СТО СМК Пользовательская инструкция к программному обеспечению «Календарь учетных работ для подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности»

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: 18.03.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методологическая инструкция устанавливает требования к порядку применения ПО «Календарь учетных работ для подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия;

1.2. Требования данной методологической инструкции организации распространяются и обязательны для исполнения сотрудниками структурного подразделения консалтинговой организации, оказывающей услуги в области IT менеджмента - Управления по внедрению и сопровождению корпоративных систем;

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. Термины и определения:

2.1.1. Задача – уведомление по виду работ – задача, сформированная в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в подменю «Задачи» на каждый документ «Регламентная операция»;

2.1.2. Исполнитель вида работ – ответственный сотрудник Отдела Управления по внедрению и сопровождению КС за исполнение вида работ по ПО «Календарь учетных работ»;

2.1.3. Календарь работ – документ, предназначенный для закрепления вида работ, Исполнителей вида работ, Контролеров вида работ и старта бизнес-процессов ПО «Календарь учетных работ»;

2.1.4. Контролер вида работ - ответственный сотрудник Отдела Управления по внедрению и сопровождению КС за контроль исполнения вида работ по ПО «Календарь учетных работ»;

2.1.5. Контрольная дата – дата формирования промежуточного, контрольного результата по ПО «Календарь учетных работ» Контролеру вида работ;

2.1.6. Куратор ПО – ответственный сотрудник от каждого Отдела Управления по внедрению и сопровождению корпоративных систем, за создание, внесение изменений в справочники, документы, подчиненные ПО «Календарь учетных работ»;

2.1.7. Организация – Заказчик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), заключившее договор на услуги с консалтинговой организацией;

2.1.8. Отдел сопровождения – Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов Управления по внедрению и сопровождению КС;

2.1.9. Отдел автоматизации – Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологий Управления по внедрению и сопровождению КС;

2.1.10. Отдел регламентных операций – Отдел регламентных операций в информационных системах Управления по внедрению и сопровождению КС;

2.1.11. Отдел отчетности – Отдел формирования отчетности в информационных системах Управления по внедрению и сопровождению КС;

2.1.12. ПО «Календарь учетных работ для подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности» – программное обеспечение, предназначенное для формирования регламентных операций для подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности, соблюдение последовательности процедур и действий сотрудников Управления по внедрению и сопровождению КС согласно СТО СМК «Закрытие периода», а также повышение контроля за отражением операций и своевременное исключение ошибок;

2.1.13. Приоритетная дата – дата автоматического формирования регламентной операции по виду работ, установленному в документе «Календарь работ» и направление Исполнителю вида работ;

2.1.14. Регламентная операция – автоматически сформированный документ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия на каждый вид работ;

2.1.15. Специалист отдела сопровождения – бухгалтер, специалист Отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов;

2.1.16. Специалист Отдела отчетности – главный бухгалтер по формированию отчетности в информационных системах Отдела формирования отчетности в информационных системах;

2.1.17. Справочник «Виды работ этапов календаря» - справочник, предназначенный для установки вида работ по этапам;

2.1.18. Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем - Управление по внедрению и сопровождению КС;

2.1.19. Этап – выполнение регламентной операции в срок, закрепленный в приложении №1 СТО СМК «Закрытие периода»;

2.2. Сокращения:

2.2.1. КС – корпоративная система

2.2.2. НМА – нематериальные активы;

2.2.3. ОС – основные средства;

2.2.4. ОСВ – оборотно-сальдовая ведомость по счету;

2.2.5. ПО – программное обеспечение;

2.2.6. СТО – стандарт организации;

2.2.7. ФХЖ – факт хозяйственной жизни;

2.2.8. IT – информационные технологии;

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПО «КАЛЕНДАРЬ УЧЕТНЫХ РАБОТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» В ПРОГРАММЕ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»

3.1. Настройка адресации бизнес-процесса ПО

3.1.1. Куратор ПО от каждого Отдела Управления по внедрению и сопровождению КС создает документ «Установить адресацию бизнес-процессов» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия. Куратор ПО создает документ «Установить адресацию бизнес процессов» в разрезе организаций – Заказчиков в следующие сроки:

3.1.1.1. В течении 1-го рабочего дня при смене Исполнителя вида работ и (или) Контролера вида работ;

3.1.1.2. В течении 1-го рабочего дня с момента принятия решения Куратором ПО Отдела отчетности включить организацию –Заказчика в бизнес-процесс ПО «Календарь учетных работ;

3.1.2. Куратор ПО в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в подсистеме «Бизнес-процессы» открывает журнал документа «Установить адресацию бизнес процессов», по кнопке «Ins» создает новый документ (рис. №1);

3.1.3. В документе заполняет следующие реквизиты:

3.1.3.1. Организация – наименование консалтинговой организации;

3.1.3.2. Вариант адресации – выбирает соответствующий вариант адресации из справочника «Вариант адресации», папка – «Роли ответственных лиц по календарю работ».

3.1.3.3. Отделам Управления по внедрению и сопровождению КС соответствует вариант адресации:

-Отдел сопровождения – «Исполнитель 1.1.», Контролер 1-го уровня»;

- Отдел автоматизации – «Исполнитель 2.1.», «Контролер 2-го уровня»;