предприятиями, подведомственными
Минпромторгу России; сделок, в которых
имеется заинтересованность руководителя
предприятия; сделок, связанных
с распоряжением вкладами (долями)
в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ,
а также акциями, принадлежащими
федеральным государственным унитарным
предприятиям, подведомственным
Минпромторгу России
(рекомендуемая форма)
Наименование организации
________________________
ИНН, КПП
________________________
Технико-экономическое обоснование совершения сделки
1. Заключение сделки в интересах выпуска:
а) Военной продукции (перечень основных видов <1>)
б) Гражданской продукции (наименование, ЕКПС).
2. Цель сделки и условия
3. План продаж
а) Наличие существующих и планируемых к заключению контрактов
(в разрезе групп производимой продукции)
| Договор, N, дата | Контрагент (ИНН, КПП) | Общая сумма договора | Сумма к получению, на период действия сделки |
| Итого | |||
б) Круг потенциальных потребителей (перечень)
в) Наличие конкурентов (перечень: в регионе и в целом по стране)
г) Соисполнители, поставщики (перечень).
4. План производства и реализации продукции, поквартально на период
действия сделки
| Объем производства (готовая продукция, без НДС, в тыс. руб.) | ||||
| Выручка (отгружено продукции, без НДС, в тыс. руб.) |
4.1. План производства и реализации продукции, помесячно на период
действия сделки (при сроке сделки до одного года)
| Объем производства (готовая продукция, без НДС, в тыс. руб.) | ||||||
| Выручка (отгружено продукции, без НДС, в тыс. руб.) |
5. Обоснование экономической эффективности совершения сделки
| Статьи доходов/расходов | Сумма |
| 1. Расходы | |
| 1.1. Затраты на сырье, материалы и оборудование, в т.ч. НДС | |
| Прочие издержки: | |
| 1.2. Производство (указать виды основных затрат на производство): | |
| Заработная плата | |
| ЕСН | |
| Амортизация | |
| Прочее: | |
| 1.3. Затраты на складирование и хранение, в т.ч. НДС | |
| 1.4. Транспортные и экспедиторские (с учетом погрузочно-разгрузочных работ) | |
| 1.5. Оплата таможенных процедур, таможенные пошлины | |
| 1.6. Оплата услуг посредников, в т.ч. НДС | |
| 1.7. Прочие расходы (указать), в т.ч. НДС | |
| Итого затрат, в т.ч. НДС | |
| 1.8. Издержки на получение кредита (ссуды, займа и др.) | |
| % по кредиту (ссуде, займу и др.) | |
| Оплата услуг банка | |
| 1.9. Итого потребность в денежных средствах, в т.ч.: | |
| Собственные средства всего: | |
| Заемные средства | |
| 2. Поступления денежных средств | |
| 2.1. Выручка от реализации продукции, в т.ч. НДС | |
| 2.2. Прочие поступления, в т.ч. НДС | |
| 2.3. Возмещение НДС | |
| 3. Погашение основного долга | |
| 4. Прибыль до налогообложения | |
| 5. Расчеты с бюджетом | |
| Налог на прибыль | |
| 6. Остаток денежных средств | |
| Рентабельность сделки |
Генеральный директор _________________________________
Главный бухгалтер _________________________________
М.П.
--------------------------------
<1> С учетом требований к распространению сведений, составляющих государственную тайну.
Приложение 2 План движения денежных средств
Приложение 2
к Порядку согласования совершения
крупных сделок подведомственным
предприятиям, а также сделок,
связанных с предоставлением займов,
поручительств, получением банковских
гарантий, иными обременениями,
уступкой требований, переводом