• полное фирменное наименование Управляющей компании;
• дата проведения заседания;
• форма проведения заседания (собрание или заочное голосование);
• сведения о сделках (вид сделки, предмет сделки, а также иные ее условия), действиях связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, совершение которых требует одобрения Инвестиционным комитетом;
• место и время проведения заседания Инвестиционного комитета, а также время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в заседании, проводимом в форме собрания, (адрес, по которому проводится собрание), если такая форма проведения заседания Инвестиционного комитета предусмотрена соответствующим решением Управляющей компании;
• дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, если соответствующим решением Управляющей компании предусмотрено проведение заседания Инвестиционного комитета в форме заочного голосования.
Дата проведения Инвестиционного комитета должна быть не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о проведении заседания Инвестиционного комитета.
Решение о созыве заседания Инвестиционного комитета предоставляется Управляющей компанией владельцам инвестиционных паев, имеющим право на участие в соответствующем заседании Инвестиционного комитета и физическим лицам, назначенными владельцами инвестиционных паев, каждому из которых принадлежит на праве собственности не менее 25 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев, не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Инвестиционного комитета, путем направления заказного письма, или вручения решения лично под роспись.
В случае проведения заседания Инвестиционного комитета в форме заочного голосования одновременно с направлением решения о созыве соответствующего заседания Инвестиционного комитета указанным владельцам инвестиционных паев и назначенным физическим лицам направляется (вручается под роспись) бюллетень для голосования. По запросу владельца инвестиционных паев, выраженной в письменной форме, решение Управляющей компании и бюллетень для голосования может направляться по факсу или электронной почте, указанным в письме владельца инвестиционных паев.
Члены Инвестиционного комитета, проводимого в форме собрания, принимают решения об одобрении сделок путем устного голосования.
В случае проведения заседания Инвестиционного комитета в форме заочного голосования Управляющая компания подводит итоги голосования на основании полученных ей бюллетеней для голосования.
При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.
Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного члена Инвестиционного комитета и (или) владельца инвестиционных паев, то все такие бюллетени считаются недействительными.
Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан членом Инвестиционного комитета.
Бюллетень для голосования, подписанный членом Инвестиционного комитета, считается недействительным, если к этому бюллетеню не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия.
Ведение протокола заседания Инвестиционного комитета (далее – Протокол) осуществляется уполномоченным лицом Управляющей компании. Протокол составляется в день проведения заседания Инвестиционного комитета. Протокол должен быть подписан уполномоченным лицом Управляющей компании, а в случае, если заседание Инвестиционного комитета проводится в форме собрания – уполномоченным лицом Управляющей компании и лицами, принимавшими участие в голосовании. В Протоколе указываются сделки (вид сделки, предмет сделки, а также иные ее условия), действия, связанные с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, лица, принимавшие участие в голосовании, и результаты голосования. Протокол передается на хранение Управляющей компании.
35(3). Управляющая компания выплачивает членам Инвестиционного комитета за счет имущества, составляющего Фонд, вознаграждение в размере, порядке и условиях, установленных настоящим пунктом. Суммы вознаграждений, выплачиваемых членам инвестиционного комитета, подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством, при этом Управляющая компания является налоговым агентом.
Вознаграждение членам Инвестиционного комитета представляет собой выплату стимулирующего характера, состоящую из переменной части, зависящей от размера Дохода от доверительного управления Фондом, в которую включены налоги, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
При этом, максимальный совокупный размер вознаграждения всех членов Инвестиционного комитета за отчетный год не может превышать 5 процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Переменная часть вознаграждения составляет 10 процентов от размера Дохода от доверительного управления Фондом за Отчетный период.
Для целей начисления и выплаты переменной части вознаграждения под Отчетным периодом понимается:
а) первый Отчетный период - с даты принятия Управляющей компанией локального акта, которым утверждается состав Инвестиционного комитета Фонда по 30 июня 2018 года включительно;
б) далее под Отчетным периодом понимаются периоды времени, начинающиеся с 01 июля текущего календарного года по 30 июня включительно следующего календарного года.
Под Доходом от доверительного управления Фондом для целей расчета вознаграждения членам Инвестиционного комитета за Отчетный период понимается величина, равная количеству инвестиционных паев Фонда на последний рабочий день Отчетного периода, умноженному на положительную разницу между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день указанного Отчетного периода и расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день месяца, предшествующего Отчетному периоду.
Начисление переменной части вознаграждения членам Инвестиционного комитета производится Управляющей компанией не позднее последнего рабочего дня календарного квартала, следующего за Отчетным периодом.
Условия выплаты вознаграждения: выплата переменной части вознаграждения членам Инвестиционного комитета осуществляется в срок не позднее 1 (одного) года с даты начисления.
Выплата вознаграждения членам Инвестиционного комитета осуществляется путем его перечисления на реквизиты счета, открытого на имя члена инвестиционного комитета.
Расчет размера вознаграждения члену инвестиционного комитета производится с точностью до двух знаков после запятой.
В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления вознаграждения членам Инвестиционного комитета Управляющей компании не предоставлены или предоставлены неверные реквизиты банковского счета, выплата вознаграждения членам Инвестиционного комитета осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления.
IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ
36. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
37. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;
5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
6) право владельца Инвестиционных паев на получение дохода по Инвестиционному паю (далее по тексту - Доход).
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день Отчетного периода. Список лиц, имеющих право на получение Дохода, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день Отчетного периода.
Для целей настоящего подпункта под Отчетным периодом понимается:
а) под первым Отчетным периодом понимается период с даты регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Фондом, связанных с ведением положения о праве владельца инвестиционных паев на получения дохода, по 30 июня 2018 года включительно;
б) далее под Отчетным периодом понимаются периоды времени, начинающиеся с 01 июля текущего календарного года по 30 июня включительно следующего календарного года.
Доход за Отчетный период на один инвестиционный пай составляет 30 процентов от положительной разницы между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день указанного Отчетного периода и расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день месяца, предшествующего Отчетному периоду.
Расчет размера Дохода на один инвестиционный пай производится с точностью до двух знаков после запятой.
Начисление Дохода производится Управляющей компанией не позднее последнего рабочего дня календарного квартала, следующего за Отчетным периодом.
Выплата Дохода осуществляется в срок не позднее 1 (одного) года с даты начисления Дохода (возникновения обязательства по выплате дохода).
Выплата Дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев.
В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
38. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
39. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.