4.3.1. Специалист ОВСиКАУП в течение 3-х рабочих днней с момента получения в ИС карточки ПУД «Акт оказанных услуг», содержащей «Акт о выполненных работах» Банком-Агентом, «реестр перечисленных получателю переводов с населения» по форме 001, «сводную ведомость перечисления переводов населения» по форме 011, регистрирует в 1С:Бухгалтерия предприятия документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» (рис. № 16) на основании документа «Спецификация к договору» (рис 15) на сумму комиссии банка, указанную в реестре перечисленных получателю переводов с населения и акте о выполненных работах (рис. № 14);
В случае, отсутствия одного или нескольких документов в карточке ПУД «Акт оказанных услуг»: «Акт о выполненных работах», «Реестр перечисленных получателю переводов с населения» по форме 001, «Сводная ведомость перечисления переводов населения» по форме 011 специалист ОВСиКАУП направляет документ на доработку специалисту Заказчика посредством функции «Обработать».
Если ПУД «Акт оказанных услуг» не поступил специалисту ОВСиКАУП в срок, предусмотренный СТО СМК «Закрытие периода», специалист ОВСиКАУП направляет специалисту РИЦ комментарий о необходимости предоставить ПУД «Акт оказанных услуг», содержащий соответствующий комплект документов в ПУД БВ за первое число месяца, следующего за отчетным, посредством функции «Обработать».
Если ПУД «Акт оказанных услуг» поступил специалисту ОВСиКАУП в срок позднее, чем предусмотрено СТО СМК «Закрытие периода», специалист ОВСиКАУП регистрирует ПУД «Акт оказанных услуг» в 1С:Бухгалтерия предприятия в текущем месяце и направляет специалисту РИЦ и специалисту ОФОвИС комментарий об отражении ФХЖ в 1С:Бухгалтерия предприятия в текущем периоде в связи с нарушением сроков предоставления ПУД посредством функции «Обработать».
Рисунок № 14
 | |
| 671 × 201 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок № 15
 | |
| 1269 × 489 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок № 16
 | |
| 1261 × 653 пикс. Открыть в новом окне | |
4.3.2. Специалист ОВСиКАУП формирует в программе 1С:Бухгалтерия предприятия анализ счета 76.05 по организации Заказчика за отчетный месяц с контрагентом «Банк-Агент», сальдо на конец месяца должно быть равно 0, (рис № 17).
Рисунок № 17
 | |
| 574 × 351 пикс. Открыть в новом окне | |
4.3.3. Специалист ОВСиКАУП в карточке ПУД «Акт оказанных услуг» в ИС, во вкладке «Исполнение» через кнопку «Редактирование» добавляет запись «Отражено в 1С: Бухгалтерия Рег №»; по кнопке посредством функции «Обработать» присваивает документу статус «Проведенный».
4.4. Регистрация в 1С:Бухгалтерия предприятия начислений за жилищно-коммунальные услуги
4.4.1. Специалист ОВСиКАУП в течение 1 рабочего дня с момента получения от специалиста РИЦ в ИС карточки ПУД «Акт оказанных услуг», содержащей «акт о выполненных работах» банка-агента, «реестр перечисленных получателю переводов с населения» по форме 001, «сводную ведомость перечисления переводов населения» по форме 011, загрузочный файл формата *.xls, согласованную специалистом РИЦ и подписанную ЭЦП Заказчика «Сводную оборотную ведомость по учету расчетов», и комментарием специалиста РИЦ о том, что данные загрузочного файла проверены, загрузка в 1С:Бухгалтерия предприятия произведена, № документа ____ от _______г, специалист ОФОвИС производит проверку комплект документов, вложенный в ИС ПУД «Акт оказанных услуг». проверку итоговых сумм по столбцам документа «Загрузка ЖЭУ» (рис. № 18) в программе 1С:Бухгалтерия и «сводной оборотной ведомости по учету расчетов».
При обнаружении замечаний специалист ОФОвИС уведомляет специалиста РИЦ и ответственное лицо Заказчика о выявленных нарушениях, ошибках комментарием в поле карточки ПУД «Акт оказанных услуг», указав дату контроля, и направляет на доработку посредством функции «Обработать».
После устранения замечаний специалист ОФОвИС производит проведение документа «Загрузка ЖЭУ» в программе 1С:Бухгалтерия, переводит карточку ПУД «Акт оказанных услуг» посредством функции «Обработать» в статус «Проведен».
4.4.2. Если специалист РИЦ предоставил карточку ПУД «Акт оказанных услуг», содержащую документы, перечисленные в п. 4.4.1, и произвел запись документа «Загрузка ЖЭУ» в программе 1С:Бухгалтерия предприятия в срок позднее, чем предусмотрено СТО СМК «Закрытие периода», то сотрудник отдела отчётности регистрирует документ «Загрузка ЖЭУ» в программе 1С:Бухгалтерия предприятия в текущем месяце.
4.4.3. После проведения документа «Загрузка ЖЭУ» специалист ОФОвИС выгружает в ИС бухгалтерскую справку, содержащую сводные проводки по документу «Загрузка ЖЭУ». Карточка ПУД с бухгалтерской справкой автоматически направляется на согласование специалисту ОФОвИС, после согласования специалист ОФОвИС прикрепляет ссылку на ПУД «Бухгалтерская справка» в карточку ПУД «Акт оказанных услуг» с комментарием «Документ Загрузка ЖЭУ за «месяц» в учете проведен № ___ от ______» и направляет специалисту РИЦ и специалисту Заказчика посредством функции «Обработать».
Рисунок № 18
 | |
| 1274 × 852 пикс. Открыть в новом окне | |
4.5. Регистрация ФХЖ – Акта о выполненных работах в учете Участника единой ИС
Специалист ОВСиКАУП в течение 1-го рабочего дня с момента получения в ИС карточки ПУД «Акт оказанных услуг», содержащий Акт о выполненных работах за коммунальные услуги по Участникам единой ИС регистрирует в 1С:Бухгалтерия предприятия документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» (рис. № 19) на основании документа «Спецификация к договору») в учете Участника единой ИС;
При обнаружении замечаний по документу специалист ОВСиКАУП направляет документ на доработку специалисту РИЦ посредством функции «Обработать» с указанием во вкладке «Исполнение» замечаний.
Если ПУД «Акт оказанных услуг» поступил специалисту отдела сопровождения в срок позднее, чем предусмотрено СТО СМК «Закрытие периода», специалист отдела сопровождения регистрирует ПУД «Акт оказанных услуг» в 1С:Бухгалтерия предприятия в текущем месяце и направляет специалисту РИЦ и специалисту ОФОвИС комментарий об отражении факта ФХЖ 1С:Бухгалтерия предприятия в текущем периоде в связи с нарушением сроков предоставления ПУД посредством функции «Обработать».
Специалист ОВСиКАУП после регистрации Акта о выполненных работах в 1С:Бухгалтерия предприятия в учете Участника единой ИС в карточке ПУД «Акт оказанных услуг» в ИС, во вкладке «Исполнение» через кнопку «Редактирование» добавляет запись «Отражено в 1С: Бухгалтерия Рег №»; по кнопке посредством функции «Обработать» присваивает документу статус «Проведен»
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
| Разработчик Зам. начальника Отдела формирования отчетности в информационных системах ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | С.Н. Бородулин |
| Управляющий ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | Ю. В. Горшевикова |
| Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | О.Н. Воробьева |
| Начальник Отдел формирования отчетности в информационных системах | А. Г. Демин |
| Начальник Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов | Н. А. Каурова |
| Начальник Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологийНачальник Отдела регламентных операций вИнформационных системах | И.Ю. Архипова М.Н. Благинина |
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение № | Должность и подпись лица, внесшего изменение | Дата |