Проставленная галочка «Период закрыт» свидетельствует о том, что по данной организации, указанным проекту и типу показателя блокируется отражение.
По рисунку видно, что для организации «Арсенал техно ООО» по одному и тому же проекту отражение доходов и расходов не заблокировано.
Проверка при включенном режиме «Фонды на портале»
При включенном режиме «Фонды на портале» для организации запускается проверка, основанная на следующих принципах:
- Отсутствие записи в регистре приравнивается к тому, что отражение на сайт не закрыто;
- Пустое значение идентификатора проекта в регистре означает, что запись относится ко всем проектам организации. То есть, если существует запись, что закрытие оформлено по пустому проекту, и у организации добавляется новый проект, то данный проект также считается закрытым для отражения до даты, указанной в регистре;
- При попытке отражения сначала осуществляется поиск среза последних на конец квартала от даты отражаемого документа по типу показателя, организации, и конкретного проекта. Если записи не найдены, то по пустому проекту. Если записи все равно не найдены, период отражения считается открытым, отражение не блокируется.
Обработка «Групповая обработка по формированию фондов»
Для вида действия «Удаление» проверяются полученные проекты на закрытие, если хотя бы один из них закрыт (рисунок 198) – удаление в разрезе данного показателя не выполняется (рисунок 199).
 | |
| 823 × 611 пикс. Открыть в новом окне | |
 | |
| 1076 × 592 пикс. Открыть в новом окне | |
Для вида действия «Сформировать движения по фондам и доходам» если хотя бы один из отражаемых проектов закрыт на отражение фондов, то отражение фондов не происходит и выдается сообщение: «По организации [наименование организации] по проекту [наименование проекта (из документа регистратора)] на [дата отражаемого документа] закрыта возможность отражения фондов по расходам. По заявке [Ссылка на заявку из регистратора, автор])».
Для вида действия «Сформировать движения по фондам и доходам» если хотя бы один из отражаемых проектов закрыт на отражение доходов, то не выполняется отражение доходов и появляется сообщение: «По организации [наименование организации] по проекту [наименование проекта (из документа регистратора)] на [дата отражаемого документа] закрыта возможность отражения факта по доходам. По заявке [Ссылка на заявку из регистратора, автор])».
Для вида действия «Сформировать движения по расходам» если хотя бы один из отражаемых проектов закрыт на отражение фондов, то отражение расходов не выполняется и появляется сообщение: «По организации [наименование организации] по проекту [наименование проекта (из документа регистратора)] на [дата отражаемого документа] закрыта возможность отражения факта по расходам. По заявке [Ссылка на заявку из регистратора, автор])».
Соответствующие сообщения фиксируются в логах отражения на сайт.
Обработка «Ручное распределение доходов/расходов по проектам»
При попытке сохранить данные по документам типа «Реализация товаров и услуг», «Акт оказанных услуг», «Поступление товаров и услуг», «Начисление родительской платы», «Требование накладная» (при совпадении с поступлением) проекты проверяются на закрытие: сначала вызывается проверка удаления отражения, затем проверка отражения в разрезах отражения (доходы, расходы).
На рисунке 200 представлен пример сохранения данных при закрытом отражении факта по доходам (рисунок 201).
 | |
| 1063 × 545 пикс. Открыть в новом окне | |
 | |
| 605 × 435 пикс. Открыть в новом окне | |
На рисунке 202 представлен пример сохранения данных при закрытом отражении факта по расходам (рисунок 203).
 | |
| 1062 × 542 пикс. Открыть в новом окне | |
 | |
| 605 × 422 пикс. Открыть в новом окне | |
Обработка «Ручное формирование фондов по проектам»
При попытке очистить фонды запускается проверка удаления отражения. В случае, если отражение по проекту было закрыто, выдается соответствующее сообщение (рисунок 204).
 | |
| 1038 × 776 пикс. Открыть в новом окне | |
При нажатии кнопки «Сохранить на портал» выполняется проверка на возможность отражения фондов – если отражение по проекту было закрыто, появляется соответствующее сообщение (рисунок 205).
 | |
| 1039 × 777 пикс. Открыть в новом окне | |
Отражение расходов на расчетно-кассовое обслуживание
Отражение расходов на расчетно-кассовое обслуживание на портале происходит при проведении документа «Бюджетная операция», созданного на основании документа «Платежный ордер на списание денежных средств».
При проведении документа анализируются хозяйственные операции по статьям (рисунок 206).
 | |
| 1258 × 196 пикс. Открыть в новом окне | Анализ хозяйственных операций по статьям |
При имеющейся действующей настройке (см. «Настройка отражения расходов на расчетно-кассовое обслуживание») по статье, указанной в хозяйственной операции, данные отражаются на портале по проекту/пакету из настройки.
Роль «Контроль и анализ инвестирования»
Установка данной роли пользователя происходит по обращению в техническую поддержку.
У данной роли есть следующие возможности:
- Нет ограничения на привязку физ. лица к пакетам;
- Изменение отражения на сайте проведенного документа;
- Изменение автоматического отражения на сайте;
- Изменение отражения на сайте по спецификациям, которые не находятся в состоянии «Открыта для изменения», «Свободна»;
- Всегда активна функция «Заполнить проект покупателя по отмеченным строкам»;
- Всегда доступна кнопка «Заполнить проект продавца по отмеченным строкам»;
- Если статус документа «Перемещение товаров» «Подписан», то пользователь с данной ролью может изменить отражение на сайте;
- Возможна установка пометки удаления документа «Отчет о выполнении промежуточных работ»;
- Доступна групповая обработка спецификаций.
Ручное распределение доходов и расходов по проектам покупателя/продавца на портале
1. Для документов «Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг», «Спецификация к договору», «Авансовый отчёт», «Отчет о выполнении промежуточных работ», «Акт оказанных услуг», «Перемещение товаров» включена возможность вручную распределить доходы и расходы по проектам покупателя/поставщика. Документ должен быть проведен.
Для документа «Реализация товаров и услуг» (кроме реализации сотруднику) обязательным условием является связь с ПУД. В документе «Спецификации к договору» наличие связи с ПУД также обязательно, но их загрузка осуществляется автоматически.
Если по организации-покупателю не установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то по документу «Поступление товаров и услуг» нет возможности ручного отражения на сайте. Форма обработки «Ручное распределение доходов/расходов по проектам» (см. ниже) будет открыта только на просмотр. Исключение составляют пользователи с ролью «Контроль и анализ инвестирования».
Для ручного заполнения проектов покупателя/продавца на портале необходимо в выбранном документе нажать кнопку «Отразить на портале» (рисунок 207).
 | |
| 1280 × 495 пикс. Открыть в новом окне | Кнопка "Отразить на портале" |
2. В открывшемся окне можно увидеть следующие данные:
- Покупатель (если в роли покупателя выступает организация, либо контрагент ведет учет в ИС ИТК – надпись отображается голубым цветом),
- Продавец (если в роли продавца выступает организация, либо контрагент ведет учет в ИС ИТК – надпись отображается голубым цветом),
- Строки документа (номенклатура, сумма).
В документе «Спецификация к договору» строки распределяются по проектам продавца и покупателя из одной формы (рисунок 208), для организаций, ведущих учет в ИС ИТК.
 | |
| 704 × 461 пикс. Открыть в новом окне | Распределение строк по проектам продавца и покупателя в докуменете "Спецификация к договору" |
Для спецификаций, которые не находятся в состоянии «Открыта для изменения», «Свободна» (см. СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам») установлен контроль над изменением отражения на сайте. Исключение составляют пользователи с ролью «Контроль и анализ инвестирования».
При попытке отражения на сайте появляется служебное сообщение пользователю (рисунок 209).
 | |
| 282 × 61 пикс. Открыть в новом окне | Служебное сообщение пользователю |
Выполняется проверка организации-продавца и организации-покупателя на установленный по каждой из них режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве»:
- Если для продавца НЕ установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то активна кнопка «Заполнить проект продавца по отмеченным строкам»;
- Если для продавца с любой даты установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то кнопка «Заполнить проект продавца по отмеченным строкам» НЕАКТИВНА (кроме роли «Контроль и анализ инвестирования);
- Если для покупателя НЕ установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то активна функция «Заполнить проект покупателя по отмеченным строкам»;
- Если для покупателя с любой даты установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то функция «Заполнить проект покупателя по отмеченным строкам» НЕАКТИВНА (кроме роли «Контроль и анализ инвестирования»).
По документам «Поступления товаров и услуг», «Авансовому отчету» отражаются расходы покупателя и соответственно вкладка: