Механизм свернутого отражения фондов
При отражении фондов на сайте «Инвестиционные проекты» по проектам, находящимся в ветке «31 Инвестирование чистых активов общества в покупку, эксплуатацию и продажу движимого имущества с целью получения прибыли». Отражение фондов в проект единого исполнительного органа., при формировании фондов в случае, если для статьи затрат нормативов детальной услуги указан вид затрат «Накладные» или наименование статьи затрат равно «Прибыль» (регистр сведений «Нормативы детальных услуг»), то сумма по статье относится на 00.24 «Движение денежных средств по основной деятельности» (при отражении на сайте суммы по статьям с видом затрат «Накладные» будут просуммированы, добавлена сумма по статье «Прибыль»).
При формировании фондов в случае, если для статьи затрат нормативов детальной услуги указан вид затрат «Накладные», то сумма по статье отражается в проект ЕИО инвестора проекта ОС, где:
- Инвестор равен организации из документа, по которому формируются фонды,
- Проект ЕИО определяется по регистру сведений «ЕИО по проектам» на дату документа (см. раздел «Настройка проекта единого исполнительного органа»).
Обработка «Ручное формирование фондов по проектам»
Обработка предназначена для исправления некорректно отраженных на сайте фондов. Вызов обработки осуществляется из формы документа «Реализация товаров и услуг» по кнопке «Фонды на портале» (рисунок 39).
 | |
| 1102 × 582 пикс. Открыть в новом окне | |
Реквизиты шапки обработки:
- Документ – ссылка на документ «Реализация товаров и услуг».
При открытии формы обработки из «Реализации товаров и услуг» табличная часть автоматически заполняется данными об отражении по доходам по данному документу (рисунок 40).
 | |
| 708 × 494 пикс. Открыть в новом окне | Данные об отражении по доходам |
Если документ не сформировал движений по фондам 1С, то выбрать его невозможно, появляется соответствующее сообщение пользователю (рисунок 41).
 | |
| 637 × 48 пикс. Открыть в новом окне | Служебное сообщение |
По кнопке «Заполнить» → «Заполнить фонды по заполненным строкам» заполняется табличная часть «Фонды по проектам продавца». Примеры представлены на рисунках 42, 43.
 | |
| 705 × 491 пикс. Открыть в новом окне | Заполнение фондов по заполненным проектам |
 | |
| 706 × 492 пикс. Открыть в новом окне | Фонды по проектам продавца |
По нажатию на кнопку «Заполнить» → «Заполнить проект для фондов по отмеченным строкам» открывается форма обработки «Выбор проекта для строк документа» (рисунок 44).
 | |
| 629 × 381 пикс. Открыть в новом окне | Выбор проекта для строк документа |
После выбора проекта, пакета и суммы доходов по проекту происходит заполнение проекта продавца (рисунки 45, 46).
 | |
| 629 × 381 пикс. Открыть в новом окне | Выбор проекта для строк документа |
 | |
| 706 × 493 пикс. Открыть в новом окне | Данные по проектам продавца |
При ручном отражении фондов на несколько проектов происходит пропорциональное отражение фондов.
Фонды берутся только по строке из Регистра «Фонды по статьям бюджета» с отбором по регистратору. Если в полученной таблице по фондам есть строки по КПЕС 00.24, КПЕС 00.27, предусмотрено отражение в Проект ЕИО, актив и пассив (аналогично автоматическому отражению на сайт).
Если отражение производится полностью в проект(ы) из 31 ветки используется механизм отражения по данной ветке (см. раздел Механизм свернутого отражения фондов).
По кнопке «Очистить фонды (портал)» осуществляется удаление отраженных фондов на портале.
Проверочный отчет по фондам на портале
Для сверки сумм сформированных фондов в 1С: Предприятие и на портале предназначен «Проверочный отчет по фондам на портале». В отчете показатели «Фонды в 1С», «Фонды портал», «Фонды портал 1» «Фонды портал проект ЕИО», «Сумма по статье Прибыль», «Сумма по статье НДС» выводятся в разрезе организаций, контрагентов, документов регистраторов (документы «Реализация товаров и услуг»).
Группировка строк по умолчанию:
- Организация,
- Контрагент.
Показатели:
- Фонды портал,
- Фонды портал 1,
- Фонды портал проект ЕИО,
- Фонды 1С,
- Сумма по статье «Прибыль»,
- Сумма по статье «НДС».
На рисунке 47 представлен сформированный отчет.
 | |
| 1072 × 425 пикс. Открыть в новом окне | Проверочный отчет по фондам на портале |
Отражение доходов на портале
Отражение доходов на портале происходит автоматически при проведении документов «Реализация товаров и услуг», если по организации действует режим «Фонды на портал» на дату документа, и документ создан на основании документа «Акт оказанных услуг» или «КС-2,3 новый».
Отражение фондов на портале происходит по каждой услуге по её статье КПЕС.
Отражение фондов и доходов по реализации товаров и услуг с видом операции «Продажа по проекту» осуществляется после установки галочки «Проверено по БУ».
Отражение доходов на портале происходит по проекту продавца. Пакет «Доходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня. В противном случае автоматическое отражение фондов на портале невозможно.
Определение проекта происходит по соответствующей строке спецификации, указанной в документе (исключение составляют акты оказанных услуг аренды проката и акты оказанных услуг перевозки). Если невозможно однозначно определить соответствующую строку спецификации или в строке спецификации не заполнен код проекта продавца, то пользователю выводится информационное сообщение. Исключение составляют документы по спецификациям с вариантом печатной формы «Прайс». При формировании фондов на портале по таким документам, если в строке спецификации не заполнен код проекта продавца, дополнительно выполняется поиск проекта по услуге (см. «Настройка проектов по услугам»).
Формирование доходов на портале при проведении документа «Реализация товаров и услуг», созданного на основании акта оказанных услуг аренды проката, происходит по проекту каждого основного средства (код проекта основного средства соответствует инвентарному номеру).
Доходы не отражаются на сайт «Инвестиционные проекты» по документам «Реализация товаров и услуг», имеющим вид операции:
- Продажа услуг агента,
- Перепредъявление ЖЭУ,
- Перепредъявление услуг,
- Перепредъявление услуг ОС,
- Перепредъявление услуг перевозки.
Отражение расходов на портале по документам «Поступление товаров и услуг»
Отражение расходов на портале происходит автоматически при проведении документов «Поступление товаров и услуг», если по организации действует режим «Отражать расходы покупателя на портале при проведении поступления товаров и услуг» на дату документа. Документ должен быть связан с ПУД и заполнен реквизит «Спецификация» в шапке документа, либо для строк табличной части «Товары» заполнен реквизит «Спецификация». Отражение расходов происходит по пакету «Расходы по проекту». Для автоматического отражения расходов данный пакет должен являться пакетом нижнего уровня.
Если по организации-покупателю не установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то нет возможности изменения автоматического отражения на сайте. Исключение составляют пользователи с ролью «Контроль и анализ инвестирования».
Для организаций с ОСНО (общая система налогообложения), по которым НЕ включен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», в части отражения расходов на портале:
- Проверяется признак документа «Сумма включает НДС». Если сумма включает НДС и ставка НДС не равна «0» или «Без НДС», тогда исключается сумма НДС из отражения расходов.
Алгоритм автоматического отражения расходов следующий:
1. Для каждой строки документа «Поступление товаров и услуг» производится поиск соответствующей строки в документе «Спецификация к договору» (для табличной части «Товары», если заполнен реквизит «Спецификация» в строке – по данной спецификации, иначе по спецификации из шапки документа).
1.1. Для спецификации с вариантом печатной формы «Прайс» поиск производится по совпадению ТРУ и цены;