СТО СМК Индивидуальная политика управления инвестиционным проектом «Управление инвестированием чистых активов общества, оказывающего услуги по сервисному обслуживанию собственников недвижимого имущества, в оперативную хозяйственную деятельность с целью пр Читать онлайн бесплатно стр. 21

Отчет о ежемесячном использовании материалов по инвестиционному проекту

Актам приема-передачи недвижимости

Инвентарная карточка учета объекта основных средств

Карточка учета нематериальных активов

Акт о пересмотре способов определения амортизации НМА

Распоряжение о создании НМА

Заключение комиссии об отнесении к НМА исключительных прав на интеллектуальную собственность

Прочие документы:

В день подписания, но не позднее 3го числа месяца, следующего за месяцем совершения факта хозяйственной жизни

Счет-фактура

Письмо об отражении результатов инвентаризации

Поручение по итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности

Протокол о выплате дивидендов

Решение о распределении нераспределенной прибыли

Протокол инвентаризационной комиссии

Заявки (поручения) на проведение инвентаризации

Решение о проведении инвентаризации

Инвентаризационная опись ТМЦ

Инвентаризационная опись основных средств

Сличительная ведомость инвентаризации основных средств

Сличительная ведомость результатов инвентаризации ТМЦ

Инвентаризационная опись НЗС

Приложение к Инвентаризационной описи объектов незавершенного строительства

Поручение по итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности

Инвентаризационная опись нематериальных активов

Приложение 2

Рабочий план счетов бухгалтерского учета

Код	Наименование	Акт.	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
10	Материалы	А	Номенклатура	Склады
10.06	Прочие материалы	А	Номенклатура	Склады
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	А	Номенклатура	Склады
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	А	Номенклатура	Склады
10.12	МБП со сроком эксплуатации меньше 12 месяцев	А	Номенклатура
20	Основное производство
20.Ж	Расходы ЖЭУ	А	Объекты ЖЭУ	Услуги ЖЭУ
26	Общехозяйственные расходы	А	Статьи затрат
50	Касса	А	(об) Статьи движения денежных средств
50.01	Касса организации	А	(об) Статьи движения денежных средств
51	Расчетные счета	А	Банковские счета	(об) Статьи движения денежных средств
57	Переводы в пути	А
57.01	Переводы в пути	А
58	Финансовые вложения	А	Контрагенты
58.05	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	А	Контрагенты	Договоры
58.09	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг (%)	А	Контрагенты	Договоры
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	АП	Контрагенты	Договоры
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	П	Контрагенты	Договоры
60.02	Расчеты по авансам выданным	А	Контрагенты	Договоры
60.04	Переведенная задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	АП	Контрагенты	Договоры
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	АП	Контрагенты	Договоры
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	А	Контрагенты	Договоры
62.02	Расчеты по авансам полученным	П	Контрагенты	Договоры
62.Ж	Расчеты с покупателями и заказчиками	А	Контрагенты	Договоры
62.ЖЮ	Долг за услуги ЖЭУ Юр. лиц	А	Контрагенты	Договоры
62.04	Переведенная задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками	АП	Контрагенты	Договоры
63	Резерв по сомнительным долгам	П	Контрагенты	Договоры
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	П	Контрагенты	Договоры
66.01	Краткосрочные кредиты	П	Контрагенты	Договоры
66.02	Проценты по краткосрочным кредитам	П	Контрагенты	Договоры
66.03	Краткосрочные займы	П	Контрагенты	Договоры
66.04	Проценты по краткосрочным займам	П	Контрагенты	Договоры
66.05	Просроченные краткосрочные займы	П	Контрагенты	Договоры
66.06	Переуступленные краткосрочные заемные обязательства	П	Контрагенты	Договоры
66.07	Переуступленные краткосрочные заемные обязательства в части процентов	П	Контрагенты	Договоры
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	П	Контрагенты	Договоры
67.01	Долгосрочные кредиты	П	Контрагенты	Договоры
67.02	Проценты по долгосрочным кредитам	П	Контрагенты	Договоры
67.03	Долгосрочные займы	П	Контрагенты	Договоры
67.04	Проценты по долгосрочным займам	П	Контрагенты	Договоры
67.05	Просроченные долгосрочные займы	П	Контрагенты	Договоры
67.06	Переуступленные долгосрочные заемные обязательства	П	Контрагенты	Договоры
67.07	Переуступленные долгосрочные заемные обязательства в части процентов	П	Контрагенты	Договоры
68	Расчеты по налогам и сборам	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
68.01	Налог на доходы физических лиц	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
68.01.1	НДФЛ 13%	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
68.01.2	НДФЛ 9%	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления дивидендов	Контрагенты
68.10	Госпошлина	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Уровни бюджетов	Периоды начисления налогов
68.12	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
68.12.1	Единый налог при применении УСНО, доходы минус расходы	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
68.12.2	Единый налог при применении УСНО, минимальный	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
68.14	Платежи за загрязнение окружающей среды	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
69.01	Расчеты по социальному страхованию	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование)	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
69.02.1	Страховая часть трудовой пенсии	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
69.02.2	Накопительная часть трудовой пенсии	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
69.03.1	Федеральный фонд ОМС	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
69.03.2	Территориальный фонд ОМС	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
69.13	Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
69.13.2	Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН	АП	Виды платежей в бюджет (фонды)	Периоды начисления налогов
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	П	Работники организаций	Периоды начисления налогов
71	Расчеты с подотчетными лицами	АП	Работники организаций	Вид расхода
71.01	Расчеты с подотчетными лицами	АП	Работники организаций	Вид расхода
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	АП	Работники организаций
73.02	Расчеты по возмещению материального ущерба	АП	Работники организаций
73.03	Расчеты по прочим операциям	АП	Работники организаций
73.04	Расчеты по компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях	А	Работники организаций
73.05	Расчеты по начислениям и удержаниям	АП	Работники организаций	Виды начислений и удержаний сотрудников
75	Расчеты с учредителями	АП	Контрагенты
75.01	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	А	Контрагенты
75.02	Расчеты по выплате доходов	П	Контрагенты	Периоды начисления дивидендов
75.03	Расчеты по выплате доходов с физлицами	П	Работники организаций
75.04	Расчеты по выплате доходов без начисления НДФЛ	П	Контрагенты	Периоды начисления дивидендов
75.68	Расчеты по выплате доходов
75.68.1	Расчеты по выплате доходов НДФЛ	АП	Контрагенты	Периоды начисления дивидендов
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	АП	Контрагенты	Договоры
76.01	Расчеты по имущественному и личному страхованию	АП	Контрагенты	Договоры
76.02	Расчеты по претензиям	АП	Контрагенты	Договоры
76.04	Расчеты по депонированным суммам	П	Работники организаций
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	АП	Контрагенты	Договоры
76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	АП	Контрагенты	Договоры
76.07	Расчеты по невыясненным платежам	АП	Контрагенты
76.08	Расчеты по взаиморасчетам	АП
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	АП	Контрагенты	Договоры
76.10	Расчеты по агентским договорам	АП	Контрагенты	Договоры
76.11	Расчеты с поставщиками ч/з третьих лиц	АП	Контрагенты
76.12	Платежи по агентским договорам	АП	Контрагенты	Договоры
76.13	Взаиморасчеты с принципалом	АП	Контрагенты	Договоры
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников	АП	Контрагенты
76.58	Задолженность участников по результатам совместной деятельности	АП	Контрагенты	Договоры
76.62	Расчеты по перепредъявляемым услугам	АП	Контрагенты
76.71	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	АП	Контрагенты	Договоры
76.А	Расчеты по аренде с физлицом	АП	Работники организаций
76.Д	Расчеты по депозитам за участие в тендере	П	Контрагенты	Договоры
76.Ж	Расчеты по ЖЭУ	АП	Объекты ЖЭУ	Услуги ЖЭУ
80	Уставный капитал	П	Контрагенты	Ценные бумаги
80.09	Прочий капитал	П	Контрагенты
81	Собственные акции (доли)	А	Контрагенты	Ценные бумаги
81.09	Прочий капитал	А	Контрагенты
82	Резервный капитал	П
82.01	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	П
82.02	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	П
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	АП	Направления использования прибыли
84.01	Прибыль, подлежащая распределению	АП
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	АП	Назначение целевых средств	Договор
84.03	Нераспределенная прибыль в обращении	АП	Направления использования прибыли
84.04	Нераспределенная прибыль использованная	АП	Направления использования прибыли
86	Целевое финансирование	АП
86.02	Прочее целевое финансирование и поступления	АП
86.08	Расходы за счет целевого финансирования	АП
90	Продажи	АП	(об) Номенклатурные группы
90.01	Выручка	П	(об) Номенклатурные группы	(об) Ставки НДС	Объекты строительства
90.01.1	Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД	П	(об) Номенклатурные группы	(об) Ставки НДС	(об) Объекты строительства
90.06	Затраты по УСН	А	(об) Номенклатурные группы
90.09	Прибыль / убыток от продаж	АП	(об) Номенклатурные группы	(об) Объекты строительства
90.Ж	Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД ЖЭУ	АП	Объекты ЖЭУ	Услуги ЖЭу
91	Прочие доходы и расходы	АП	(об) Прочие доходы и расходы
91.01	Прочие доходы	П	(об) Прочие доходы и расходы
91.02	Прочие расходы	А	(об) Прочие доходы и расходы	(об) Статьи затрат
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов	АП	(об) Прочие доходы и расходы
91.Ж	Доходы по штрафным санкциям ЖЭУ	П	Объекты ЖЭУ	Услуги ЖЭУ
94	Недостачи и потери от порчи ценностей	А
98	Доходы будущих периодов	П
98.01	Доходы, полученные в счет будущих периодов	П	Контрагенты	Договоры
99.00	Прибыли и убытки	АП
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)	АП	(об) Прибыли и убытки
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД	АП	Прибыли и убытки
000	Вспомогательный счет	АП
001	Арендованные основные средства	А	Контрагенты	Основные средства	Склады
001.А	Арендованное имущество	А	Контрагенты	Основные средства
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	А	Контрагенты	Договоры
008	Обеспечения обязательств и платежей полученные	А	Контрагенты	Договоры
009	Обеспечения обязательств и платежей выданные	А	Контрагенты	Договоры
014	ТМЦ, взятые в прокат	А	Контрагенты	Номенклатура
020	Предъявленные претензии	П	Контрагенты	Договоры
НД.9	НДФЛ с выплаченных дивидендов	АП	Виды платежей в бюджет	Периоды начисления дивидендов	Контрагенты
УСН	Убыток по Упрощенной системе налогообложения	АП	Периоды начисления налогов

Приложение 2

Калькуляторы

Аккаунт