долга, осуществлением заимствований,
в том числе федеральными казенными
предприятиями, подведомственными
Минпромторгу России; сделок, в которых
имеется заинтересованность руководителя
предприятия; сделок, связанных
с распоряжением вкладами (долями)
в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ,
а также акциями, принадлежащими
федеральным государственным унитарным
предприятиям, подведомственным
Минпромторгу России
(рекомендуемая форма)
ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование позиции | Интервалы планирования в тыс. рублей | ||||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10 кв. | 11 кв. | 12 кв. | ||
| 1 | Остаток денежных средств на начало периода | ||||||||||||
| 2 | Поступление денежных средств ВСЕГО | ||||||||||||
| в том числе | |||||||||||||
| 3 | выручка от продажи товаров, работ, услуг, в т.ч. НДС | ||||||||||||
| 4 | выручка от продажи объектов основных средств и внеобо- ротных активов, в т.ч. НДС | ||||||||||||
| 5 | привлечение кредитов и займов | ||||||||||||
| 6 | поступления из государственного бюджета | ||||||||||||
| 7 | прочие доходы | ||||||||||||
| 7.1 | (расшифровать) | ||||||||||||
| 8 | Денежные выбытия ВСЕГО | ||||||||||||
| 9 | затраты на сырье и материалы | ||||||||||||
| 10 | заработная плата производственного персонала | ||||||||||||
| 11 | заработная плата административного персонала | ||||||||||||
| 12 | отчисления в государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
| 13 | расчеты по текущим налогам и сборам | ||||||||||||
| 14 | общехозяйственные расходы | ||||||||||||
| 15 | административные расходы | ||||||||||||
| 16 | выплаты по кредитам и займам % ставка | ||||||||||||
| 17 | инвестиционные и социальные расходы | ||||||||||||
| 17.1 | (расшифровать) | ||||||||||||
| 18 | прочие расходы | ||||||||||||
| 18.1 | (расшифровать) | ||||||||||||
| 19. | График исполнения обяза- тельств по данной сделке | ||||||||||||
| 20. | Остаток денежных средств на конец периода | ||||||||||||
Генеральный директор _________________________________
Главный бухгалтер _________________________________
М.П.
Приложение 3 Перечень имущества (оборудования, ТМЦ), передаваемого ФГУП (ФКП) в качестве залога
Приложение 3
к Порядку согласования совершения
крупных сделок подведомственным
предприятиям, а также сделок,
связанных с предоставлением займов,
поручительств, получением банковских
гарантий, иными обременениями,
уступкой требований, переводом
долга, осуществлением заимствований,
в том числе федеральными казенными
предприятиями, подведомственными
Минпромторгу России; сделок, в которых
имеется заинтересованность руководителя
предприятия; сделок, связанных
с распоряжением вкладами (долями)
в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ,
а также акциями, принадлежащими
федеральным государственным унитарным
предприятиям, подведомственным
Минпромторгу России
(рекомендуемая форма)
Перечень <*>
имущества (оборудования, ТМЦ), передаваемого ФГУП (ФКП)
(наименование) __________________ в качестве залога
по _______________ договору (указать наименование)
| Наименование имущества | Балансовая стоимость (на последнюю отчетную дату) | Дата ввода в эксплуа- тацию | Залоговая стоимость имущества (при необходи- мости) | Рыночная стоимость имущества (при необходи- мости) | Прочая информация об имуществе, участвующем в сделке |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. |
Генеральный директор ____________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ____________________________ (Ф.И.О.)
М.П.