| РАЗРАБОТАН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «23» июля 2014г. |
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящая методологическая инструкция (далее – МИ) устанавливает порядок работы с материальным подотчетом посредством «ПО: Работа с задолженностью по МОЛ: состояние задолженности, уведомление о задолженности, контроль при увольнении» в рамках реализации требований СТО СМК «Подготовка и предоставление аналитической информации на основании завершенных учетных процессов».
1.2. Требования Инструкции распространяются и обязательны для исполнения:
- сотрудниками отдела автоматизации (далее - Исполнитель);
- заказчиками консалтинговых услуг (далее – Заказчик).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. МИ разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
- СТО СМК 70.22.11 Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов организаций.
- СТО СМК «Подготовка и предоставление аналитической информации на основании завершенных учетных процессов».
2.2. При пользовании настоящей МИ целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в ней. Если ссылочный документ заменен (изменен), то следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Термины и определения:
Подотчетное лицо: должностное лицо, обязанное представить документально-обоснованный отчет об использовании денежных средств или материальных ценностей, выданных ему для выполнения определенной работы (задания).
Материально-ответственное лицо: сотрудник организации, с которым заключен договор о полной материальной ответственности.
Материальная ответственность: обязанность сотрудника возместить причиненный ущерб организации в пределах и порядке, указанных гл. 39 ТК РФ.
3.2. Сокращения:
МОЛ - Материально-ответственное лицо;
МО - Материальная ответственность;
МБП - Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы;
ТМЦ - Товарно-материальные ценности;
ОС - Основные средства.
4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
4.1. Исполнитель, в момент поступления через ИС от руководителя заказчика заявки БИК «Подготовка и представление аналитической информации об обязательствах на основании завершенных учетных процессов. Модуль: Материальный подотчет», в течение 2 (двух) рабочих дней, для предоставления информации об имеющейся задолженности по материальным подотчетам сотрудников организации, должен:
4.1.1. Открыть отчет «Отчет о материальных ценностях, выданных в подотчет» (в 1С: Бухгалтерия в подсистеме «Работа с задолженностью (МОЛ)»).
 | |
| 623 × 398 пикс. Открыть в новом окне | |
4.1.2. Заполнить поля «Организация» и «Дата».
 | |
| 627 × 165 пикс. Открыть в новом окне | |
4.1.3. Создать документ посредством функции «Сформировать», при этом в табличной части отчета формируется документ «Отчет о материальных ценностях, выданных в подотчет».
 | |
| 500 × 212 пикс. Открыть в новом окне | |
 | |
| 627 × 277 пикс. Открыть в новом окне | |
4.1.4. Скопировать табличную часть «Отчет о материальных ценностях, выданных в подотчет» посредством функции «Копировать».
4.1.5. Вложить скопированную табличную часть в поле заявки БИК, в рамках которой готовился документ.
4.1.6. По сформированному отчету, в случае, если будет поручение от руководителя заказчика, подобрать ПУД в ИС в базе данных «ПУД», при этом проанализировав документы, не проведенные в 1С: ПУД на стадиях «На доработке», «На согласовании», «На рассмотрении».
4.1.7. Прикрепить подобранные согласно п.4.1.6. ПУД в поле заявки БИК, посредством «Добавить комментарий».
4.1.8. Отправить подготовленные документы на основании заявки БИК, в случае, если будет поручение от руководителя заказчика, сотруднику правового управления (далее - ПУ) для взыскания задолженности по материальным подотчетам в судебном порядке.
4.1.9. Уведомить руководителя заказчика об исполнении заявки БИК посредством функции «Обработать» - «Сообщить об исполнении».
4.2. Исполнитель, для предоставления руководителю заказчика данных о задолженности по материальным подотчетам сотрудников организации, ежемесячно в последний рабочий день месяца, должен:
4.2.1. Открыть обработку «Универсальная обработка рассылки уведомлений» (в 1С: Бухгалтерия в подсистеме «Работа с задолженностью (МОЛ)»).
 | |
| 627 × 303 пикс. Открыть в новом окне | |
4.2.2. Заполнить поля:
-«Вид отчета» с видом отчета «Отчет о материальных ценностях, выданных в подотчет»;
-«Дата»;
-«Вариант рассылки» с видом «Директор»;
-«Настройки формирования» с видом «По организациям».
 | |
| 624 × 134 пикс. Открыть в новом окне | |
4.2.3. Посредством функции «Заполнить», табличная часть «Объект» заполняется перечнем организаций, по которым будут данные о задолженности по материальным подотчетам сотрудников организации в отчете, «Список рассылки» заполняется перечнем руководителей заказчика, которым выгружается уведомление согласно п. 4.2.4.
 | |
| 624 × 201 пикс. Открыть в новом окне | |