СТО МИ пользователя «Учет НМА» стр. 12

Обработка статусов документов подсистемы НМА

Ежедневно раз в день запускается регламентное задание по обработке статусов документов подсистемы НМА.

В ходе регламентного задания для подписанных и ранее необработанных документов «Формирование франчайзингового пакета» выполняются следующие действия:

• Ответственному бухгалтеру по открытию доступа в 1С: Бухгалтерия отправляется задача-уведомление о формировании/изменении состава ФП (рисунок 160);

• Для вида операции «Создание ФП» формируется задача-уведомление экономисту данной организации – «Необходимо оформить документ регистрация услуг для ФП». По нажатию кнопки «Данные задачи» открывается документ «Формирование ФП» (рисунок 161).

697 × 472 пикс.     Открыть в новом окне

С помощью регламентного задания для подписанных и ранее необработанных документов «Передача в пользование ФП/НМА» (см. раздел Документ «Передача в пользование ФП/НМА») генерируется и проводится документ второй стороны «Подтверждение передачи/возврата ФП/НМА» для контрагента.

В ходе регламентного задания для подписанных и ранее необработанных документов «Прекращение использования ФП» (см. раздел Документ «Прекращение использования ФП/НМА») генерируется и проводится документ второй стороны «Подтверждение передачи/возврата ФП/НМА» для контрагента.

Контроль прекращения использования НМА

Для контроля прекращения использования НМА по окончании срока передачи, либо прекращения действия договора (рисунок 162), в случае если договор расторгнут или закрыт, а также для проверки, не сдано ли НМА/ФП в субаренду, предусмотрено регламентное задание.

743 × 396 пикс.     Открыть в новом окне

Регламентное задание запускается 1 раз в месяц первого числа месяца и при необходимости формирует задачу-уведомление бухгалтеру по открытию доступа с напоминанием, пока задача не будет выполнена (рисунок 163).

568 × 235 пикс.     Открыть в новом окне

Текст уведомления – «По документу необходимо оформить документ «Прекращение использования» (рисунок 164).

487 × 386 пикс.     Открыть в новом окне

По нажатию кнопки «Данные задачи» формируется документ «Прекращение использования ФП/НМА» на основании документа передачи (рисунок 165).

623 × 547 пикс.     Открыть в новом окне

Документ «Подтверждение передачи/возврата ФП/НМА»

Реквизиты шапки документа:

• Номер;
• Дата документа;
• Организация;
• Документ-основание – может быть документ «Передача в пользование ФП/НМА» или «Прекращение использования ФП/НМА», для вида операции корректировочный – сам документ «Подтверждение передачи/возврата ФП/НМА».

Реквизиты табличной части «Проводки»:

• Счет – бухгалтер может изменить субсчет счета 018;
• Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 – при изменении счета эти данные по строке очищаются, подбирается тип значения субконто для возможности указания пользователем вручную;
• Сумма – не редактируется пользователем.

На командной панели в «Подменю перейти» находится кнопка для перехода к информации по изменению документа.

При генерации на основании документа «Передача в пользование ФП/НМА» заполнение выполняется по табличной части документа-основания для вида операции «Передача в пользование ФП»:

• Счет – 018.3;
• Субконто 1 – ФП по строкам документа;
• Субконто 2 – контрагент из документа-основания;
• Субконто 3 – НМА заполняется для каждого НМА, входящего в состав ФП на дату передачи в пользование. Если тип из состава не ссылка на справочник «Нематериальные активы и расходы на НИОКР», тогда –пустая ссылка;
• Сумма.

При генерации на основании документа «Передача в пользование ФП/НМА» заполнение выполняется по табличной части документа-основания для вида операции «Передача в пользование НМА»:

• Счет – 018.2;
• Субконто 1 – НМА по строкам передачи;
• Субконто 2 – Контрагент из документа-основания;
• Субконто 3 – договор;
• Сумма – Если счет бухгалтерского учета НМА последний на дату документа-основания был 04.01 – тогда сумма НМА по счету 04.01, иначе – только количество.

При генерации на основании документа «Прекращение использования ФП/НМА» заполнение выполняется по табличной части документа-основания для вида операции «Прекращение использования ФП» (рисунок 166):

• Счет – 018.3;
• Субконто 1 – ФП по строкам документа;
• Субконто 2 – Контрагент из данного документа;
• Субконто 3 – НМА, заполняется для каждого НМА, входящего в состав ФП на дату прекращения использования. Если тип из состава не ссылка на справочник «Нематериальные активы и расходы на НИОКР», тогда –пустая ссылка;
• Сумма – рассчитывается исходя из наличия остатков на данном счете по Дт.

796 × 597 пикс.     Открыть в новом окне

При генерации на основании документа «Прекращение использования ФП/НМА» заполнение выполняется по табличной части документа-основания для вида операции «Прекращение использования НМА» (рисунок 167):

• Счет – 018.2;
• Субконто 1 – НМА по строкам передачи;
• Субконто 2 – Контрагент из данного документа;
• Субконто 3 – Договор;
• Сумма – рассчитывается исходя из наличия остатков на данном счете по Дт.

794 × 602 пикс.     Открыть в новом окне

Реквизиты в подвале документа:

• Комментарий;
• Ответственный – заполняется автоматически при создании документа значением текущего пользователя.

Данный документ может быть введен на основании документа «Передача в пользование ФП/НМА» (рисунок 168) или «Прекращение использования ФП/НМА» (рисунок 169).

796 × 97 пикс.     Открыть в новом окне

796 × 73 пикс.     Открыть в новом окне

Реквизиты сформированного документа:

• Организация – соответствующая организация для контрагента из документа-основания;
• Контрагент – соответствующий контрагент для организации из документа основания;
• Дата документа – дата генерации;
• Документ-основание,
• Табличная часть «Проводки».

При проведении документа формируются записи в хозрасчетный регистр по табличной части документа-основания.

При генерации на основании документа «Передача в пользование ФП/НМА» данные табличной части «Проводки» записываются в Дт счета (рисунок 170).

809 × 548 пикс.     Открыть в новом окне

При генерации на основании документа «Прекращение использования ФП/НМА» информация табличной части «Проводки» записываются в Кт счета (рисунок 171).

810 × 548 пикс.     Открыть в новом окне

Документ «Решение о принятии НМА к учету»

Общая информация

По нажатию клавиши «Insert» на клавиатуре или по кнопке «Создать» открывается форма выбора вида операции как у документа «Принятие к учету НМА» (рисунок 172).

647 × 175 пикс.     Открыть в новом окне