Отражение расходов происходит при проведении документа «Бюджетная операция», сгенерированного на основании документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете»:
1. Дата отражения – конец месяца начисления из документа основания «Отражение заработной платы в регламентированном учете»
2. Общая сумма – сумма хозяйственных операций по статье бюджета документа «Бюджетная операция»
3. Механизм отражения расходов на заработную плату следующий:
3.1. Если имеется документ/документы «Выработка водителей по путевым листам» (описание документа см. в СТО МИ пользователя по работе с ПО «Автотранспорт»), и он подписан, то:
3.1.1 Если сумма документа «Выработка водителей по путевым листам» по организации (месяц начисления совпадает с месяцем начисления документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете») и равна общей сумме хозяйственных операций по статье бюджета документа «Бюджетная операция», то отражение расходов на заработную плату можно провести по данному документу (все начисления отражены в бухгалтерском учете и распознаны при формировании документа «Бюджетная операция»)
- Если документ «Выработка водителей по путевым листам» имеет режим начисления «Текущий период», то сумма по каждой строке табличных частей «Выработка водителей» и «Премии водителей» документа «Выработка водителей по путевым листам» отражается в пакет «Расходы по проекту» Проекта ОС на статью «Заработная плата основного персонала». Поиск Проекта ОС на сайте «Инвестиционные проекты» осуществляется по коду (код проекта равен инвентарному номеру ОС). Пакет «Расходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня Проекта ОС.
- Если документ «Выработка водителей по путевым листам» имеет режим начисления «Прошлый период», то:
- Сумма, отраженная в проект ЕИО по периоду начисления, сторнируются в проекте ЕИО (отражается с минусом), распределяются на проекты ОС по путевым листам и отражается в пакет «Расходы по проекту» Проекта ОС на статью ««Заработная плата основного персонала»» в этом же периоде (то есть в том же периоде, в котором было отражение в проекте ЕИО). Поиск Проекта ОС на сайте «Инвестиционные проекты» осуществляется по коду (код проекта равен инвентарному номеру ОС). Пакет «Расходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня Проекта ОС
- Оставшиеся суммы распределяются на оставшиеся проекты ОС по путевым листам и отражаются в пакет «Расходы по проекту» Проекта ОС на статью «Заработная плата основного персонала» датой документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете». Поиск Проекта ОС на сайте «Инвестиционные проекты» осуществляется по коду (код проекта равен инвентарному номеру ОС). Пакет «Расходы по проекту» должен являться пакетом нижнего уровня Проекта ОС
- Суммы распределяются по проектам ОС методом FIFO («First In, First Out» (англ.). Принцип «первым пришёл — первым ушёл»), то есть распределение начинается с самого раннего путевого листа
3.1.2 В противном случае:
- Сумма по каждой хозяйственной операции по статье «Заработная плата основного персонала» отражается в проект ЕИО организации на одноименную статью (суммы во внешнем источнике данных сохраняются с привязкой к лицу, которому начислена данная сумма. Дата отражения – дата документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете».
При отражении сравнивается сумма только по подвиду фонда «ФОТ» с суммой выработки водителей.
Распределяется сумма по подвиду ФОБ пропорционально по проектам ОС по формуле:
Сумма ФОБ ОП Проект ОС1 = (ФОБ ОП итого мес./ФОТ ОП итого мес.) *ФОТ ОП Проект ОС1
3.1.3. Документом отражения выступает документ «Отражение заработной платы в регламентированном учете» (для расшифровки суммы по КПЕС в кубе на сайте «Инвестиционные проекты»)
3.1.4 При перепроведении документа «Бюджетная операция» данные на портале очищаются и отражаются вновь по описанному механизму п.3.
3.1.5. В системе ведется протокол ошибок отражения заработной платы. Протокол доступен для просмотра из документа «Бюджетная операция» по кнопке «Перейти» → «Показать информацию по изменению документа» (рисунок 47).
 | |
| 653 × 462 пикс. Открыть в новом окне | |
В свойствах документа на вкладке «Отражение на портале» отражается протокол ошибок (рисунок 48)
 | |
| 672 × 47 пикс. Открыть в новом окне | |
Отчет «Настройка отражения расходов по заработной плате на портале»
Отчет «Настройка отражения расходов по заработной плате на портале» предназначен для отображения действующих настроек по физическим лицам в разрезе статей и выявления физических лиц, по которым нет настройки для отражения расходов на заработную плату на определенную дату.
Группировка строк по умолчанию.
— Организация.
— КПЕС.
— Физ. лицо.
Показатели.
— Должность.
— Проект.
— Процент отражения.
На рисунке 49 представлен сформированный отчет.
 | |
| 790 × 47 пикс. Открыть в новом окне | Настройка отражения расходов по заработной плате на портале |
Отражение расходов на налоги с заработной платы на портале в разрезе инвестиционных проектов
Отражение расходов на заработную плату на портале происходит при проведении документа «Бюджетная операция», созданного на основании документа «Отражение заработной платы в регламентированном учете».
1. Факт расходов на налоги с заработной платы отражается при проведении документа «Бюджетная операция», основанием которого является документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете» (рисунок 50).
Условия и алгоритм отражения следующие:
1.1 для организации существует настройка бюджетных операций по проводке Дт 26 и Кт 69 (любой из субсчетов 69);
1.2 в документе «Бюджетная операция» есть хотя бы одна строка с Дт 26 и Кт 69 (любой из субсчетов 69);
 | |
| 653 × 461 пикс. Открыть в новом окне | Настройка бюджетных операций |
1.3 существует документ(ы) «Начисление страховых взносов» по данной организации за данный налоговый период и сумма этого(их) документа(ов) равна сумме строк из 1.2. (Документ «Начисление страховых взносов» загружается из 1С:ЗиУП в автоматическом режиме, имеет идентичную структуру, рисунок 51);
 | |
| 1037 × 699 пикс. Открыть в новом окне | Начисление страховых взносов |
1.4 если вышеперечисленные условия соблюдены, тогда для каждого физического лица из документа «Начисление страховых взносов»:
1.4.1 определяется должность на конец месяца начислений;
1.4.2 определяется КПЕС для отражения расходов по заработной плате (по регистру «Проставление в должности участия в производстве»);
1.4.3 определяется действующая настройка отражения расходов на портале по КПЕС (документ «Установка настройки формирования данных по проектам», рисунок 52);
 | |
| 1084 × 45 пикс. Открыть в новом окне | Установка настройки формирования данных по проектам |
1.4.4 Сумма взносов по физическому лицу отражается на портале по проекту из настройки п. 1.4.3. на статью КПЕС 00.11 «Налоги на заработную плату»;
1.4.5 Документом отражения выступает документ «Отражение заработной платы в регламентированном учете» (для расшифровки суммы по КПЕС в кубе на портале, рисунки 53, 54).
 | |
| 1260 × 144 пикс. Открыть в новом окне | Сумма документа "Начисление страховых взносов" |
 | |
| 1093 × 255 пикс. Открыть в новом окне | Расшифровка суммы по КПЕС в кубе на портале |
Отражение расходов на расчетно-кассовое обслуживание
Отражение расходов на расчетно-кассовое обслуживание на портале происходит при проведении документа «Бюджетная операция», созданного на основании документа «Платежный ордер на списание денежных средств».