- в графе 4 указываются дата и номер приказа Клиента о командировании Командируемого лица в служебную командировку за пределы Российской Федерации. В случае, если Заявка оформляется под кодом "3", то указываются дата и номер нового приказа о командировании Командируемого лица в служебную командировку за пределы Российской Федерации;
- в графе 5 указываются дата убытия Командируемого лица в служебную командировку за пределы Российской Федерации, дата возвращения или планируемый срок командирования;
- в графе 6 указывается страна командирования;
- в графе 7 указываются код заявленной Клиентом иностранной валюты, а также код валютной ценности.
Код валютной ценности:
- "Ч" - дорожный чек;
- "Н" - наличная иностранная валюта;
- в графе 8 указывается сумма заявленной Клиентом наличной иностранной валюты, дорожных чеков, которая будет вывезена Командируемым лицом за пределы Российской Федерации, или сумма перевода средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации в пользу Командируемого лица:
5. Графы 9 - 16 заполняются уполномоченным банком.
Графы 9 - 12 заполняются уполномоченным банком для выдачи наличной иностранной валюты, продажи дорожных чеков Клиенту либо для осуществления перевода иностранной валюты за пределы Российской Федерации в пользу Командируемого лица.
- в графе 9 указываются код иностранной валюты (дорожных чеков), выдаваемой(ых) уполномоченным банком Клиенту (переводимой за пределы Российской Федерации в пользу Командируемого лица) на основании настоящей Заявки, а также код вида ценности ("Ч" - дорожный чек или "Н" - наличная иностранная валюта);
- в графе 10 указывается сумма наличной иностранной валюты (дорожных чеков), выдаваемая(ых) уполномоченным банком Клиенту (переводимая за пределы Российской Федерации в пользу Командируемого лица) на основании настоящей Заявки;
- в графе 11 указываются серия и номер Справки по форме N 0406007, выдаваемой уполномоченным банком Клиенту на сумму иностранной валюты, указанной в графе 8. В случае, если Заявка оформлена на осуществление перевода в иностранной валюте за пределы Российской Федерации в пользу Командируемого лица, в графе 11 проставляется знак "Z";
- в графе 12 указывается дата представления Клиентом в уполномоченный банк Отчета (не позднее 20 календарных дней с даты возвращения из служебной командировки (планируемого срока командирования), принимая во внимание сроки представления авансового отчета Командируемым лицом Клиенту и возврата наличной иностранной валюты Клиентом в уполномоченный банк, установленные пунктами 6.2 и 6.3 настоящего положения) об использовании Командируемым лицом выданных (переведенных за пределы Российской Федерации) средств в иностранной валюте либо дорожных чеков.
Графы 13-16 заполняются уполномоченным банком на основании Отчета Клиента:
- в графе 13 указываются серия и номер Справки по форме N 0406007, возвращенной Клиентом в уполномоченный банк в случае, предусмотренном в пункте 6.2 настоящего положения;
- в графе 14 указывается код иностранной валюты (валюты дорожных чеков), возвращаемой(ых) Клиентом в уполномоченный банк на основании Отчета, в случаях, предусмотренных пунктами 5.6, 6.2 и 6.3;
- в графе 15 указывается сумма иностранной валюты (дорожных чеков), возвращаемой(ых) Клиентом в уполномоченный банк на основании Отчета, в случаях, предусмотренных пунктами 5.6, 6.2 и 6.3.
В ином случае в графах 13-15 проставляется знак "Z";
- в графе 16 указывается сумма иностранной валюты, на которую не представлен Отчет Клиента. В случае, если Отчет представлен на всю сумму иностранной валюты, выданную (переведенную) ранее в соответствии с данной Заявкой, в графе 16 проставляется знак "Z".
Наименование Код ОКПО_______ Наименование
Клиента Код СОАТО_______ уполномоченного банка
Заявка N______от________
┌────────────────────────┐
Код операции │ │
└────────────────────────┘
Заполняется Клиентом
┌───┬──────┬─────────────┬───────┬───────────┬──────┬───────────────────┐
│N │Ф.И.О.│Наименование,│Дата и │Дата убытия│Страна│Средства в ино- │
│п/п│Коман-│серия и номер│номер │Командируе-│коман-│странной валюте, │
│ │диру- │документа, │приказа│мого лица в│диро- │дорожные чеки │
│ │емого │удостоверяю- │ │служебную │вания ├─────────┬─────────┤
│ │лица │щего личность│ │командиров-│ │код │ сумма │
│ │ │Командируемо-│ │ку за пре- │ │валюты │ │
│ │ │го лица, ре- │ │делы РФ, │ │(с указа-│ │
│ │ │зидент (нере-│ │срок коман-│ │нием кода│ │
│ │ │зидент), │ │дирования │ │ценности)│ │
│ │ │номер счета, │ │ │ │ │ │
│ │ │рекви- │ │ │ │ │ │
│ │ │зиты банка- │ │ │ │ │ │
│ │ │нерезидента │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────────────┼───────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└───┴──────┴─────────────┴───────┴───────────┴──────┴─────────┴─────────┘
Заполняется уполномоченным банком
┌──────────────────────┬──────┬─────────────────────────────┬───────────┐
│ Выдано │Дата │Возвращено клиентом по отчету│Сумма, │
├─────┬──────┬─────────┤отчета├─────────┬──────┬────────────┤на которую │
│код │ сумма│серия │ │серия и N│код │сумма │не пред- │
│валю-│ │и номер │ │справки │валюты│ │ставлен │
│ты (с│ │справки │ │по форме │ │ │отчет │
│ука- │ │по форме │ │N 0406007│ │ │ │
│зани-│ │N 0406007│ │ │ │ │ │
│ем │ │ │ │ │ │ │ │
│кода │ │ │ │ │ │ │ │
│цен- │ │ │ │ │ │ │ │
│нос- │ │ │ │ │ │ │ │
│ти) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
└─────┴──────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴────────────┴───────────┘
Подпись директора организации (учреждения, коммерческого банка)
Подпись главного бухгалтера
Место печати
Приложение N 2
к Положению ЦБР
от 25 июня 1997 г. N 62
Порядок заполнения бланка строгой отчетности Справки ф. N 0406007
Справка по форме N 0406007 оформляется уполномоченным банком в двух экземплярах (экземпляр банка (копия Справки по форме N 0406007) и экземпляр клиента (Справка по форме N 0406007).
Заполнение бланка строгой отчетности Справки ф. N 0406007 производится под копировальную бумагу. При этом копировальная бумага вкладывается между оборотной стороной Справки по форме N 0406007 и лицевой стороной копии Справки по форме N 0406007.
В строке 1 указывается полностью фамилия, имя и отчество Командируемого лица или старшего группы Командируемых лиц буквами русского или латинского алфавита в зависимости от того, как эти буквы записаны в Заявке Клиента.
В строке 2 указываются наименование документа, удостоверяющего личность, а также его серия и номер в соответствии с Заявкой Клиента.
В строке 3 ставится отметка в виде знака "X" в пустой клетке напротив слова "Резидент" или слова "Нерезидент", исходя из сведений, указанных в Заявке Клиента.
В строке 4 проставляется код ценности, полученной Клиентом или Командируемым лицом. Коды ценностей указаны на обороте Справки по форме N 0406007.
В строке 5 указывается код валюты, в которой выражены полученные Клиентом или Командируемым лицом ценности для оплаты командировочных расходов.
Код валюты проставляется в соответствии с действующим классификатором валют. Коды основных валют приведены на обороте Справки по форме N 0406007.
В строке 6 указывается сумма (цифрами) ценностей, полученных Клиентом или Командируемым лицом для оплаты командировочных расходов, в соответствии с указанным в строке 4 кодом.
В строке 7 указывается сумма (прописью) ценностей, полученных Клиентом или Командируемым лицом для оплаты командировочных расходов, в соответствии с указанным в строке 4 кодом, а также делается запись "Получено на командировочные расходы".
В строках 8-11 Раздела "Принято от клиента" проставляется знак "XXX".
В строке 12 кассир обменного пункта ставит свою подпись и указывает полностью свою фамилию и инициалы. Подпись кассира проставляется шариковой ручкой отдельно на Справке по форме N 0406007 и копии Справки по форме N 0406007.
Уполномоченным банкам запрещается проставление в строке 4 лицевой стороны Справки по форме N 0406007 и копии Справки по форме N 0406007 кодов ценностей 21, 22, 25, 31, 32, 33, 34, 35 и 36, поименованных на обороте Справки по форме N 0406007.
Дата выдачи Клиенту или Командируемому лицу Справки по форме N 0406007 проставляется в отведенном для этого месте в экземпляре банка и экземпляре клиента.
Записи в Справке по форме N 0406007 и копии Справки по форме N 0406007 должны быть идентичными.