Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 15 августа 2011 г. N 145-р "Об утверждении Порядка проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, а также Порядка проведения кассовых выплат государственных Читать онлайн бесплатно стр. 10

Приложение 14
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)

Поручение
на оплату расходов с уточнением операций по кассовым выплатам

от

(ИНН/наименование бюджетного (автономного) учреждения/клиента)

(руб.)

(дата печати документа)

(номер страницы)

Номер поручения на оплату расходов*

Месяц платежа

Вид расходов

КОСГУ

ИНН, наименование бюджетного (автономного) учреждения, клиента, номер лицевого счета

Тип обеспечения

Целевая статья

Номер Соглашения (Сведений), дата

Код субсидии

Сумма

Итого по бюджетному (автономному) учреждению клиенту:

0,00

Руководитель бюджетного (автономного) учреждения, клиента

Главный бухгалтер бюджетного (автономного) учреждения, клиента

МП				Отметка Учредителя, ГРБС:

_______________

* Включается поручение на оплату расходов со знаком "минус", с которого переносятся объемы кассовых выплат, и поручение(-я) на оплату расходов со знаком "плюс", на которое(-ые) переносятся объемы кассовых выплат.

Приложение 15
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 15 мая 2013 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)

Сводный реестр
поручений на оплату расходов по внесению исправительных записей в поручения на оплату расходов бюджетных (автономных) учреждений, клиентов

от

(ИНН/наименование Учредителя, ГРБС)

(руб.)

(дата печати документа)

(номер страницы)

I. Выбытие (исправительные записи)

Номер поручения на оплату расходов

Месяц платежа

КОСГУ, вид расходов

ИНН, наименование бюджетного (автономного) учреждения, клиента, номер лицевого счета

Тип обеспечения

Код типа обеспечения

Код субсидии

Номер Соглашения (Сведений), дата

Сумма

Всего:

II. Поступление (зачет поступлений)

Номер поручения уточняемый

Тип обеспечения уточняемый

Код субсидии уточняемый

Номер лицевого счета уточняемый

Сумма уточняемая

Номер поручения уточненный

Тип обеспечения уточненный

Код субсидии уточненный

Номер лицевого счета уточненный

Сумма уточненная

Всего:

Причина внесения изменений:

Руководитель Учредителя, ГРБС

Главный бухгалтер Учредителя, ГРБС

МП

Руководитель Управления

Комитета финансов по району

Санкт-Петербурга:

(

) "

г.

(подпись)

(ФИО)

Штамп Управления казначейства Комитета

Начальник Управления казначейства Комитета финансов

финансов Санкт-Петербурга о принятии

Приложение 16
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 2 ноября 2012 г., 27 января, 18 апреля,
27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)

Заключение
на возврат поступлений N ___________ от "____"__________20____ года

(наименование учреждения, клиента)

I. Сумма денежных средств в размере

руб., зачисленная на

счет Комитета финансов Санкт-Петербурга N

КОСГУ

тип источника финансового обеспечения деятельности

код субсидии(1)

, подлежит возврату на р/счет N

КБК(2)

ОКТМО(2)

Банк

корр. счет N

, БИК

Наименование получателя:

Номер лицевого счета(2)

ИНН

КПП

II(3) Основание для возврата средств, зачисленных на счет Комитета финансов Санкт-Петербурга N

, N лицевого счета учреждения/клиента

КОСГУ

тип источника финансового обеспечения деятельности

код субсидии(1)

в размере

руб.:

Руководитель

(заместитель руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(заместитель главного бухгалтера)

(подпись)

(расшифровка подписи)

года

МП

Руководитель (заместитель

руководителя) учреждения, клиента

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(заместитель главного бухгалтера)

учреждения, клиента

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

_______________

(1) Код субсидии указывается только при выборе типа источника финансового обеспечения "СИЦ", "ОСИЦ", "АИП", "ОАИП".

(2) Заполняется только при возврате средств на счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый в Федеральном казначействе.

(3) Раздел II не заполняется при выборе типа источника финансового обеспечения "ВР".

Приложение 17
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 2 ноября 2012 г., 27 августа 2014 г.,
18 февраля 2015 г., 1 марта 2016 г.)

Заключение
на зачет поступлений N ___________ от "____"__________20____ года

(наименование учреждения, клиента)

I. Сумма денежных средств в размере

руб., зачисленная на

счет Комитета финансов Санкт-Петербурга N

, лицевой счет

, КОСГУ

, тип источника финансового обеспечения деятельности

код субсидии(1)

, подлежит уточнению на тип источника

финансового обеспечения

, код субсидии(1)

Лицевой счет

КОСГУ

, вид расходов

Руководитель

(заместитель руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(заместитель главного бухгалтера)

(подпись)

(расшифровка подписи)

года

МП

Руководитель (заместитель

руководителя) учреждения, клиента

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(заместитель главного бухгалтера)

учреждения, клиента

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

_______________(1) Код субсидии указывается только при выборе типа источника финансового обеспечения "СИЦ", "ОСИЦ", "СУБ", "ОСУБ".

Приложение 18
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 2 ноября 2012 г.,

27 августа 2014 г., 18 февраля 2015 г., 1 марта 2016 г.)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель (заместитель председателя) Комитета финансов Санкт-Петербурга

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Реестр
на уточнение невыясненных поступлений

от

(ИНН, наименование Учредителя, ГРБС)

(дата печати документа)

(номер страницы)

Номер и дата заключения на возврат

Номер и дата документа, поступления по которому подлежат возврату

ИНН, КПП, наименование получателя (номер лицевого счета)(1)

Реквизиты банковского счета получателя

Сумма (рублей)

КОСГУ, тип (код) источника финансового обеспечения, за счет которого производится возврат, код субсидии(2)

Номер лицевого счета, наименование учреждения, клиента

Всего:

Всего прописью:

Руководитель (заместитель руководителя)

Учредителя, ГРБС

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (заместитель главного

бухгалтера) Учредителя, ГРБС

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

МП

Исполнитель:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель управления Комитета

финансов по району Санкт-Петербурга

г.

_______________(1) Заполняется только при возврате средств на счет, открытый в Федеральном казначействе.(2) Код субсидии указывается только при выборе типа источника финансового обеспечения "СИЦ", "ОСИЦ", "СУБ", "ОСУБ".

Приложение 19
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 2 ноября 2012 г., 27 августа 2014 г., 18 февраля 2015 г.,
1 марта 2016 г.)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель (заместитель председателя) Комитета финансов Санкт-Петербурга

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Реестр
на уточнение невыясненных поступлений

от

(ИНН, наименование Учредителя, ГРБС)

(дата печати документа)

(номер страницы)

Номер и дата заключения

Номер и дата документа, поступления по которому подлежат зачету

КОСГУ, вид расходов, тип (код) источника финансового обеспечения, код субсидии

Сумма (рублей)

Наименование бюджетного (автономного) учреждения, клиента (номер лицевого счета)

уточняемый

на который производится уточнение (в том числе вид расходов)

уточняемый

на который производится уточнение

Всего:

Всего прописью:

Руководитель (заместитель руководителя)

Учредителя, ГРБС

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (заместитель главного

бухгалтера) Учредителя, ГРБС

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

МП

Исполнитель:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель управления Комитета

финансов по району Санкт-Петербурга

г.

Приложение 20
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 27 августа 2014 г.)

Реестр
на возврат невыясненных поступлений

от

(дата печати документа)

(номер страницы)

Номер и дата документа (обращения о возврате)

Номер и дата документа, поступления по которому подлежат возврату

КОСГУ

Сумма (рублей)

Наименование получателя, реквизиты банковского счета получателя

Всего:

Всего прописью:

Председатель (заместитель председателя)

Комитета финансов Санкт-Петербурга

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник (заместитель начальника)

Управления учета и отчетности (начальник

отдела сводного учета и отчетности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 21
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 27 августа 2014 г., 18 февраля 2015 г., 1 марта 2016 г.)

Реестр
на уточнение невыясненных поступлений

от

(дата печати документа)

(номер страницы)

Номер и дата документа (обращения об уточнении)

Номер и дата документа, поступления по которому подлежат уточнению

Сумма (рублей)

Наименование бюджетного (автономного) учреждения, клиента (номер лицевого счета), на который производится уточнение

КОСГУ, вид расходов

Источник

уточняемый

на который производится уточнение (в том числе вид расходов)

финансового обеспечения деятельности, код субсидии, на который производится уточнение

Всего:

Всего прописью:
Председатель (заместитель председателя)
Комитета финансов Санкт-Петербурга
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Начальник (заместитель начальника)
Управления учета и отчетности (начальник
отдела сводного учета и отчетности)
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель:
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение 22
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 30 декабря 2011 г., 2 ноября 2012 г., 18 апреля,
27 августа 2014 г., 18 февраля 2015 г., 1 марта 2016 г.)

Выписка

по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, ГУП

за "

г.

(номер лицевого счета)

Наименование Учредителя, ГРБС:

ИНН, наименование бюджетного (автономного) учреждения, клиента:

(руб.)

(дата печати документа)

(номер страницы)

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1.1. Остаток средств на начало дня:
Всего:
Из них:
- остаток субсидий прошлых лет:
- остаток субсидий, поступивших в текущем году с лицевого счета Учредителя в УФК по г. СПб:

1.2. Поступление:

N п/п	Документ		КОСГУ	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)
из них: поступивших с лицевого счета Учредителя в УФК по г. СПб

1.3. Выбытие:

N п/п	Документ		КОСГУ Вид расходов	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ, виду расходов
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)
из них:
- за счет поступивших с лицевого счета Учредителя в УФК по г.СПб
- за счет остатка субсидий прошлых лет

1.4. Остаток средств на конец дня:
Всего:
Из них:
- остаток субсидий прошлых лет:
- остаток субсидий, поступивших с лицевого счета Учредителя в УФК по г. СПб:

2. Субсидии на иные цели
2.1. Остаток средств на начало дня:
Всего:
В т.ч. по кодам субсидий:

2.2. Поступление:

N п/п	Документ		КОСГУ Код субсидии	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)
В т.ч. по кодам субсидий:

2.3. Выбытие:

N п/п	Документ		КОСГУ Вид расходов Код субсидии	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ, виду расходов
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)
В т.ч. по кодам субсидий:
2.4. Остаток средств на конец дня:
Всего:
В т.ч. по кодам субсидий:


3. Доходы от иной приносящей доход деятельности
3.1. Остаток средств на начало дня:
Всего:

3.2. Поступление:

N п/п	Документ		КОСГУ	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)

3.3. Выбытие:

N п/п	Документ		КОСГУ Вид расходов	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ, виду расходов
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)
3.4. Остаток средств на конец дня:
Всего:

4. Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям

4.1. Остаток средств на начало дня:
Всего:

4.2. Поступление:

N п/п	Документ		КОСГУ	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)

4.3. Выбытие:

N п/п	Документ		КОСГУ Вид расходов	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ, виду расходов
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)
4.4. Остаток средств на конец дня:
Всего:

5. Суммы без права расходования
5.1. Остаток средств на начало дня:
Всего:

5.2. Поступление:

N п/п	Документ		КОСГУ	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)

5.3. Выбытие:

N п/п	Документ		КОСГУ	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)
5.4. Остаток средств на конец дня:
Всего:

6. Остаток субсидий прошлых лет на иные цели
6.1. Остаток средств на начало дня:
Всего:
В т.ч. по кодам субсидий:


6.2. Поступление:

N п/п	Документ		КОСГУ Код субсидии	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего):
В т.ч. по коду субсидии

6.3. Выбытие:

N п/п	Документ		КОСГУ Вид расходов Код субсидии	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ, виду расходов
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего):
В т.ч. по коду субсидии
6.4. Остаток средств на конец дня:
Всего:
В т.ч. по кодам субсидий:
7. Средства, поступающие во временное распоряжение
7.1. Остаток средств на начало дня:
Всего:

7.2. Поступление:

N п/п	Документ		КОСГУ	Сумма	Наименование плательщика (получателя*)	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)
7.3. Остаток средств на конец дня:
Всего:

8. Субсидии на капитальные вложения
8.1. Остаток средств на начало дня:
Всего:
В т.ч. по кодам субсидий:


8.2. Поступление:

N п/п	Документ		КОСГУ Код субсидии	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)
В т.ч. по кодам субсидий:

8.3. Выбытие:

N п/п	Документ		КОСГУ Вид расходов Код субсидии	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ, виду расходов
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего)
В т.ч. по кодам субсидий:
8.4. Остаток средств на конец дня:
Всего:
В т.ч. по кодам субсидий:


9. Остаток субсидий прошлых лет на капитальные вложения
9.1. Остаток средств на начало дня:
Всего:
В т.ч. по кодам субсидий:


9.2. Поступление:

N п/п	Документ		КОСГУ Код субсидии	Сумма	Наименование плательщика	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего):
В т.ч. по коду субсидии

9.3. Выбытие:

N п/п	Документ		КОСГУ Вид расходов Код субсидии	Сумма	Наименование получателя	Назначение платежа
	Дата	Номер


			Итого по КОСГУ, виду расходов
Итого за день
Итого с начала месяца
Итого с начала года (всего):
В т.ч. по коду субсидии
9.4. Остаток средств на конец дня:

Всего:
В т.ч. по кодам субсидий:


Ответственный исполнитель

_______________

* При возврате средств во временном распоряжении.

Приложение 23
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга

Схема внесения изменений в поручения на оплату расходов бюджетных (автономных) учреждений, оплата по которым Комитетом финансов уже произведена

		Тип обеспечения измененный
		ОСГЗ	СГЗ	ОСИЦ	СИЦ	ПД	ОМС	АИП	НИ
Тип обеспечения изменяемый	ОСГЗ	х	нет	нет	нет	да	да	нет	нет
	СГЗ	нет	x	нет	да	нет	нет	нет	нет
	ОСИЦ	да	нет	x	нет	да	да	нет	нет
	СИЦ	нет	да	пет	x	нет	нет	нет	нет
	ПД	да	нет	нет	нет	x	да	нет	нет
	ОМС	да	нет	нет	нет	да	x	нет	нет
	АИП	нет	нет	нет	нет	нет	нет	x	нет
	ОАИП	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	x

ОСГЗ - остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на начало года;

СГЗ - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

ОСИЦ - остатки субсидий на иные цели на начало года;

СИЦ - субсидии на иные цели;

ПД - доходы от иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений;

ОМС - средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям;

СУБ - субсидии на капитальные вложения;

ОСУБ - остатки субсидий на капитальные вложения;

ДА - тип обеспечения подлежит изменению;

НЕТ - тип обеспечения не подлежит изменению.

Приложение 24
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)

Реестр
исправительных записей в кассовые поступления и кассовые выплаты бюджетных (автономных) учреждений, клиентов

от

(руб.)

(дата печати документа)

(номер страницы)

I. Поступление (зачет поступлений)

Наименование Учредителя (ГРБС)

Номер сводного реестра

КОСГУ доходов

ИНН, наименование бюджетного (автономного) учреждения, клиента, номер лицевого счета

Номер поручения уточняемый

КБК расходов по субсидиям Учредителя уточняемый

Тип обеспечения уточняемый

Код субсидии уточняемый

Сумма уточняемая

Номер поручения уточненный

КБК расходов по субсидиям Учредителя уточненный

Тип обеспечения уточненный

Код субсидии уточненный

Сумма уточненная

Всего:

II. Выбытие (исправительные записи)

Наименование Учредителя (ГРБС)

Номер сводного реестра

Номер лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, клиентов

Причина внесения изменений

Номер поручения уточняемый

КБК расходов уточняемый

Код КОСГУ БУ/АУ, Вид расходов. Тип обеспечения уточняемый

Номер бюджетного обязательства (РН) уточняемый

Сумма уточняемая

Номер поручения уточненный

КБК расходов уточненный

Код КОСГУ БУ/АУ, Вид расходов. Тип обеспечения уточненный

Номер бюджетного обязательства (РН) уточненный

Сумма уточненная

Всего:

Штамп ответственного исполнителя

Начальник Управления казначейства

Управления казначейства

Приложение 25
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга

Схема внесения изменений в поручения на оплату расходов бюджетных (автономных) учреждений, оплата по которым Комитетом финансов уже произведена

Калькуляторы

Аккаунт