Активы означает ценные бумаги, денежные средства, иное имущество, имущественные права и другие материальные и нематериальные блага, имеющие денежную оценку;
Уступка имеет значение, данное этому термину в пункте 7.6.;
Дата уступки означает дату осуществления Уступки;
Событие неисполнения означает событие неисполнения Концессионером обязательств по Соглашениям о финансировании, являющееся основанием для их расторжения Финансирующими организациями;
Соглашения с Контрагентами означает каждое из соглашений между Концедентом, Концессионером и каждым из Контрагентов;
Уведомление Концедента имеет значение, данное этому термину в пункте 5.1;
Уведомление агента кредиторов имеет значение, данное этому термину в пункте 5.3;
Держатель обеспечительных средств, предоставленных Инвесторам означает Инвестора или такое лицо, которое в интересах Инвесторов владеет Обеспечительными средствами в качестве обеспечения долговых обязательств Концессионера;
Контрагенты означает Подрядчика и(или) Оператора;
Счет поступлений означает банковский счет открытый в банке на территории Российской Федерации, на который должны перечисляться денежные средства Концедентом в пользу Концессионера;
Восстановление имеет значение, данное этому термину в пункте 9.4.;
Дата восстановления имеет значение, данное этому термину в пункте 9.10.
Уведомление о восстановлении имеет значение, данное этому термину в пункте 9.1;
Развернутое уведомление о восстановлении имеет значение, данное этому термину в пункте 9.2;
Обеспечительные документы означает договоры и иные сделки, оформляющие права Обеспеченных кредиторов в отношении Обеспечительных средств;
Обеспеченная задолженность означает сумму задолженности Концессионера по Соглашениям о финансировании, в отношении которой установлены Обеспечительные средства;
Обеспечительные средства означает любой ипотечный залог, залог, заклад, право удержания, ипотеку, уступку залоговых прав, иное средство обеспечения исполнения обязательств или любые другие соглашения, трасты или договоренности (включая право на зачет требований или совокупность нескольких средств обеспечения исполнения обязательств), имеющие аналогичное правовое назначение;
Обеспеченные кредиторы означает кредиторов, в отношении прав требования которых установлены Обеспечительные средства;
Замещающие обеспечительные средства имеет значение, данное этому термину в пункте 8.1.;
Новые обеспечительные средства имеет значение, данное этому термину в пункте 9.13.;
Дата погашения обеспеченной задолженности означает дату, в которую все суммы задолженности Концессионера перед Финансирующими организациями по Соглашениям о финансировании были в полном объеме и в безотзывном порядке выплачены;
Надлежащее замещающее лицо означает лицо, которое было одобрено Концедентом (причем в выдаче такого одобрения не должно быть необоснованной задержки или отказа) в качестве лица, которое:
(a) обладает правоспособностью, необходимыми полномочиями и возможностями, достаточными для того, чтобы стать стороной Концессионного соглашения и исполнять обязательства Концессионера по Концессионному Соглашению; и
(b) располагает специалистами, обладающими соответствующей квалификацией, опытом и компетенцией в технических вопросах, и имеет доступ к ресурсам (включая выделенные финансовые ресурсы и договоры с субподрядчиками), в объеме, достаточном для исполнения им обязательств Концессионера по Концессионному соглашению;
Несвязанные активы означает Активы - за исключением каких-либо доходов, остатков кассовой наличности или неоплаченных требований на дату передачи по договору с Подрядчиком - которые потребуются Концеденту, или назначенному им лицу, или любому субъекту, замещающему Концессионера, для целей Эксплуатации после прекращения Концессионного соглашения.
План устранения означает содержащийся в Уведомлении агента кредиторов подробный план устранения Надлежащим замещающим лицом допущенных Концессионером нарушений Концессионного соглашения (и их последствий), в минимально необходимые разумные сроки в случае замены Концессионера Лицом, указанным финансирующими организациями в соответствии с пунктом 7 настоящего Соглашения.
Толкование
1.3 Положения п. 1.2 Приложения 1 к Концессионному соглашению применяются при толковании настоящего Соглашения, за тем исключением, что в таких положениях все ссылки на Концессионное соглашение следует считать ссылками на настоящее Соглашение, а ссылки на Приложения следует считать удаленными из текста.
1.4 Приведенные в настоящем Соглашении ссылки на какие-либо пункты считаются ссылками на соответствующие пункты настоящего Соглашения, если иное прямо не следует из контекста соответствующей ссылки.
2. Согласие на Обеспечение
Признание и согласие
2.1 Концедент принимает к сведению и соглашается на учреждение Обеспечительных средств в отношении:
(a) акций Концессионера - в пользу:
(i) Обеспеченных кредиторов на основании Обеспечительных документов; и
(ii) Держателя обеспечительных средств, предоставленных инвесторам на основании Обеспечительных документов второй очереди; и
(b) акций (долей участия) холдинговой компании Концессионера - в пользу Обеспеченных кредиторов на основании Обеспечительных документов.
Подтверждение
2.2 Концедент подтверждает, что он не получал уведомлений об учреждении каких-либо Обеспечительных средств в отношении акций Концессионера и акций холдинговой компании Концессионера, за исключением указанных в пункте 2.1.
3. Согласие на выплаты
3.1 Все выплаты, производимые Концедентом в адрес Концессионера на основании Концессионного соглашения, должны производиться на Счет поступлений.
3.2 Все средства, уплачиваемые Концедентом Концессионеру в порядке компенсации при расторжении Концессионного соглашения должны уплачиваться на Счет поступлений, о котором Агент кредиторов уведомит Концедента в письменной форме.
3.3 В случае наступления События неисполнения Агент кредиторов вправе предложить Концеденту в Уведомлении финансирующих организаций, направляемом согласно п.6.1. настоящего Соглашения, приостановить исполнение всех денежных обязательств Концедента перед Концессионером. В таком случае Концедент будет вправе приостановить (вплоть до получения от Агента кредитора уведомления о возможности продолжать перечисление Концессионеру средств) выплату любых причитающихся Концессионеру денежных средств. При этом такое приостановление не будет считаться просрочкой исполнения Концедентом его денежных обязательств, Концедент не будет нести за или в связи с ним никакой ответственности, а Концессионер не будет иметь права применить п.56.3 (b) Концессионного соглашения в отношении указанного приостановления.
3.4 Концессионер настоящим соглашается с тем, что осуществление Концедентом выплаты в соответствии с п. 3.2. настоящего Соглашения является надлежащим способом исполнения обязательств Концедента перед Концессионером.
4. Требование принудительного осуществления прав Финансирующих организаций
4.1 Стороны признают и соглашаются, что их права и обязанности предусмотренные в пунктах 4-9 настоящего соглашения, возникают исключительно после выдачи Разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении последней из Очередей строительства.
4.2 Агент кредиторов, Держатель обеспечительных средств и Концессионер соглашаются, что, в случае если в период с Даты вступления в силу настоящего Соглашения и до даты выдачи Разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении последней из завершенных Очередей строительства у Концедента будут основания для прекращения Концессионного соглашения в соответствии в пунктом 56.2 Концессионного соглашения, Концедент будет вправе расторгнуть Концессионное соглашение, а положения пунктов 5.3., 7 и 9 настоящего Соглашения не будут применяться.
5. Приостановление осуществления права на расторжение
Уведомление концедента
5.1 В случае если у Концедента возникнут основания для расторжения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным в Концессионном соглашении, Концедент обязуется не позднее, чем за 20 (Двадцать) Рабочих дней до направления Концессионеру Заявления о прекращении, уведомить Агента кредиторов в письменной форме о намерении воспользоваться своим правом на прекращение Концессионного соглашения (далее - "Уведомление концедента").
5.2 В Уведомлении концедента должны быть указаны: