СТО СМК Пользовательская инструкция к программному обеспечению «Календарь учетных работ для подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности» стр. 2

- Отдел регламентных операций – «Исполнитель 3.11.», «Контролер 3-го уровня»;

- Отдел отчетности – «Исполнитель 4.1.», «Контролер 4-го уровня»;

3.1.3.4. Сотрудник – Ф.И.О. Исполнителя работ (или Контролера работ);

3.1.3.5. Организация – организация – Заказчик услуг (в табличной части документа);

3.1.3.6. По кнопке «ОК» проводит документ (рис. №2):

3.1.4. При смене Исполнителя вида работ и (или) Контролера вида работ:

3.1.4.1. Куратор ПО в программе 1С: Бухгалтерия предприятия устанавливает флаг «Отключить» в ранее созданном документе «Установить адресацию бизнес- процессов», по кнопке «ОК» перепроводит документ (рис. №3);

3.1.4.2. Создает новый документ «Установить адресацию бизнес-процессов» согласно п. 3.1. данной МИ;

3.2. Создание, внесение изменений в справочник «Виды работ этапов календаря»

3.2.1. Куратор ПО от каждого Отдела Управления по внедрению и сопровождению КС ежегодно с 01 по 10 декабря текущего года в программе 1С: Бухгалтерия предприятия проверяет справочник «Виды работ этапов календаря» на актуальность видов работ для следующего календарного года, вносит новые виды работ для Отдела при необходимости:

3.2.2. В справочнике «Виды работ этапов календаря» создает новую карточку вида работ (рис. №4А, рис. №4Б);

3.2.3. В созданной карточке вида работ заполняет:

3.2.3.1. Реквизит «Наименование» - наименование вида работ;

3.2.3.2. Реквизит «Владелец» - выбирает из справочника «Этапы работ календаря»;

3.2.3.3. Реквизит «№ п/п» присваивается автоматически при проведении документа;

3.2.3.4. Реквизит «Задача» - создает новую задачу в справочнике «Задачи календаря», заполняет реквизит;

3.2.3.5. Реквизит «Тип работ» - выбирает из справочника «Типы работ»;

3.2.3.6. Реквизит «Объект» - выбирает:

3.2.3.6.1. Из папки «Документ» - документ конфигурации;

3.2.3.6.2. Из папки «Отчеты» - отчет конфигурации, или инструмент контроля, встроенный в конфигурацию программы 1С: Бухгалтерия предприятия;

3.2.3.7. В табличной части «Ответственные лица» - заполняет Исполнителя вида работ, Контролера вида работ (при необходимости);

3.2.3.8. В табличной части «Настройки формирования» устанавливает флаг «Автоматическое формирование», по видам работ, по которым предусмотрено автоматическое формирование результата (рис. №5);

3.2.3.9. По типу работ «Анализ по счету» во вкладке «Настройки формирования» устанавливает параметры отчета (рис. №6):

3.2.3.9.1. Счет бухгалтерского учета – в столбце «Значение» выбирает счет бухгалтерского учета из справочника «План счетов бухгалтерского учета»;

3.2.3.9.2. По кнопке «Ins» добавляет строку, вводит дополнительные параметры для счета бухгалтерского учета;

3.3. Регистрация документа «Календарь работ» и старт бизнес-процессов ПО

3.3.1. Куратор ПО от Отдела отчетности Управления по внедрению и сопровождению КС ежегодно с 10 по 15 декабря текущего года после проверки справочника «Этапы работ календаря»:

3.3.1.1. Направляет информацию в письме через ИС о необходимости создать документ «Календарь работ» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия на следующий календарный год в разрезе организаций – Заказчиков, ответственным специалистам Отдела отчетности за создание документа «Календарь работ»;

3.3.1.2. В письме прикладывает график организаций с указанием даты, до которой необходимо создать документ;

3.3.1.3. Устанавливает контрольную дату проверки поручения;

3.3.2. После наступления контрольной даты, куратор ПО от Отдела отчетности, формирует обработку «Проверка старта бизнес-процесса по ПО «Календарь работ» на календарный год» в программе 1С: Бухгалтерия – подсистема «Инструменты контроля», которая выявляет количество фактически созданных документов «Календарь работ» с количеством организаций- Заказчиков;

3.3.3. Специалист Отдела отчетности ежегодно в срок с 15 по 31 декабря текущего года в программе 1С: Бухгалтерия предприятия создает документ «Календарь работ» в разрезе организаций – Заказчиков на следующий календарный год:

3.3.3.1. В подсистеме «Календарь учетных работ» в разделе документы открывает журнал документа «Календарь работ», по кнопке «Ins» создает новый документ (рис. №7);

3.3.3.2. В документе заполняет:

3.3.3.2.1. Дату документа;

3.3.3.2.2. Организация – организация – Заказчик услуг;

3.3.3.2.3. Год – устанавливает следующий календарный год;

3.3.3.2.4. По кнопке «Заполнить – Заполнить виды работ» автоматически заполняет табличную часть «Регламентные операции» видами работ из справочника «Виды работ этапов календаря» (рис. №8);