Формы НПФ-ДС "Отчет о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и о реализации пенсионных схем" (Приложение N 6 к настоящему Положению);
Формы НПФ-ФР "Отчет о работе филиалов фонда" (Приложение N 7 к настоящему Положению).
7. Специальная отчетность в составе квартальной отчетности представляется в Федеральную службу по финансовым рынкам по формам, прилагаемым к настоящему Положению, и состоит из:
Формы НПФ-Ф "Отчет о финансовой деятельности" (Приложение N 1 к настоящему Положению);
Формы НПФ-Р "Отчет о размещении пенсионных резервов" (Приложение N 2 к настоящему Положению);
Формы НПФ-РДУ "Отчет о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления" (Приложение N 3 к настоящему Положению);
Формы НПФ-РС "Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов" (Приложение N 4 к настоящему Положению);
Формы НПФ-Д "Отчет о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов" (Приложение N 5 к настоящему Положению).
8. Отчет по форме НПФ-Ф составляется по данным бухгалтерского баланса, приложений к нему и по данным соответствующих регистров бухгалтерского учета.
9. Отчеты по формам НПФ-Р, НПФ-РДУ и НПФ-РС составляются по данным соответствующих регистров бухгалтерского учета финансовых вложений, других инвестиций, учета доходов и расходов, а также по данным отчетов управляющих компаний.
10. Отчеты по формам НПФ-Д и НПФ-ДС составляются по данным пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения.
11. Отчет по форме НПФ-ФР составляется негосударственными пенсионными фондами, имеющими филиалы.
12. Годовой отчет и квартальная отчетность представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам негосударственными пенсионными фондами в следующие сроки:
годовой отчет - в течение 90 дней по окончании года;
квартальная отчетность - в течение 30 дней по окончании квартала.
13. Годовой отчет и квартальная отчетность должны быть представлены в Федеральную службу по финансовым рынкам на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии с установленными требованиями.
14. Документы, входящие в состав годового отчета и квартальной отчетности, представляемые на бумажном носителе, подписываются руководителем исполнительного органа и главным бухгалтером негосударственного пенсионного фонда, скрепляются печатью негосударственного пенсионного фонда. К пакету документов прилагается сопроводительное письмо с описью представляемых документов.
15. Годовой отчет и квартальная отчетность на бумажном носителе представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам негосударственными пенсионными фондами в виде почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении либо передаются представителем негосударственного пенсионного фонда в структурное подразделение Федеральной службы по финансовым рынкам, ответственное за ведение делопроизводства, в установленном порядке.
16. Годовой отчет и квартальная отчетность в электронном виде представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам в виде электронного письма с вложениями по электронной почте (e-mail) или на магнитном носителе, содержащем электронные эквиваленты документов.
17. Датой представления негосударственным пенсионным фондом годового отчета и квартальной отчетности считается дата отправки почтового отправления с описью вложения или дата его фактической передачи представителем негосударственного пенсионного фонда в Федеральную службу по финансовым рынкам в установленном порядке.
Приложение N 1 Форма НПФ-Ф Отчет о финансовой деятельности
Приложение N 1
к Положению о годовом
отчете и квартальной
отчетности негосударственного
пенсионного фонда,
утвержденному Приказом
ФСФР России
от ___________ N _____
Номер лицензии ___________________
ИНН/КПП _____________/____________
ОГРН _____________________________
Место нахождения _________________
__________________________________
Фактический адрес, индекс ________
__________________________________
Телефон/факс _____________________ Форма НПФ-Ф
e-mail: __________________________
ОТЧЕТ
о финансовой деятельности
___________________________________________________
(наименование фонда)
за ____________________________ года
(указывается период,
за который представляется
отчетность)
I. Собственное имущество фонда (тыс. руб.)
 | |
| 526 × 534 пикс. Открыть в новом окне | |
 | |
| 526 × 398 пикс. Открыть в новом окне | |
II. Поступления имущества (тыс. руб.)