- при расчете стоимости чистых активов Фонда;
- при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.
Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА
134. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
135. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
136. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляет 1 процент суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:
1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.
137. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.
XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА
138. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.
139. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев на бумажном носителе путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения под роспись.
Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 3 рабочих дней со дня их регистрации Банком России.
XIV. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТОРОВ
140. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.
Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Директор
ООО УК «БКС – Фонды недвижимости» ________/ Задонский Д.С. / м.п.
Приложение № 1 Заявка на приобретение инвестиционных паев
к Правилам Фонда
Заявка на приобретение инвестиционных паев № ______________
Дата: _________ Время: _________
| Название паевого инвестиционного фонда(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |
Заявитель
| Ф.И.О./Полное наименование | |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица | |
| вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию | |
| Номер лицевого счетал1 |
Сведения об уполномоченном представителе Заявителя
| Ф.И.О./ Полное наименование | |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица | |
| наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа | |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |
уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)
| Ф.И.О. | |
| Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) | |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда в количестве1
| Количество паев, шт |
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств и (или) на стоимость имущества2, подлежащих внесению в Фонд
Сведения о сумме денежных средств и (или) сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев Фонда.Сведения, позволяющие определенно установить владельца денежных средств и (или) имущества, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев Фонда3 | Количество (если применимо),шт. | Сумма (для денежных средств) или стоимость (для иного имущества),руб. |
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.
| Подпись заявителя (или уполномоченного представителя) М.П. |
| Подпись лица, принявшего заявку М.П. |
л1 может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.
1 заполняется в случае осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
2 заполняется в случае оплаты инвестиционных паев фонда неденежными средствами.
3 в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств также указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев; в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг указываются также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев.