Данные для отражения на портале собираются по регистрам «Расшифровка ИТ услуг из ITIL» и «Расшифровка по оказанным детальным услугам».
В зависимости от установленного признака ЕИО по управлению контрагента суммы будут отражены:
- С признаком ЕИО – на проект ЕИО, пакет – «Расходы по проекту», статья из настройки в регистре «Вид отражения расходов организации по услугам контрагентов»;
- Без признака ЕИО (услуги, полученные от управления, с такой установкой, будут отражены в разрезе физ. лиц) – проект для физ. лица из регистра «Настройка отражения расходов по проектам на портале» по статье «Заработная плата….», пакет – «Расходы по проекту», статья из настройки в регистре «Вид отражения расходов организации по услугам контрагентов» по управлению.
Если в спецификации не заполнено поле «Объект» или заполнено значением «Объект не выбран», то отражение расходов осуществляется по стандартному механизму на проект ЕИО с портала http://investproj.ru
Отражение расходов на канцелярию
Отражение расходов на канцелярию на портале происходит при проведении документа «Требование-накладная», созданного на основании документа «Поступление товаров и услуг» (см. раздел «Разделение механизмов по отражению факта расходов»).
Если все товары/работы/услуги, указанные в документе, привязаны к CGC с кодом 32.99.12 Канцелярские принадлежности, то по каждой строке табличной части сумму относим:
Статья 32.99.12 Канцелярские принадлежности (независимо от наличия ее в бюджете проекта),Пакет «Расходы по проекту»,
Проект определяется следующим образом:
- Если товары/работы/услуги списываются со склада, где указан МОЛ, то на проект МОЛ для отражения расходов на заработную плату;
- Иначе на проект ЕИО.
- Если по организации и КПЕС = 00.02 установлено физ. лицо – «Все сотрудники», тогда отражение происходит на его проект, если последней настройкой является конкретной физ. лицо, то – на проект самого физ. лица.
Отражение расходов на аренду помещений
Отражение расходов на аренду помещений на портале происходит при проведении документа «Поступление товаров и услуг».
Отражение расходов на аренду помещений происходит согласно ППК (проект/пакет/КПЕС) строке спецификации, по которой приходуется товар/работа/услуга.
Если по организации контрагента включен режим «Режим Стройхолдинга», то для определения соответствия строки поступления и строки спецификации должны выполняться следующие условия:
- Сводная услуга совпадает с услугой, указанной в свойстве «Сводная услуга по аренде» (регистр сведений «Свойства объектов»),
- Количество в строке поступления кратно количеству в строке спецификации (то есть услуга выставляется за месяц, за два месяца, за квартал и т.д.).
Специальный режим по отражению расходов на портале
Существует специальный режим по отражению расходов на портале.
Принцип действия следующий.
Соответствие кодов укрупненных ресурсов при отражении расходов:
- Если ППК в строке спецификации на портале имеет шестизначный код укрупненного ресурса совпадает с шестизначным кодом ресурса строки документа поступления, тогда расходы отражаются на шестизначный код укрупненного ресурса.
- Если ППК в строке спецификации на портале имеет четырехзначный код укрупненного ресурса, и он совпадает с первыми четырьмя знаками кода ресурса строки документа поступления, тогда расходы отражаются на четырехзначный код укрупненного ресурса.
Иначе расход отражается на ППК, который был указан в строке спецификации, с пометкой «Код ресурса не сопоставлен».
Отчет «Проверочный отчет по сопоставлению КПЕС»
Проверочный отчет предназначен для выявления строк документов поступления, по которым сумма расхода отражена на ППК с другим кодом укрупненного ресурса, то есть с пометкой «Код ресурса не сопоставлен».
Группировки строк по умолчанию:
- Документ.
Дополнительные поля:
- Номенклатура,
- Проект,
- КПЕС 1С,
- КПЕС на портале.
Показатели:
- Сумма 1С,
- Сумма расходов.
Сформированный отчет представлен на рисунке 53.
 | |
| 1143 × 679 пикс. Открыть в новом окне | Проверочный отчет по сопоставлению КПЕС |
Отражение расходов на портале по документам «Требование-накладная»
При 100 % совпадении с документом «Поступление товаров и услуг» (рисунок 54) и включенном режиме «Отражать расходы по факту списания на затраты» отражение формируется как через обработку «Ручное отражение расходов» (рисунок 55).
 | |
| 871 × 636 пикс. Открыть в новом окне | |
 | |
| 724 × 466 пикс. Открыть в новом окне | |
При заполнении по документу «Поступление товаров и услуг» в табличной части «Материалы», данные в колонке «Цена» получаются расчетным методом по формуле (рисунок 56):
Цена = .
 | |
| 646 × 412 пикс. Открыть в новом окне | |
Сумма рассчитывается при проведении и в табличную часть не выводится. Цена на проведение документа не влияет.
В отчете «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале (по факту списания)» для требования-накладной в столбце «Сумма 1С» данные по строке рассчитываются как произведение количества по строке и цены по строке (рисунок 57).
 | |
| 809 × 756 пикс. Открыть в новом окне | |
Для вида операции «Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные)», если реквизит «Действие с ОС» вкладки «Счета учета затрат» не заполнен, то КПЕС определяется по регистру «Соответствие статей бюджета и калькуляций и классификатора» (рисунок 58).
Основные средства берутся из строк табличной части «Материалы». Если в табличной части «Материалы» основные средства не заполнены, то берутся из вкладки «Счета учета затрат». Если в таблице «Материалы» несколько строк, но основное средств указано только в первой строке, то отражается на него. Далее отражение осуществляется по стандартным механизмам.
 | |
| 961 × 933 пикс. Открыть в новом окне | Определение КПЕС. |
При проведении документа «Требование-накладная» с любым видом операции, если в таблице «Материалы» несколько строк, но основное средство заполнено только в первой и при этом не совпадает с основным средством, указанным на вкладке «Счета учета», то выводится служебное сообщение и документ не отражается на сайт «Инвестиционные проекты» (рисунок 59).
 | |
| 747 × 105 пикс. Открыть в новом окне | Служебное сообщение. |
Отражение расходов на портале по документам «Авансовый отчет»
Отражение расходов на портале по документу «Авансовый отчет» происходит по табличной части «Прочее» (рисунок 60).
 | |
| 652 × 465 пикс. Открыть в новом окне | Документ "Авансовый отчет". табличная часть "Прочее" |
КПЕС берется из статьи, указанной в справочнике «Назначение авансовых платежей» для поля «Назначение» на вкладке «Дополнительно» (рисунок 61). При отсутствии заполненной статьи КПЕС в справочнике «Назначение авансовых платежей».