 | |
| 902 × 592 пикс. Открыть в новом окне | |
На вкладке выведено поле «Остаток ЗП к распределению с УК», его значение равно итогу суммы ФОТ по таблице бюджетных операций минус итоговая сумма по данной таблице по колонке «Сумма итого» (рисунок 154).
 | |
| 664 × 504 пикс. Открыть в новом окне | Поле «Остаток ЗП к распределению с УК» |
В меню документа предусмотрена кнопка «Отправить на сайт», которая доступна только в проведенном документе (рисунок 155).
 | |
| 693 × 256 пикс. Открыть в новом окне | Кнопка «Отправить на сайт» |
По нажатию данной кнопки выполняется «Отражение заработной платы на проекты ОС» по каждому документу в табличной части «Начислено БУ».
В меню документа размещена кнопка «Итоги отражения», по ее нажатию выполняется открытие дополнительной формы документа (рисунок 156).
 | |
| 711 × 536 пикс. Открыть в новом окне | Кнопка «Итоги отражения» |
Форма содержит следующие элементы табличной части:
- Проект (по нажатию на просмотр открывается сайт),
- КПЕС,
- Сумма отражения.
По сумме отражения формируются итоги (рисунок 157).
 | |
| 566 × 295 пикс. Открыть в новом окне | |
При проведении документа проходят следующие проверки:
- Если за указанный период уже существует документ «Выработка» с видом операции «Ручное распределение начисленной ЗП» по указанной организации, то документ не проводится и появляется сообщение «Уже существует документ по организации за указанный период» (рисунок 158);
 | |
| 690 × 641 пикс. Открыть в новом окне | |
- Если «Остаток ЗП к распределению с УК» больше чем 2 руб., то экран выходит сообщение «Расходы не будут отражены, отклонение +/-…» (рисунок 159).
 | |
| 689 × 452 пикс. Открыть в новом окне | |
Отражение факта расходов на заработную плату на Проект ОС (основное средство транспортного средства из путевого листа)
Суммы выработки и суммы премий отражаются в пакет расходы по проекту Проекта ОС по статье «Заработная плата основного персонала».
Если распределение происходит по таблице «Заработная плата (вручную)», тогда при условии незаполненного ОС по строке сумма по строке отражается на проект ЕИО.
Отражение расходов происходит при проведении документа «Бюджетная операция», сгенерированного на основании документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете»:
1. Дата отражения – конец месяца начисления из документа основания «Отражение заработной платы в регламентированном учете».
2. Общая сумма – сумма хозяйственных операций по статье бюджета документа «Бюджетная операция».
3. Механизм отражения расходов на заработную плату следующий:
3.1. Если имеется документ «Выработка водителей по путевым листам», и он подписан, то:
3.1.1. Если сумма документа «Выработка водителей по путевым листам» по организации (месяц начисления совпадает с месяцем начисления документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете») и равна общей сумме хозяйственных операций по статье бюджета документа «Бюджетная операция», то отражение расходов на заработную плату можно провести по данному документу (все начисления отражены в бухгалтерском учете и распознаны при формировании документа «Бюджетная операция»):
- Если документ «Выработка водителей по путевым листам» имеет режим начисления «Текущий период», то сумма по каждой строке табличных частей «Выработка водителей» и «Премии водителей» документа «Выработка водителей по путевым листам» отражается в пакет «Расходы по проекту» Проекта ОС на статью «Заработная плата основного персонала». Поиск Проекта ОС на сайте «Инвестиционные проекты» осуществляется по коду (код проекта равен инвентарному номеру ОС). Пакет «Расходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня Проекта ОС.
- Если документ «Выработка водителей по путевым листам» имеет режим начисления «Прошлый период», то:
- Сумма, отраженная в проект ЕИО по периоду начисления, сторнируются в проекте ЕИО (отражается с минусом), распределяются на проекты ОС по путевым листам и отражается в пакет «Расходы по проекту» Проекта ОС на статью ««Заработная плата основного персонала»» в этом же периоде (то есть в том же периоде, в котором было отражение в проекте ЕИО). Поиск Проекта ОС на сайте «Инвестиционные проекты» осуществляется по коду (код проекта равен инвентарному номеру ОС). Пакет «Расходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня Проекта ОС.
- Оставшиеся суммы распределяются на оставшиеся проекты ОС по путевым листам и отражаются в пакет «Расходы по проекту» Проекта ОС на статью «Заработная плата основного персонала» датой документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете». Поиск Проекта ОС на сайте «Инвестиционные проекты» осуществляется по коду (код проекта равен инвентарному номеру ОС). Пакет «Расходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня Проекта ОС.
- Суммы распределяются по проектам ОС методом FIFO («First In, First Out» (англ.). Принцип «первым пришёл — первым ушёл»), то есть распределение начинается с самого раннего путевого листа.
3.1.2. В противном случае:
- Сумма по каждой хозяйственной операции по статье «Заработная плата основного персонала» отражается в проект ЕИО организации на одноименную статью (суммы во внешнем источнике данных сохраняются с привязкой к лицу, которому начислена данная сумма. Дата отражения – дата документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете».
При отражении сравнивается сумма только по подвиду фонда «ФОТ» с суммой выработки водителей.
Распределяется сумма по подвиду ФОБ пропорционально по проектам ОС по формуле:
Сумма ФОБ ОП Проект ОС1 = (ФОБ ОП итого мес./ФОТ ОП итого мес.) *ФОТ ОП Проект ОС1
3.1.3. Документом отражения выступает документ «Отражение заработной платы в регламентированном учете» (для расшифровки суммы по КПЕС в кубе на сайте «Инвестиционные проекты»)
3.1.4. При перепроведении документа «Бюджетная операция» данные на портале очищаются и отражаются вновь по описанному механизму п.3.
3.1.5. В системе ведется протокол ошибок отражения заработной платы. Протокол доступен для просмотра из документа «Бюджетная операция» по кнопке «Перейти» → «Показать информацию по изменению документа» (рисунок 160).
 | |
| 646 × 174 пикс. Открыть в новом окне | |
В свойствах документа на вкладке «Отражение на портале» отражается протокол ошибок (рисунок 161).
 | |
| 689 × 518 пикс. Открыть в новом окне | |
Отчет «Настройка отражения расходов по заработной плате на портале»
Отчет «Настройка отражения расходов по заработной плате на портале» предназначен для отображения действующих настроек по физическим лицам в разрезе статей и выявления физических лиц, по которым нет настройки для отражения расходов на заработную плату на определенную дату.
Группировка строк по умолчанию:
- Организация,
- КПЕС,
- Физ. лицо,
Показатели:
- Должность,
- Проект,
- Процент отражения.
На рисунке 162 представлен сформированный отчет.
 | |
| 1210 × 816 пикс. Открыть в новом окне | Настройка отражения расходов по заработной плате на портале |
Групповая обработка «Формирование движений на портале»
Обработка находится в подсистеме «Регистры для проектов» (рисунок 163).
 | |
| 853 × 229 пикс. Открыть в новом окне | Подсистема «Регистры для проектов» |
Внешний вид обработки представлен на рисунке 164.