежащего исполнения указанной обязанности. Расчет указанной стоимости производится в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (пункты 47 - 50 включаются, если правилами предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев).
51. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется _________________ _________________________ (указывается, осуществляется ли учет прав на инвестиционные паи только на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев или на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями).
52. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев ____________________ (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
53. Утратил силу.
V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев
54. Общее собрание владельцев инвестиционных паев принимает решения по вопросам:
1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:
с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации ____________ (указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены сведения об оценщике);
с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд;
с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
с изменением типа фонда;
с введением, исключением или изменением положений о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, а также иных положений об инвестиционном комитете (абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);
с изменением доли в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда);
с определением количества дополнительных инвестиционных паев;
_________________________________________________ (указываются иные положения правил, изменение которых должно быть утверждено общим собранием владельцев инвестиционных паев в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг);
2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.
55. ________________________________________________________________ (указываются требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом должны быть предусмотрены срок созыва общего собрания управляющей компанией или специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, не превышающий 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано, а также место проведения общего собрания и количество голосов для принятия решения общего собрания. В случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, указываются порядок и форма представления сообщения о созыве общего собрания всем владельцам инвестиционных паев).
56. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.
3VI. Выдача инвестиционных паев
57. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда.
58. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования фонда (пункт может не включаться).
59. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 119 настоящих Правил (пункт может не включаться).
60. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю ________________ (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями, может быть указано "или номинальному держателю") в реестре владельцев инвестиционных паев.
61. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению (формы заявок должны содержать сведения, содержащиеся в приложении к настоящим Правилам).
Выдача инвестиционных паев управляющей компании осуществляется без подачи соответствующей заявки (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).
62. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
Заявки на приобретение инвестиционных паев
63. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
64. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:
1) _________________________________________________________________ (указывается порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев. В частности, может быть предусмотрена подача таких заявок посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку. В случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев путем внесения приходной записи по лицевому счету, открытому номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, должен быть указан порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с которыми инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет, открытый номинальному держателю);