Документ «Начисление дохода по проекту»
При создании документа есть возможность выбрать вид операции (рисунок 127).
 | |
| 489 × 64 пикс. Открыть в новом окне | |
Документы «Начисление дохода по проекту» автоматически создаются по документу «График финансирования проекта» согласно периодичности. Генерация происходит регламентным заданием «Создание начислений по графикам финансирования», которое запускается в первый день месяца и генерирует и проводит документы по начислению дохода по проекту.
Дата создаваемого документа по регламентному заданию – конец дня даты окончания периода (рисунок 128).
 | |
| 644 × 531 пикс. Открыть в новом окне | Дата создаваемого документа. |
Данные по документу «Начисление дохода по проекту» отражаются в отчете «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале (по факту списания)» (рисунок 129).
 | |
| 1111 × 727 пикс. Открыть в новом окне | Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале (по факту списания)". |
Вид операции «По проекту ЕИО»
Форма документа «Начисление дохода по проекту» с видом операции «По проекту ЕИО» представлена на рисунке 130.
 | |
| 652 × 315 пикс. Открыть в новом окне | Документ "Начисление дохода по проекту ЕИО" |
Реквизиты документа:
- Номер,
- Дата – заполняется последней числом периода,
- Организация,
- Основание – ссылка на документ-основание «График финансирования Проекта»,
- Проект (ИСП),
- Период с:, по:,
- Проект ЕИО,
- Цель финансирования,
- Статья Дохода ЕИО,
- Статья расхода ИСП,
- Сумма,
- Ответственный,
- Комментарий.
Из документа «График финансирования проекта» заполняются поля «Цель финансирования», «Статья Дохода ЕИО», «Статья расхода ИСП»;
При незаполненном идентификаторе пакета работ программа определит пакеты и КПЕС для отражения на сайте;
При проведении документа выполняется проверка на закрытие периода отражения на сайт: для проекта ЕИО – по Факту Дохода, для проекта ИСП – по Факту Расхода;
При заполненных полях «Статья Дохода ЕИО», «Статья расхода ИСП» поле «Цель финансирования» может остаться пустым (рисунок 131).
 | |
| 716 × 676 пикс. Открыть в новом окне | Заполнение документа "Начисление дохода по проекту ЕИО" с видом операции "По проекту ЕИО". |
Проверка на закрытие периода по бух. учету не выполняется.
При проведении документа «Начисление дохода по проекту»:
- Отражение на сайт «Инвестиционные проекты».
- В проект по пакету, указанного в реквизите «Цель финансирования», по пакету нижнего уровня «Расходы» по КПЕС: 71.12.20 Услуги по руководству строительными проектами
- В пакет «Доходы» Проекта ЕИО по КПЕС: 71.12.20 Услуги по руководству строительными проектами
Если в источнике заполнен реквизит «Цель финансирования», то отражение происходит на данный пакет на КПЕС 71.12.20.
Если в источнике не заполнен реквизит «Цель финансирования», тогда доходы ЕИО отражаются на выбранный пакет доходов на КПЕС – «Статья Дохода ЕИО», а также расходы ИСП на выбранный пакет расходов на КПЕС – «Статья расхода ИСП».
2) Закрывается план платежей по графику финансирования в разрезе периодов оплаты с учетом периодичности.
Вид операции «По проекту акцепта»
Форма документа «Начисление дохода по проекту» с видом операции «По проекту акцепту» представлена на рисунке 132.
 | |
| 644 × 311 пикс. Открыть в новом окне | Документ "Начисление дохода по проекту" с видом операции "По проекту акцепту". |
Реквизиты документа:
- Номер,
- Дата – заполняется последней числом периода,
- Организация,
- Основание – ссылка на документ-основание «График финансирования проекта»,
- Проект-Донор,
- Период с:, по:,
- Проект-Акцепт,
- Цель финансирования,
- Статья дохода проекта акцепта,
- Статья расхода проекта акцепта,
- Сумма,
- Ответственный,
- Комментарий.
Из документа «График финансирования проекта» заполняются поля «Цель финансирования», «Статья дохода проекта акцепта», «Статья расхода проекта донора».
При незаполненном идентификаторе пакета работ программа определит пакеты и КПЕС для отражения на сайте.
При проведении документа выполняется проверка на закрытие периода отражения на сайт: для проекта акцепта– по Факту Дохода, для проекта донора – по Факту Расхода. Проверка на закрытие периода по бух. учету не выполняется.
При проведении документа «Начисление дохода по проекту» закрывается план платежей по графику финансирования в разрезе периодов оплаты с учетом периодичности и происходит отражение на сайт "Инвестиционные проекты":
- Отражение дохода по проекту Акцепту:
- Сумма – сумма по документу,
- Спецификация – «»,
- Количество – 1;
- Отражение расхода по проекту Донору: сумма по документу:
- Сумма – сумма по документу,
- Спецификация – «»,
- Количество – 1.
Если проект получен с сайта http://investproj.com, то отражение по этому проекту на сайт "Инвестиционные проекты" не происходит.
Отчет «Акт сверки по внутреннему финансированию»
Форма отчета представлена на рисунке 133.
 | |
| 837 × 453 пикс. Открыть в новом окне | Форма отчета "Акт сверки по внутреннему финансированию". |
На форме отчета пользователь имеет возможность установки отборов по:
- Периоду для формирования отчёта,
- Проекту (ИСП),
- Варианту отчета:
- По внутреннему финансированию,
- По графикам финансирования инфраструктурных объектов.
Описание регламента настройки отчетов в 1С представлено в СТО МИ пользователя «Настройка отчет в 1С: Предприятии».
Вариант отчета «По внутреннему финансированию»
Группировка строк по умолчанию:
- Организация,
- Проекта ЕИО – из «Графика финансирования проекта»,
- Проект ИСП – из «Графика финансирования проекта»,
- Цель финансирования,
- График финансирования проекта – ссылка на документ.
Показатели отчета:
- Сумма начальный остаток,
- Дебет,
- Кредит,
- Сумма конечный остаток,
- Регистратор – ссылка на документ-регистратор.
По кнопке «Сформировать» осуществляется формирование отчета «Акт сверки по внутреннему финансированию» (рисунок 134).
 | |
| 1098 × 636 пикс. Открыть в новом окне | Сформированный отчет "Акт сверки по внутреннему финансированию". |
Вариант отчета «По графикам финансирования инфраструктурных проектов»
Группировка строк по умолчанию: