38. Отчеты и иные документы, предусмотренные настоящим договором, направляются в виде документа на бумажном носителе, заверенном печатью организации, либо документа, в котором информация представлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение N 1
к Типовому договору
доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации
и управляющей компанией,
утв. приказом Минфина РФ
от 5 ноября 2009 г. N 113н
(с изменениями от 9 апреля 2015 г.,
27 января 2016 г.)
к Типовому договору
доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации
и управляющей компанией,
утв. приказом Минфина РФ
от 5 ноября 2009 г. N 113н
(с изменениями от 9 апреля 2015 г.,
27 января 2016 г.)
АКТ N_________
передачи средств пенсионных накоплений
за _____ квартал ______г.
"___" _______________20___года
Пенсионный фонд Российской Федерации (далее именуется - Фонд) в лице
_________________________________________, действующего(ей) на основании
____________________________________________________, с одной стороны, и
________________________________, (далее - управляющая компания) в лице,
(полное наименование управляющей компании)
__________________________________________ действующего(ей) на основании
____________________________________________________, с другой строны, в
соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных
накоплений от_________N_________между Фондом и управляющей компанией
составили настоящий акт в том, что:
1. Фонд передает, а управляющая компания принимает средства пенсионных
накоплений в размере ____________________________________, в том числе:
(указывается сумма прописью)
Дата передачи и реквизиты платежного документа | Средства пенсионных накоплений | Сумма (рублей) |
| Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами | ||
| Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"* | ||
| Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения (инвестирования), а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"* | ||
| Сформированные в пользу застрахованных лиц, выбравших __________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля управляющей компании) | ||
| Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: ______________________________________________ (указать основание) | ||
| ИТОГО | ||
_____________________________
* - с учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц
2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере ______________________________________, в том числе:
(указывается сумма прописью)
Дата передачи и реквизиты платежного документа | Средства пенсионных накоплений | Сумма (рублей) | |||
| Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц | |||||
| Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии | |||||
| Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц | |||||
| Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу | |||||
| Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты | |||||
| Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) | |||||
| Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) | |||||
| Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц | |||||
| ИТОГО | |||||
Подписи сторон:
Пенсионный фонд Управляющая компания
Российской Федерации _____________________________
_________________(__________) _________________(__________)
М.П. М.П.
Приложение N 2
к Типовому договору
доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации
и управляющей компанией,
утв. приказом Минфина РФ
от 5 ноября 2009 г. N 113н
(с изменениями от 3 апреля 2014 г.,
9 апреля 2015 г., 27 января 2016 г.)
к Типовому договору
доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации
и управляющей компанией,
утв. приказом Минфина РФ
от 5 ноября 2009 г. N 113н
(с изменениями от 3 апреля 2014 г.,
9 апреля 2015 г., 27 января 2016 г.)
Итоговый акт
передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором
доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - Фонд)
и ____________________________________________________________
(полное наименование управляющей компании)
от "__" __________ ____ г. N ____
за ______ год
1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании
Дата передачи и реквизиты платежного документа | Средства пенсионных накоплений | Сумма (рублей) |
| Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами | ||
| Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным федеральными законами "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"* | ||
| Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения (инвестирования), а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"* | ||
| Сформированные в пользу застрахованных лиц, выбравших __________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля управляющей компании) | ||
| Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: __________________________________________ (указать основание) | ||
| ИТОГО | ||
_____________________________
* - с учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц
2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации
Дата передачи и реквизиты платежного документа | Средства пенсионных накоплений | Сумма (рублей) | |||
| Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц | |||||
| Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии | |||||
| Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц | |||||
| Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу | |||||
| Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты | |||||
| Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) | |||||
| Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) | |||||
| Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц | |||||
| ИТОГО | |||||
3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании
Код строки | Сумма (рублей) | |
| Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года | 310 | |
| Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным | 320 | |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год | 330 | |
| Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании) | 340 | |
| Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего | 350 | |
| в том числе оплата услуг специализированного депозитария | 351 | |
| Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления | 360 | |
| Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления) | 370 | |
| Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления) | 380 | |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год | 390 | |
| Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения) | 400 |
Подписи сторон:
Пенсионный фонд Управляющая компания
Российской Федерации _____________________________