Показатели.
— Фонды портал.
— Фонды.
— Сумма по статье «Прибыль».
На рисунке 19 представлен сформированный отчет.
 | |
| 367 × 114 пикс. Открыть в новом окне | Проверочный отчет по фондам на портале |
Отражение доходов на портале
Отражение доходов на портале происходит автоматически при проведении документов «Реализация товаров и услуг», если по организации действует режим «Фонды на портал» на дату документа, и документ создан на основании документа «Акт оказанных услуг» или «КС-2,3 новый».
Отражение фондов на портале происходит по каждой услуге по её статье КПЕС.
Отражение доходов на портале происходит по проекту продавца. Пакет «Доходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня. В противном случае автоматическое отражение фондов на портале невозможно.
Определение проекта происходит по соответствующей строке спецификации, указанной в документе (исключение составляют акты оказанных услуг аренды проката и акты оказанных услуг перевозки). Если невозможно однозначно определить соответствующую строку спецификации или в строке спецификации не заполнен код проекта продавца, то пользователю выводится информационное сообщение. Исключение составляют документы по спецификациям с вариантом печатной формы «Прайс». При формировании фондов на портале по таким документам, если в строке спецификации не заполнен код проекта продавца, дополнительно выполняется поиск проекта по услуге (см. «Настройка проектов по услугам»).
Формирование доходов на портале при проведении документа «Реализация товаров и услуг», созданного на основании акта оказанных услуг аренды проката, происходит по проекту каждого основного средства (код проекта основного средства соответствует инвентарному номеру).
Формирование фондов на портале при проведении документа «Реализация товаров и услуг», созданного на основании акта оказанных услуг перевозки, происходит по каждому путевому листу. Сумма распределяется по проектам транспортных средств (код проекта основного средства ТС соответствует инвентарному номеру) в соответствии с пропорциями, заданными в документе установки калькуляции по услуге на вкладке «Пропорции по фондам» (рисунок 20).
 | |
| 986 × 193 пикс. Открыть в новом окне | Пропорции по фондам |
Если пропорции по доходам не определены, то вся сумма отражается на проект головного транспортного средства.
Отражение расходов на портале по документам «Поступление товаров и услуг»
Отражение расходов на портале происходит автоматически при проведении документов «Поступление товаров и услуг», если по организации действует режим «Отражать расходы покупателя на портале при проведении поступления товаров и услуг» на дату документа. Документ должен быть связан с ПУД и заполнен реквизит «Спецификация» в шапке документа, либо для строк табличной части «Товары» заполнен реквизит «Спецификация». Отражение расходов происходит по пакету «Расходы по проекту». Для автоматического отражения расходов данный пакет должен являться пакетом нижнего уровня.
Если по организации-покупателю не установлен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве», то нет возможности изменения автоматического отражения на сайте. Исключение составляют пользователи с ролью «Контроль и анализ инвестирования» (установка роли пользователя происходит по обращению в техническую поддержку).
Алгоритм автоматического отражения расходов следующий.
1) Для каждой строки документа «Поступление товаров и услуг» производится поиск соответствующей строки в документе «Спецификация к договору» (для табличной части «Товары», если заполнен реквизит «Спецификация» в строке – по данной спецификации, иначе по спецификации из шапки документа).
1.1 Для спецификации с вариантом печатной формы «Прайс» поиск производится по совпадению ТРУ и цены;
1.2 Для спецификации с вариантом печатной формы «Строительный подряд» - по совпадению ТРУ, цены, количества и суммы;
1.3 Для всех остальных спецификаций – по совпадению ТРУ, цены, количества и суммы (количество и сумма в строке документа «Поступление товаров и услуг» может быть меньше или равно количеству и сумме строки документа «Спецификация к договору»).
2) Если для строки документа «Поступление товаров и услуг» соответствия не найдено или в документе найдено более 1 строки, подходящей под условия поиска – по данной строке автоматическое отражение расходов покупателя по данной строке поступления невозможно.
3) Производится поиск данных по проектам покупателя на портале, отраженных по найденной строке спецификации.
3.1 Если по строке спецификации на портале нет данных по проектам покупателя, проверяется, есть ли настройка по данной услуге в регистре «Настройка проектов по услугам», если есть – строка поступления отражается на портале согласно настройке;
3.2 Если по строке спецификации на портале указан один проект покупателя:
3.2.1 Если в документе «Поступление товаров и услуг» установлен признак «Проверено БУ» или контрагент ведет учет в ИС ИТК – тогда сумма по расходам покупателя по данной строке записывается на портал. ППК из данных по строке спецификации на портале.
3.2.2 Если в документе «Поступление товаров и услуг» не установлен признак «Проверено БУ» и контрагент не ведет учет в ИС ИТК – тогда сумма по расходам покупателя по данной строке записывается во временную структуру хранения. ППК из данных по строке спецификации на портале.
3.3 Если по строке спецификации на портале указано несколько проектов покупателя и сумма по всем проектам равна сумме по строке документа «Спецификация к договору», тогда:
3.3.1 Если в документе «Поступление товаров и услуг» установлен признак «Проверено БУ» или контрагент ведет учет в ИС ИТК – тогда сумма по расходам покупателя по данной строке записывается на портал пропорционально распределению строки спецификации.
3.3.2 Если в документе «Поступление товаров и услуг» не установлен признак «Проверено БУ» и контрагент не ведет учет в ИС ИТК – тогда сумма по расходам покупателя по данной строке записывается во временную структуру хранения пропорционально распределению строки спецификации.
На рисунке 20 представлено схематическое изображение работы автоматического отражения расходов.
 | |
| 889 × 803 пикс. Открыть в новом окне | Схематическое изображение работы автоматического отражения расходов |
Для документов, созданных на основании реализации услуг по хранению или услуг аренды/проката, существует особый механизм отражения.
Разделение механизмов по отражению факта расходов
Для разделения механизма по отражению факта расходов существует новый режим работы «Отражать расходы по факту списания на затраты».
Отражение расходов по режиму «Отражать расходы по факту списания на затраты» происходит следующим образом:
1) Расходы по услугам отражаются также при проведении документов «Поступления товаров и услуг»
2) Расходы по материалам отражаются при проведении документа «Требование-накладная», при выполнении следующих условий:
- Документ «Требование-накладная» создан на основании «Поступления товаров и услуг»
- Табличные части данных документов совпадают по сумме строк и их количеству
3) Расходы на материалы отражаются по ППК строк спецификации документа поступления стандартным механизмом.
4) Также имеется возможность просмотра отраженных данных на портале по документу Требование-накладная вручную по кнопкам «Отразить на портале» и «Расшифровка по ППК». Кнопки в документе доступны только при включенном режиме «Отражать расходы по факту списания на затраты» (рисунок 21).
 | |
| 631 × 155 пикс. Открыть в новом окне | Кнопки для просмотра отраженных данных на портале |
Отражение расходов на хранение основных средств и ТМЦ
Отражение расходов на хранение происходит по статье в соответствии с настройкой по организации и контрагенту на дату документа (см. «Настройка статей затрат по хранению основных средств»).
Формирование расходов на хранение происходит по рассчитанным итогам хранения основных средств и ТМЦ. Итоги хранения фиксируются в акте оказанных услуг при его заполнении по итогам хранения. Просмотр итогов хранения доступен в форме документа «Акт оказанных услуг» по кнопке «Отчеты – Детализация услуг хранения» (рисунок 22).
 | |
| 447 × 35 пикс. Открыть в новом окне | Детализация услуг хранения |
Формирование расходов на портале происходит по проекту каждого основного средства (код проекта основного средства соответствует инвентарному номеру), либо по проекту единого исполнительного органа (см. «Настройка проекта единого исполнительного органа»), если проект основного средства не введен на портале или формируются расходы по хранению ТМЦ.