*(2) Под счетом понимается один из следующих открытых банком юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю счетов: 20309, 20310, 20313, 20314, 30109, 30111-30113, 30116, 30117, 30122, 30123, 30214, 30230, 30231, 31501-31509, 31601-31609, 40302, 40306, 40309, 40401-40404, 40406, 40408-40410, 40501-40505, 40601-40603, 40701-40703, 40802, 40804-40807, 40809, 40812-40815, 40818, 40819, 41001-41007, 41101-41107, 41201-41207, 41301-41307, 41401-41407, 41501-41507, 41601-41607, 41701-41707, 41801-41807, 41901-41907, 42001-42007, 42101-42107, 42201-42207, 42501-42507, 42801-42807, 42901-42907, 43001-43007, 43101-43107, 43201-43207, 43301-43307, 43401-43407, 43501-43507, 43601-43607, 43701-43707, 43801-43807, 43901-43907, 44001-44007. С целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю по коду 4005, накопительные счета, открываемые вновь создаваемым юридическим лицам, не рассматриваются.
*(3) В том числе зачисление на расчетный счет или текущий валютный счет денежных средств с временного (накопительного) счета или со ссудного счета.
*(4) Под учетными документами понимаются расчетные, платежные, денежные и кассовые документы, являющиеся основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета.
*(5) Под счетом понимается один из следующих открытых банком юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю счетов: 20309, 20310, 20313, 20314, 30109, 30111-30113, 30116, 30117, 30122, 30123, 30214, 30230, 30231, 31213-31221, 31501-31509, 31601-31609, 40302, 40306, 40309, 40401-40404, 40406, 40408-40410, 40501-40505, 40601-40603, 40701-40703, 40802, 40804-40807, 40809, 40812-40815, 40818, 40819, 41001-41007, 41101-41107, 41201-41207, 41301-41307, 41401-41407, 41501-41507, 41601-41607, 41701-41707, 41801-41807, 41901-41907, 42001-42007, 42101-42107, 42201-42207, 42501-42507, 42701-42707, 42801-42807, 42901-42907, 43001-43007, 43101-43107, 43201-43207, 43301-43307, 43401-43407, 43501-43507, 43601-43607, 43701-43707, 43801-43807, 43901-43907, 44001-44007. С целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю по коду 4006, накопительные счета, открываемые вновь создаваемым юридическим лицам, не рассматриваются.
*(6) В том числе, если первым было зачисление денежных средств с временного (накопительного) счета или со ссудного счета.
*(7) Под учетными документами понимаются расчетные, платежные, денежные и кассовые документы, являющиеся основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета.
*(8) В том числе банк-корреспондент при проведении первой операции по счету "ЛОРО".